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| 单位净值： | 1.5385元 | 日增长率%： | -0.14 | 今年以来收益率%： | -0.28(排名:3734/8280) | 净值日期： | 04-16 | ||
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| 投资风格： | 小盘价值 | 风险定位： | 高风险 | 基金类型： | 偏股混合型(股票上限95%) | 申购状态： | 开放 | 赎回状态：开放 | |
| 三年评级： | -- | 成立日期： | 2019-12-29 | 资产净值(亿元)： | 37.74(2024-12-30) | 基金经理： | 徐彦 | ||
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2024年第四季度 | 2024年第三季度 | 2024年第二季度 | 2024年第一季度 | |
| 本期已实现收益（万元） | 482.87 | -516.14 | 41.71 | -695.85 |
| 本期利润(万元) | -37.22 | 901.32 | -39.51 | -585.00 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | -0.0037 | 0.0904 | -0.0038 | -0.0521 |
| 期末基金资产净值(万元) | 9,799.87 | 9,144.26 | 8,437.03 | 8,956.24 |
| 期末基金份额净值(元) | 0.92 | 0.9236 | 0.832 | 0.8375 |
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2024年度报告 | 2024中期报告 | 2023年度报告 | 2023中期报告 | |
| 本期已实现收益(万元) | -687.40 | -654.14 | -295.60 | 253.04 |
| 本期利润(万元) | 239.59 | -624.51 | -800.34 | -98.98 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.023 | -0.058 | -0.0679 | -0.0085 |
| 本期基金份额净值增长率(%) | 3.76 | -6.17 | -11.98 | -6.41 |
| 期末可供分配份额利润(元) | -0.0938 | -0.168 | -0.1133 | -0.0572 |
| 期末基金资产净值(万元) | 9,799.87 | 8,437.03 | 10,210.27 | 8,784.72 |
| 期末基金份额净值(元) | 0.92 | 0.832 | 0.8867 | 0.9428 |
| 基金份额累计净值增长率(%) | -8.00 | -16.80 | -11.33 | -5.72 |
| 本期买入股票成本总额（万元） | 24,302.96 | 12,438.52 | 37,569.35 | 23,404.03 |
| 本期卖出股票收入总额（万元） | 25,581.22 | 13,485.63 | 38,936.90 | 26,320.02 |
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| 单位：(元) | 2024年度报告 | 2024中期报告 | 2023年度报告 | 2023中期报告 |
| 收入合计 | 4,097,321.10 | -6,168,966.33 | -7,131,049.69 | -253,269.29 |
| 利息收入 | 50,434.02 | 20,305.82 | 66,730.10 | 39,516.13 |
| 其中：存款利息收入 | 50,434.02 | 20,305.82 | 66,730.10 | 39,516.13 |
| 债券利息收入 | ||||
| 买入返售金融资产收入 | ||||
| 资产支持证券利息收入 | ||||
| 投资收益 | -6,187,712.43 | -6,487,608.00 | -1,598,216.40 | 3,606,965.06 |
| 其中：股票投资收益 | -7,622,090.98 | -7,453,786.05 | -2,975,146.56 | 2,505,700.32 |
| 债券投资收益 | -128,317.57 | 146,254.96 | 14.32 | |
| 资产支持证券投资收益 | ||||
| 基金投资收益 | ||||
| 衍生工具收益 | ||||
| 股利收益 | 1,562,696.12 | 966,178.05 | 1,230,675.20 | 1,101,250.42 |
| 基金分红收益 | ||||
| 公允价值变动收益 | 10,228,239.56 | 295,096.51 | -6,112,167.96 | -4,400,597.58 |
| 其他收入 | 6,359.95 | 3,239.34 | 512,604.57 | 500,847.10 |
| 费用合计 | 1,584,611.33 | 816,041.93 | 2,335,355.16 | 1,344,349.84 |
| 管理人报酬 | 1,177,974.14 | 603,168.43 | 1,757,769.55 | 1,022,881.26 |
| 托管费 | 196,328.96 | 100,528.08 | 292,961.59 | 170,480.20 |
| 销售服务费 | 54,858.70 | 29,182.98 | 91,974.98 | 54,062.27 |
| 交易费用 | ||||
| 利息支出 | ||||
| 其中：卖出回购金融资产支出 | ||||
| 其他费用合计 | 155,449.41 | 83,162.44 | 192,648.64 | 96,926.06 |
| 利润总额 | 2,512,709.77 | -6,985,008.26 | -9,466,404.85 | -1,597,619.13 |
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| 单位(元) | 2024年度报告 | 2024中期报告 | 2023年度报告 | 2023中期报告 |
| 银行存款 | 15,670,927.44 | 7,202,552.83 | 9,937,619.79 | 11,223,782.90 |
| 交易性金融资产 | 92,587,024.63 | 84,867,262.35 | 102,147,701.07 | 93,654,076.24 |
| 其中：股票投资 | 92,524,543.65 | 84,867,262.35 | 102,147,701.07 | 93,477,561.54 |
| 债券投资 | 62,480.98 | 176,514.70 | ||
| 基金投资 | ||||
| 衍生金融资产 | ||||
| 资产合计 | 108,354,167.69 | 93,490,566.91 | 116,421,609.15 | 105,094,151.44 |
| 负债合计 | 2,040,057.39 | 327,225.13 | 3,005,283.99 | 101,619,376.17 |
| 所有者权益合计 | 106,314,110.30 | 93,163,341.78 | 113,416,325.16 | 101,619,376.17 |
