2025年第一季度 | 2024年第四季度 | 2024年第三季度 | 2024年第二季度 | |
| 本期已实现收益（万元） | 20.91 | -74.33 | 200.56 | -3.96 |
| 本期利润(万元) | 111.26 | -331.39 | 80.73 | -0.56 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0196 | -0.0441 | 0.0135 | -0.0016 |
| 期末基金资产净值(万元) | 6,714.21 | 5,593.02 | 16,185.09 | 392.77 |
| 期末基金份额净值(元) | 1.0281 | 1.0077 | 1.0372 | 0.9897 |
|
| 单位净值： | 0.9356元 | 日增长率%： | 0.50 | 今年以来收益率%： | -1.12(排名:5506/8340) | 净值日期： | 04-24 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 投资风格： | -- | 风险定位： | 高风险 | 基金类型： | 偏股混合型(股票上限95%) | 申购状态： | 开放 | 赎回状态：开放 | |
| 三年评级： | -- | 成立日期： | 2023-02-27 | 资产净值(亿元)： | 1.14(2025-03-30) | 基金经理： | 吉莉 | ||
 |
|
|---|
2025年第一季度 | 2024年第四季度 | 2024年第三季度 | 2024年第二季度 | |
| 本期已实现收益（万元） | 20.91 | -74.33 | 200.56 | -3.96 |
| 本期利润(万元) | 111.26 | -331.39 | 80.73 | -0.56 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0196 | -0.0441 | 0.0135 | -0.0016 |
| 期末基金资产净值(万元) | 6,714.21 | 5,593.02 | 16,185.09 | 392.77 |
| 期末基金份额净值(元) | 1.0281 | 1.0077 | 1.0372 | 0.9897 |
 |
|
|---|
2024年度报告 | 2024中期报告 | 2023年度报告 | 2023中期报告 | |
| 本期已实现收益(万元) | 121.88 | -4.34 | -7.37 | -6.07 |
| 本期利润(万元) | -254.01 | -3.35 | 1.63 | 0.05 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | -0.0706 | -0.0105 | 0.0064 | 0.0002 |
| 本期基金份额净值增长率(%) | 0.72 | -1.08 | 0.61 | 0.15 |
| 期末可供分配份额利润(元) | -0.172 | -0.1846 | -0.1746 | -0.1656 |
| 期末基金资产净值(万元) | 5,593.02 | 392.77 | 280.28 | 254.70 |
| 期末基金份额净值(元) | 1.0077 | 0.9897 | 1.0005 | 0.9959 |
| 基金份额累计净值增长率(%) | 2.22 | 0.39 | 1.49 | 1.02 |
| 本期买入股票成本总额（万元） | ||||
| 本期卖出股票收入总额（万元） |
 |
|
|---|
| 单位：(元) | 2024年度报告 | 2024中期报告 | 2023年度报告 | 2023中期报告 |
| 收入合计 | 10,378,896.82 | -1,396,949.26 | 3,899,854.34 | 1,883,156.67 |
| 利息收入 | 100,135.78 | 28,419.55 | 89,873.08 | 6,146.09 |
| 其中：存款利息收入 | 69,608.05 | 24,119.27 | 28,278.75 | 6,146.09 |
| 债券利息收入 | ||||
| 买入返售金融资产收入 | 30,527.73 | 4,300.28 | 61,594.33 | |
| 资产支持证券利息收入 | ||||
| 投资收益 | 7,456,783.41 | -1,367,953.40 | -370,353.64 | -3,411,487.60 |
| 其中：股票投资收益 | ||||
| 债券投资收益 | 22,759,104.14 | 8,582,277.51 | 9,676,206.17 | 3,339,821.70 |
| 资产支持证券投资收益 | ||||
| 基金投资收益 | ||||
| 衍生工具收益 | -15,302,320.73 | -9,950,230.91 | -10,046,559.81 | -6,751,309.30 |
| 股利收益 | ||||
| 基金分红收益 | ||||
| 公允价值变动收益 | 1,389,163.12 | -108,644.33 | 5,588,870.64 | 5,380,612.62 |
| 其他收入 | 33,840.66 | 597.49 | 559.98 | 95.42 |
| 费用合计 | 5,171,426.03 | 2,435,395.04 | 2,546,617.47 | 1,166,176.49 |
| 管理人报酬 | 3,640,680.57 | 1,757,095.64 | 1,769,763.08 | 814,982.57 |
| 托管费 | 1,137,712.68 | 549,092.45 | 553,051.03 | 254,682.16 |
| 销售服务费 | 155,876.84 | 6,238.52 | 10,006.44 | 4,398.36 |
| 交易费用 | ||||
| 利息支出 | ||||
| 其中：卖出回购金融资产支出 | ||||
| 其他费用合计 | 190,886.10 | 100,055.40 | 189,865.60 | 80,111.13 |
| 利润总额 | 5,207,470.79 | -3,832,344.30 | 1,353,236.87 | 716,980.18 |
 |
|
|---|
| 单位(元) | 2024年度报告 | 2024中期报告 | 2023年度报告 | 2023中期报告 |
| 银行存款 | 10,313,235.85 | 23,277,013.97 | 6,861,596.46 | 2,965,548.38 |
| 交易性金融资产 | 270,803,757.91 | 406,474,921.81 | 391,433,648.62 | 195,788,502.79 |
| 其中：股票投资 | ||||
| 债券投资 | 270,803,757.91 | 406,474,921.81 | 391,433,648.62 | 195,788,502.79 |
| 基金投资 | ||||
| 衍生金融资产 | ||||
| 资产合计 | 283,124,000.10 | 449,122,436.87 | 443,223,042.62 | 205,740,270.53 |
| 负债合计 | 4,701,789.85 | 9,483,130.22 | 3,814,268.63 | 205,412,250.29 |
| 所有者权益合计 | 278,422,210.25 | 439,639,306.65 | 439,408,773.99 | 205,412,250.29 |
