|
| 单位净值： | 1.1615元 | 日增长率%： | -0.09 | 今年以来收益率%： | -0.08(排名:4457/8340) | 净值日期： | 04-27 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 投资风格： | 平衡型 | 风险定位： | 高风险 | 基金类型： | 长期持有期封闭式混合型基金 | 申购状态： | 开放 | 赎回状态：开放 | |
| 三年评级： | -- | 成立日期： | 2022-11-15 | 资产净值(亿元)： | 0.01(2025-03-30) | 基金经理： | 徐雄晖 | ||
| 2025-Q1 | 2024-Q4 | 2024-Q3 | 2024-Q2 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 行业名称 | 市值（万元） | 占资产净值% | 市值（万元） | 占资产净值% | 市值（万元） | 占资产净值% | 市值（万元） | 占资产净值% |
| 农、林、牧、渔业 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 3,787.26 | 4.04 |
| 采矿业 | -- | -- | -- | -- | 3,408.87 | 3.49 | 6,169.22 | 6.58 |
| 制造业 | 65,903.85 | 38.14 | 43,864.53 | 49.82 | 54,607.98 | 55.93 | 46,684.23 | 49.81 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | -- | -- | -- | -- | 931.49 | 0.95 | 9,107.65 | 9.72 |
| 批发和零售业 | 1,568.35 | 0.91 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 3.06 | -- | 3.19 | -- | 3,925.40 | 4.02 | 3,373.56 | 3.60 |
| 住宿和餐饮业 | -- | -- | -- | -- | 1,975.67 | 2.02 | -- | -- |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 27,995.83 | 16.20 | 18,483.02 | 20.99 | 6,300.71 | 6.45 | 9,442.25 | 10.07 |
| 金融业 | -- | -- | -- | -- | 4,144.53 | 4.25 | 6,360.12 | 6.79 |
| 科学研究和技术服务业 | 3.47 | -- | 1.11 | -- | 0.95 | -- | -- | -- |
| 水利、环境和公共设施管理业 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 2.04 | -- |
| 卫生和社会工作 | -- | -- | -- | -- | 3,217.89 | 3.30 | -- | -- |
| 合计 | 95,474.56 | 55.25 | 62,351.85 | 70.81 | 78,513.49 | 80.41 | 84,926.33 | 90.61 |
