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| 单位净值： | 日增长率%： | 今年以来收益率%： | 净值日期： | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 收盘价： | 涨幅%： | 折溢价率%： | 交易日期： | ||||||
| 投资风格： | 风险定位： | 基金类型： | 申购状态： | 赎回状态： | |||||
| 三年评级： | 成立日期： | 资产净值(亿元)： | 基金经理： | ||||||
| 2025-Q1 | 2024-Q4 | 2024-Q3 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 行业名称 | 市值（万元） | 占资产净值% | 市值（万元） | 占资产净值% | 市值（万元） | 占资产净值% | 市值（万元） | 占资产净值% |
| 采矿业 | 939.13 | 3.95 | 724.88 | 3.10 | -- | -- | -- | -- |
| 制造业 | 14,573.53 | 61.25 | 15,871.27 | 67.93 | 19,124.64 | 76.68 | -- | -- |
| 批发和零售业 | 0.61 | -- | 779.80 | 3.34 | 603.19 | 2.42 | -- | -- |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 11.96 | 0.05 | 144.53 | 0.62 | -- | -- | -- | -- |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | -- | -- | 0.42 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 金融业 | 1,981.13 | 8.33 | 231.76 | 0.99 | 22.90 | 0.09 | -- | -- |
| 科学研究和技术服务业 | 14.41 | 0.06 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 合计 | 17,520.77 | 73.64 | 17,752.66 | 75.98 | 19,750.73 | 79.19 | -- | -- |
