|
| 单位净值： | 0.958元 | 日增长率%： | -0.32 | 今年以来收益率%： | 1.67(排名:2689/8340) | 净值日期： | 04-24 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 投资风格： | 大盘平衡 | 风险定位： | 高风险 | 基金类型： | 偏股混合型(股票上限95%) | 申购状态： | 开放 | 赎回状态：开放 | |
| 三年评级： | -- | 成立日期： | 2021-01-18 | 资产净值(亿元)： | 1.33(2025-03-30) | 基金经理： | 李博 | ||
 |
|
|---|
2025年第一季度 | 2024年第四季度 | 2024年第三季度 | 2024年第二季度 | |
| 本期已实现收益（万元） | 5,517.04 | 3,191.65 | -4,153.27 | -3,176.97 |
| 本期利润(万元) | 7,052.50 | -5,302.84 | 4,714.79 | -3,482.43 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0762 | -0.057 | 0.0492 | -0.0355 |
| 期末基金资产净值(万元) | 76,463.62 | 64,477.94 | 71,529.71 | 68,605.02 |
| 期末基金份额净值(元) | 0.782 | 0.7006 | 0.7577 | 0.7069 |
 |
|
|---|
2024年度报告 | 2024中期报告 | 2023年度报告 | 2023中期报告 | |
| 本期已实现收益(万元) | -9,673.66 | -8,712.04 | -7,223.98 | 4,845.91 |
| 本期利润(万元) | -8,833.99 | -8,245.93 | -13,260.00 | 3,130.76 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | -0.0913 | -0.0832 | -0.1247 | 0.0287 |
| 本期基金份额净值增长率(%) | -11.19 | -10.39 | -13.94 | 3.12 |
| 期末可供分配份额利润(元) | -0.2994 | -0.2931 | -0.2111 | -0.0547 |
| 期末基金资产净值(万元) | 64,477.94 | 68,605.02 | 80,026.24 | 100,838.21 |
| 期末基金份额净值(元) | 0.7006 | 0.7069 | 0.7889 | 0.9453 |
| 基金份额累计净值增长率(%) | -29.94 | -29.31 | -21.11 | -5.47 |
| 本期买入股票成本总额（万元） | 601,747.80 | 231,772.79 | 457,282.94 | 295,759.17 |
| 本期卖出股票收入总额（万元） | 612,932.59 | 235,206.65 | 457,663.99 | 292,217.70 |
 |
|
|---|
| 单位：(元) | 2024年度报告 | 2024中期报告 | 2023年度报告 | 2023中期报告 |
| 收入合计 | -108,652,387.91 | -106,983,064.76 | -169,383,234.29 | 55,507,411.36 |
| 利息收入 | 517,031.55 | 227,443.35 | 686,932.64 | 434,370.73 |
| 其中：存款利息收入 | 517,031.55 | 227,443.35 | 686,932.64 | 434,370.73 |
| 债券利息收入 | ||||
| 买入返售金融资产收入 | ||||
| 资产支持证券利息收入 | ||||
| 投资收益 | -121,077,698.80 | -114,157,276.83 | -79,607,298.07 | 82,375,190.77 |
| 其中：股票投资收益 | -140,233,831.06 | -122,746,994.32 | -94,684,627.55 | 72,736,208.90 |
| 债券投资收益 | 11,987.12 | 8,182.19 | 1,038,990.54 | 921,200.75 |
| 资产支持证券投资收益 | ||||
| 基金投资收益 | ||||
| 衍生工具收益 | ||||
| 股利收益 | 19,144,145.14 | 8,581,535.30 | 14,038,338.94 | 8,717,781.12 |
| 基金分红收益 | ||||
| 公允价值变动收益 | 11,872,736.32 | 6,936,196.15 | -90,620,408.50 | -27,446,852.95 |
| 其他收入 | 35,543.02 | 10,572.57 | 157,539.64 | 144,702.81 |
| 费用合计 | 15,721,769.06 | 8,234,126.42 | 25,312,080.22 | 14,708,749.95 |
| 管理人报酬 | 11,487,663.78 | 5,992,939.51 | 18,641,775.76 | 10,957,681.30 |
| 托管费 | 1,914,610.64 | 998,823.23 | 3,106,962.65 | 1,826,280.20 |
| 销售服务费 | 2,088,837.58 | 1,107,525.05 | 3,277,740.29 | 1,780,108.86 |
| 交易费用 | ||||
| 利息支出 | ||||
| 其中：卖出回购金融资产支出 | ||||
| 其他费用合计 | 230,657.06 | 134,838.63 | 285,599.56 | 144,677.63 |
| 利润总额 | -124,374,156.97 | -115,217,191.18 | -194,695,314.51 | 40,798,661.41 |
 |
|
|---|
| 单位(元) | 2024年度报告 | 2024中期报告 | 2023年度报告 | 2023中期报告 |
| 银行存款 | 106,284,852.29 | 101,082,116.18 | 97,592,200.53 | 242,497,751.55 |
| 交易性金融资产 | 765,485,244.40 | 850,278,734.98 | 994,636,034.96 | 1,298,890,388.23 |
| 其中：股票投资 | 765,485,244.40 | 849,263,119.91 | 993,630,802.08 | 1,258,839,043.97 |
| 债券投资 | 1,015,615.07 | 1,005,232.88 | 40,051,344.26 | |
| 基金投资 | ||||
| 衍生金融资产 | ||||
| 资产合计 | 932,357,850.13 | 954,565,937.19 | 1,120,565,083.76 | 1,544,406,401.74 |
| 负债合计 | 51,909,293.11 | 17,322,703.19 | 3,622,847.74 | 1,478,526,838.61 |
| 所有者权益合计 | 880,448,557.02 | 937,243,234.00 | 1,116,942,236.02 | 1,478,526,838.61 |
