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| 单位净值： | 1.3548元 | 日增长率%： | -0.99 | 今年以来收益率%： | 27.16(排名:6/67) | 净值日期： | 04-24 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 收盘价： | 1.335元 | 涨幅%： | -1.48 | 折溢价率%： | -1.46 | 交易日期： | 04-27 | ||
| 投资风格： | -- | 风险定位： | 高风险 | 基金类型： | 指数股票QDII基金 | 申购状态： | 开放 | 赎回状态：开放 | |
| 三年评级： | -- | 成立日期： | 2024-06-17 | 资产净值(亿元)： | 1.10(2025-03-30) | 基金经理： | 冉凌浩 | ||
| 2025-Q1 | 2024-Q4 | 2024-Q3 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 行业名称 | 市值（万元） | 占资产净值% | 市值（万元） | 占资产净值% | 市值（万元） | 占资产净值% | 市值（万元） | 占资产净值% |
| 农、林、牧、渔业 | 4.98 | 0.20 | 39.55 | 1.13 | 95.72 | 1.53 | -- | -- |
| 采矿业 | 89.23 | 3.58 | 135.06 | 3.84 | 348.74 | 5.56 | -- | -- |
| 制造业 | 1,212.72 | 48.67 | 1,788.90 | 50.89 | 3,301.25 | 52.63 | -- | -- |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 88.32 | 3.54 | 153.34 | 4.36 | 264.58 | 4.22 | -- | -- |
| 建筑业 | 38.96 | 1.56 | 65.90 | 1.87 | 39.89 | 0.64 | -- | -- |
| 批发和零售业 | 25.39 | 1.02 | 18.76 | 0.53 | 47.40 | 0.76 | -- | -- |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 3.29 | 0.13 | 54.71 | 1.56 | 147.15 | 2.35 | -- | -- |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 215.43 | 8.65 | 275.75 | 7.84 | 295.87 | 4.72 | -- | -- |
| 金融业 | 271.66 | 10.90 | 286.52 | 8.15 | 608.30 | 9.70 | -- | -- |
| 房地产业 | 28.76 | 1.15 | 36.64 | 1.04 | -- | -- | -- | -- |
| 科学研究和技术服务业 | 34.88 | 1.40 | 46.03 | 1.31 | 5.47 | 0.09 | -- | -- |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 18.43 | 0.74 | 24.55 | 0.70 | 38.83 | 0.62 | -- | -- |
| 卫生和社会工作 | 15.96 | 0.64 | 38.59 | 1.10 | 44.43 | 0.71 | -- | -- |
| 文化、体育和娱乐业 | 3.87 | 0.16 | 40.05 | 1.14 | 181.24 | 2.89 | -- | -- |
| 综合 | 20.58 | 0.83 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 合计 | 2,072.46 | 83.17 | 3,004.35 | 85.46 | 5,418.87 | 86.42 | -- | -- |
