2025年第一季度 | 2024年第四季度 | 2024年第三季度 | 2024年第二季度 | |
| 本期已实现收益（万元） | 3.44 | 1.66 | 0.33 | 3.00 |
| 本期利润(万元) | -0.25 | 1.31 | 1.38 | 1.24 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | -0.0029 | 0.0182 | 0.0175 | 0.0129 |
| 期末基金资产净值(万元) | 95.65 | 80.51 | 79.60 | 84.57 |
| 期末基金份额净值(元) | 1.0653 | 1.0671 | 1.0483 | 1.0295 |
|
| 单位净值： | 0.9356元 | 日增长率%： | 0.50 | 今年以来收益率%： | -1.12(排名:5506/8340) | 净值日期： | 04-24 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 投资风格： | -- | 风险定位： | 高风险 | 基金类型： | 偏股混合型(股票上限95%) | 申购状态： | 开放 | 赎回状态：开放 | |
| 三年评级： | -- | 成立日期： | 2023-02-27 | 资产净值(亿元)： | 1.14(2025-03-30) | 基金经理： | 吉莉 | ||
 |
|
|---|
2025年第一季度 | 2024年第四季度 | 2024年第三季度 | 2024年第二季度 | |
| 本期已实现收益（万元） | 3.44 | 1.66 | 0.33 | 3.00 |
| 本期利润(万元) | -0.25 | 1.31 | 1.38 | 1.24 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | -0.0029 | 0.0182 | 0.0175 | 0.0129 |
| 期末基金资产净值(万元) | 95.65 | 80.51 | 79.60 | 84.57 |
| 期末基金份额净值(元) | 1.0653 | 1.0671 | 1.0483 | 1.0295 |
 |
|
|---|
2024年度报告 | 2024中期报告 | 2023年度报告 | 2023中期报告 | |
| 本期已实现收益(万元) | 7.97 | 5.98 | -1.28 | -0.88 |
| 本期利润(万元) | 8.37 | 5.69 | -1.14 | -0.53 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0788 | 0.041 | -0.0054 | -0.0026 |
| 本期基金份额净值增长率(%) | 7.3 | 3.52 | ||
| 期末可供分配份额利润(元) | 0.0671 | 0.0295 | -0.0061 | -0.0042 |
| 期末基金资产净值(万元) | 80.51 | 84.57 | 209.16 | 208.14 |
| 期末基金份额净值(元) | 1.0671 | 1.0295 | 0.9945 | 0.9974 |
| 基金份额累计净值增长率(%) | 6.71 | 2.95 | -0.55 | -0.26 |
| 本期买入股票成本总额（万元） | ||||
| 本期卖出股票收入总额（万元） |
 |
|
|---|
| 单位：(元) | 2024年度报告 | 2024中期报告 | 2023年度报告 | 2023中期报告 |
| 收入合计 | 12,505,242.63 | 10,189,690.65 | 3,871,611.66 | 1,239,265.20 |
| 利息收入 | 202,083.11 | 76,962.49 | 470,936.58 | 422,727.08 |
| 其中：存款利息收入 | 61,652.16 | 40,116.94 | 444,745.15 | 396,535.65 |
| 债券利息收入 | ||||
| 买入返售金融资产收入 | 140,430.95 | 36,845.55 | 26,191.43 | 26,191.43 |
| 资产支持证券利息收入 | ||||
| 投资收益 | 11,085,996.40 | 9,261,954.97 | 3,186,444.75 | 258,502.15 |
| 其中：股票投资收益 | 4,931,909.69 | 4,270,871.66 | -6,974,418.29 | -3,143,383.65 |
| 债券投资收益 | 5,604,278.42 | 4,630,002.36 | 8,641,766.19 | 2,903,393.00 |
| 资产支持证券投资收益 | ||||
| 基金投资收益 | ||||
| 衍生工具收益 | ||||
| 股利收益 | 549,808.29 | 361,080.95 | 1,519,096.85 | 498,492.80 |
| 基金分红收益 | ||||
| 公允价值变动收益 | 1,217,163.12 | 850,773.19 | 214,230.33 | 558,035.97 |
| 其他收入 | ||||
| 费用合计 | 1,999,358.00 | 1,639,374.33 | 4,584,154.09 | 1,641,034.92 |
| 管理人报酬 | 1,034,363.88 | 777,345.25 | 2,280,379.23 | 928,814.85 |
| 托管费 | 258,590.99 | 194,336.32 | 570,094.76 | 232,203.63 |
| 销售服务费 | 4,393.56 | 2,825.80 | 7,068.71 | 2,875.03 |
| 交易费用 | ||||
| 利息支出 | 551,737.36 | 551,713.67 | 1,527,235.76 | 398,460.31 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 551,737.36 | 551,713.67 | 1,527,235.76 | 398,460.31 |
| 其他费用合计 | 145,221.84 | 108,111.60 | 188,300.00 | 75,037.69 |
| 利润总额 | 10,505,884.63 | 8,550,316.32 | -712,542.43 | -401,769.72 |
 |
|
|---|
| 单位(元) | 2024年度报告 | 2024中期报告 | 2023年度报告 | 2023中期报告 |
| 银行存款 | 1,719,011.66 | 835,623.14 | 240,693.50 | 241,661.05 |
| 交易性金融资产 | 33,650,974.18 | 57,825,663.39 | 445,321,847.75 | 409,800,111.62 |
| 其中：股票投资 | 9,495,647.31 | 14,426,033.88 | 61,782,519.89 | 60,783,809.92 |
| 债券投资 | 24,155,326.87 | 43,399,629.51 | 383,539,327.86 | 349,016,301.70 |
| 基金投资 | ||||
| 衍生金融资产 | ||||
| 资产合计 | 47,158,253.72 | 88,250,434.99 | 451,020,761.49 | 415,184,032.15 |
| 负债合计 | 310,840.18 | 631,630.79 | 114,854,204.56 | 336,424,334.26 |
| 所有者权益合计 | 46,847,413.54 | 87,618,804.20 | 336,166,556.93 | 336,424,334.26 |
