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| 单位净值： | 1.5385元 | 日增长率%： | -0.14 | 今年以来收益率%： | -0.28(排名:3734/8280) | 净值日期： | 04-16 | ||
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| 投资风格： | 小盘价值 | 风险定位： | 高风险 | 基金类型： | 偏股混合型(股票上限95%) | 申购状态： | 开放 | 赎回状态：开放 | |
| 三年评级： | -- | 成立日期： | 2019-12-29 | 资产净值(亿元)： | 37.74(2024-12-30) | 基金经理： | 徐彦 | ||
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2024年第四季度 | 2024年第三季度 | 2024年第二季度 | 2024年第一季度 | |
| 本期已实现收益（万元） | 620.12 | -5,072.52 | 5,020.97 | -10,189.82 |
| 本期利润(万元) | -21,877.82 | 13,570.80 | -1,481.36 | 25,748.51 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | -0.24 | 0.1339 | -0.0139 | 0.2283 |
| 期末基金资产净值(万元) | 172,883.52 | 222,679.25 | 220,634.40 | 228,241.33 |
| 期末基金份额净值(元) | 2.046 | 2.281 | 2.131 | 2.143 |
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2024年度报告 | 2024中期报告 | 2023年度报告 | 2023中期报告 | |
| 本期已实现收益(万元) | -9,621.24 | -5,168.84 | -23,924.71 | -5,739.78 |
| 本期利润(万元) | 15,960.13 | 24,267.15 | -41,813.94 | -17,519.38 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.1553 | 0.2216 | -0.2833 | -0.1111 |
| 本期基金份额净值增长率(%) | 8.37 | 12.87 | -12.71 | -4.53 |
| 期末可供分配份额利润(元) | 0.2986 | 0.3453 | 0.3887 | 0.5196 |
| 期末基金资产净值(万元) | 172,883.52 | 220,634.40 | 232,516.24 | 304,101.18 |
| 期末基金份额净值(元) | 2.046 | 2.131 | 1.888 | 2.065 |
| 基金份额累计净值增长率(%) | 104.60 | 113.10 | 88.80 | 106.50 |
| 本期买入股票成本总额（万元） | 229,241.99 | 119,557.22 | 422,963.22 | 308,519.77 |
| 本期卖出股票收入总额（万元） | 334,756.38 | 156,218.24 | 537,874.51 | 353,497.20 |
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| 单位：(元) | 2024年度报告 | 2024中期报告 | 2023年度报告 | 2023中期报告 |
| 收入合计 | 260,218,750.96 | 357,562,036.71 | -530,313,601.71 | -210,343,097.14 |
| 利息收入 | 1,556,080.70 | 783,290.96 | 2,478,728.07 | 1,587,575.49 |
| 其中：存款利息收入 | 1,556,080.70 | 783,290.96 | 2,478,728.07 | 1,587,575.49 |
| 债券利息收入 | ||||
| 买入返售金融资产收入 | ||||
| 资产支持证券利息收入 | ||||
| 投资收益 | -92,890,983.47 | -47,145,968.38 | -279,434,532.87 | -45,929,568.65 |
| 其中：股票投资收益 | -160,496,046.95 | -83,681,802.93 | -342,514,609.09 | -95,667,615.60 |
| 债券投资收益 | -328,715.07 | -328,715.07 | 1,501,936.07 | 229,327.55 |
| 资产支持证券投资收益 | ||||
| 基金投资收益 | ||||
| 衍生工具收益 | ||||
| 股利收益 | 67,933,778.55 | 36,864,549.62 | 61,578,140.15 | 49,508,719.40 |
| 基金分红收益 | ||||
| 公允价值变动收益 | 350,340,318.42 | 403,292,092.05 | -255,740,856.70 | -168,135,772.61 |
| 其他收入 | 1,213,335.31 | 632,622.08 | 2,383,059.79 | 2,134,668.63 |
| 费用合计 | 50,425,156.61 | 26,422,015.92 | 87,491,822.46 | 54,025,169.55 |
| 管理人报酬 | 36,618,512.80 | 19,209,111.51 | 64,219,479.03 | 39,809,612.69 |
| 托管费 | 6,103,085.48 | 3,201,518.57 | 10,703,246.43 | 6,634,935.40 |
| 销售服务费 | 7,485,119.97 | 3,892,549.10 | 12,306,219.57 | 7,447,730.17 |
| 交易费用 | ||||
| 利息支出 | ||||
| 其中：卖出回购金融资产支出 | ||||
| 其他费用合计 | 218,360.00 | 118,758.38 | 262,860.00 | 132,874.74 |
| 利润总额 | 209,793,594.35 | 331,140,020.79 | -617,805,424.17 | -264,368,266.69 |
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| 单位(元) | 2024年度报告 | 2024中期报告 | 2023年度报告 | 2023中期报告 |
| 银行存款 | 236,454,240.90 | 212,512,342.99 | 180,023,248.62 | 259,241,305.43 |
| 交易性金融资产 | 2,227,573,651.55 | 3,043,482,712.89 | 3,100,243,104.04 | 4,116,485,666.07 |
| 其中：股票投资 | 2,227,573,651.55 | 3,043,482,712.89 | 3,086,930,961.02 | 4,116,485,666.07 |
| 债券投资 | 13,312,143.02 | |||
| 基金投资 | ||||
| 衍生金融资产 | ||||
| 资产合计 | 2,482,652,308.50 | 3,272,672,541.17 | 3,284,019,678.67 | 4,415,140,870.96 |
| 负债合计 | 10,167,054.10 | 19,380,837.86 | 7,614,833.67 | 4,400,260,442.19 |
| 所有者权益合计 | 2,472,485,254.40 | 3,253,291,703.31 | 3,276,404,845.00 | 4,400,260,442.19 |
