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| 单位净值： | 1.5385元 | 日增长率%： | -0.14 | 今年以来收益率%： | -0.28(排名:3734/8280) | 净值日期： | 04-16 | ||
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| 投资风格： | 小盘价值 | 风险定位： | 高风险 | 基金类型： | 偏股混合型(股票上限95%) | 申购状态： | 开放 | 赎回状态：开放 | |
| 三年评级： | -- | 成立日期： | 2019-12-29 | 资产净值(亿元)： | 37.74(2024-12-30) | 基金经理： | 徐彦 | ||
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2024年第四季度 | 2024年第三季度 | 2024年第二季度 | 2024年第一季度 | |
| 本期已实现收益（万元） | 6,856.25 | -2,023.40 | 803.88 | -6,091.66 |
| 本期利润(万元) | -4,241.48 | 14,113.77 | 2,111.65 | 2,224.68 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | -0.1041 | 0.3572 | 0.0533 | 0.0622 |
| 期末基金资产净值(万元) | 164,633.51 | 153,978.82 | 150,449.36 | 131,272.54 |
| 期末基金份额净值(元) | 3.853 | 3.964 | 3.593 | 3.521 |
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2024年度报告 | 2024中期报告 | 2023年度报告 | 2023中期报告 | |
| 本期已实现收益(万元) | -454.93 | -5,287.78 | 894.91 | 4,110.31 |
| 本期利润(万元) | 14,208.63 | 4,336.34 | -6,110.46 | 603.83 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.3648 | 0.1149 | -0.1777 | 0.0182 |
| 本期基金份额净值增长率(%) | 11.42 | 3.9 | -4.18 | 1.05 |
| 期末可供分配份额利润(元) | 2.5427 | 2.283 | 2.1479 | 2.3366 |
| 期末基金资产净值(万元) | 164,633.51 | 150,449.36 | 121,618.98 | 130,001.18 |
| 期末基金份额净值(元) | 3.853 | 3.593 | 3.458 | 3.647 |
| 基金份额累计净值增长率(%) | 349.90 | 319.54 | 303.78 | 325.84 |
| 本期买入股票成本总额（万元） | 183,066.87 | 76,649.35 | 134,929.35 | 89,852.57 |
| 本期卖出股票收入总额（万元） | 167,197.32 | 64,799.93 | 103,470.21 | 58,484.32 |
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| 单位：(元) | 2024年度报告 | 2024中期报告 | 2023年度报告 | 2023中期报告 |
| 收入合计 | 167,163,750.32 | 47,330,441.85 | -43,528,183.22 | 16,357,084.09 |
| 利息收入 | 1,069,715.21 | 463,178.18 | 695,526.69 | 379,942.70 |
| 其中：存款利息收入 | 1,069,715.21 | 463,178.18 | 695,526.69 | 379,942.70 |
| 债券利息收入 | ||||
| 买入返售金融资产收入 | ||||
| 资产支持证券利息收入 | ||||
| 投资收益 | 19,311,690.35 | -43,824,371.46 | 26,383,393.96 | 50,608,923.51 |
| 其中：股票投资收益 | -19,481,163.10 | -66,349,471.99 | 5,735,599.43 | 36,223,663.70 |
| 债券投资收益 | 3,067,517.51 | 393,354.44 | 480,361.32 | 266,287.46 |
| 资产支持证券投资收益 | ||||
| 基金投资收益 | ||||
| 衍生工具收益 | ||||
| 股利收益 | 35,725,335.94 | 22,131,746.09 | 20,167,433.21 | 14,118,972.35 |
| 基金分红收益 | ||||
| 公允价值变动收益 | 146,290,745.62 | 90,648,634.96 | -70,965,574.68 | -34,934,511.86 |
| 其他收入 | 491,599.14 | 43,000.17 | 358,470.81 | 302,729.74 |
| 费用合计 | 22,259,771.17 | 10,073,487.51 | 18,936,080.55 | 9,451,514.15 |
| 管理人报酬 | 18,261,522.61 | 8,358,937.27 | 15,591,049.14 | 7,706,034.74 |
| 托管费 | 3,043,587.12 | 1,393,156.21 | 2,869,514.59 | 1,541,206.99 |
| 销售服务费 | 706,449.10 | 192,262.91 | 196,963.30 | 61,077.86 |
| 交易费用 | ||||
| 利息支出 | ||||
| 其中：卖出回购金融资产支出 | ||||
| 其他费用合计 | 247,072.05 | 129,126.14 | 278,548.71 | 143,194.56 |
| 利润总额 | 144,903,979.15 | 37,256,954.34 | -62,464,263.77 | 6,905,569.94 |
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| 单位(元) | 2024年度报告 | 2024中期报告 | 2023年度报告 | 2023中期报告 |
| 银行存款 | 224,177,645.79 | 447,692,315.84 | 89,634,766.48 | 187,297,595.21 |
| 交易性金融资产 | 1,511,424,769.22 | 1,258,139,879.22 | 1,134,231,838.70 | 1,197,029,356.84 |
| 其中：股票投资 | 1,377,307,310.66 | 1,236,812,459.99 | 1,092,239,357.27 | 1,157,003,979.79 |
| 债券投资 | 134,117,458.56 | 21,327,419.23 | 41,992,481.43 | 40,025,377.05 |
| 基金投资 | ||||
| 衍生金融资产 | ||||
| 资产合计 | 1,767,548,830.65 | 1,717,447,992.34 | 1,244,213,764.40 | 1,386,452,528.66 |
| 负债合计 | 17,476,456.37 | 27,601,408.65 | 2,587,511.60 | 1,375,833,160.76 |
| 所有者权益合计 | 1,750,072,374.28 | 1,689,846,583.69 | 1,241,626,252.80 | 1,375,833,160.76 |
