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| 单位净值： | 1.3548元 | 日增长率%： | -0.99 | 今年以来收益率%： | 27.16(排名:6/67) | 净值日期： | 04-24 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 收盘价： | 1.335元 | 涨幅%： | -1.48 | 折溢价率%： | -1.46 | 交易日期： | 04-27 | ||
| 投资风格： | -- | 风险定位： | 高风险 | 基金类型： | 指数股票QDII基金 | 申购状态： | 开放 | 赎回状态：开放 | |
| 三年评级： | -- | 成立日期： | 2024-06-17 | 资产净值(亿元)： | 1.10(2025-03-30) | 基金经理： | 冉凌浩 | ||
| 2025-Q1 | 2024-Q4 | 2024-Q3 | 2024-Q2 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 行业名称 | 市值（万元） | 占资产净值% | 市值（万元） | 占资产净值% | 市值（万元） | 占资产净值% | 市值（万元） | 占资产净值% |
| 采矿业 | 7.75 | 0.02 | 8.03 | 0.02 | 8.36 | 0.02 | 2,810.33 | 8.29 |
| 制造业 | 24,099.30 | 47.73 | 20,208.02 | 55.66 | 23,771.18 | 65.91 | 23,910.89 | 70.53 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 2.31 | -- | 2.54 | 0.01 | 2.15 | 0.01 | 2.21 | 0.01 |
| 批发和零售业 | 26.91 | 0.05 | 27.89 | 0.08 | 31.91 | 0.09 | 27.01 | 0.08 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 368.32 | 0.73 | 414.11 | 1.14 | 489.51 | 1.36 | 429.84 | 1.27 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 519.80 | 1.03 | 435.60 | 1.20 | 472.87 | 1.31 | 272.38 | 0.80 |
| 金融业 | 11.52 | 0.02 | 11.77 | 0.03 | 13.11 | 0.04 | 10.69 | 0.03 |
| 租赁和商务服务业 | 0.26 | -- | 0.26 | -- | 0.27 | -- | 0.24 | -- |
| 科学研究和技术服务业 | 62.80 | 0.12 | 46.83 | 0.13 | 41.37 | 0.11 | 32.36 | 0.10 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 15.63 | 0.03 | 15.43 | 0.04 | 15.29 | 0.04 | 20.32 | 0.06 |
| 卫生和社会工作 | 8.70 | 0.02 | 8.31 | 0.02 | 10.72 | 0.03 | 9.04 | 0.03 |
| 文化、体育和娱乐业 | 1.60 | -- | 2.18 | 0.01 | 1.87 | 0.01 | 1.93 | 0.01 |
| 合计 | 25,124.90 | 49.75 | 21,180.97 | 58.34 | 24,858.61 | 68.93 | 27,527.24 | 81.21 |
