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| 单位净值： | 3.592元 | 日增长率%： | -0.22 | 今年以来收益率%： | -6.77(排名:7493/8279) | 净值日期： | 04-16 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 收盘价： | 3.567元 | 涨幅%： | -0.59 | 折溢价率%： | -0.70 | 交易日期： | 04-16 | ||
| 投资风格： | 大盘平衡 | 风险定位： | 高风险 | 基金类型： | 偏股混合型(股票上限95%) | 申购状态： | 开放 | 赎回状态：开放 | |
| 三年评级： | ★★ | 成立日期： | 2012-07-26 | 资产净值(亿元)： | 16.46(2024-12-30) | 基金经理： | 戴军 | ||
| 2024-Q4 | 2024-Q3 | 2024-Q2 | 2024-Q1 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 行业名称 | 市值（万元） | 占资产净值% | 市值（万元） | 占资产净值% | 市值（万元） | 占资产净值% | 市值（万元） | 占资产净值% |
| 农、林、牧、渔业 | 1,171.49 | 0.67 | 1,149.00 | 0.67 | 1,132.00 | 0.67 | 4,208.00 | 3.11 |
| 制造业 | 107,241.01 | 61.28 | 116,813.20 | 67.85 | 105,221.15 | 62.27 | 90,220.27 | 66.68 |
| 批发和零售业 | 6,877.90 | 3.93 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 13,619.07 | 7.78 | 21,723.62 | 12.62 | 17,322.20 | 10.25 | 14,247.44 | 10.53 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 13.74 | 0.01 | 18.96 | 0.01 | 3.65 | -- | 1.25 | -- |
| 租赁和商务服务业 | -- | -- | -- | -- | 0.24 | -- | 0.31 | -- |
| 科学研究和技术服务业 | 8,807.51 | 5.03 | 0.95 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 水利、环境和公共设施管理业 | -- | -- | -- | -- | 2.01 | -- | 1.59 | -- |
| 合计 | 137,730.72 | 78.70 | 139,705.73 | 81.15 | 123,681.25 | 73.19 | 108,678.86 | 80.32 |
