|
| 单位净值： | 1.0203元 | 日增长率%： | 0.00 | 今年以来收益率%： | 0.55(排名:606/2425) | 净值日期： | 04-24 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 投资风格： | -- | 风险定位： | 中风险 | 基金类型： | 长期封闭式定开标准纯债基金 | 申购状态： | 未开 | 赎回状态：未开 | |
| 三年评级： | -- | 成立日期： | 2022-01-19 | 资产净值(亿元)： | 39.61(2025-03-30) | 基金经理： | 方锐 | ||
 |
|
|---|
2025年第一季度 | 2024年第四季度 | 2024年第三季度 | 2024年第二季度 | |
| 本期已实现收益（万元） | 2,944.81 | 2,594.73 | 1,938.72 | 2,406.60 |
| 本期利润(万元) | 542.25 | 5,258.38 | -20.89 | 4,866.70 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0018 | 0.0181 | -0.0001 | 0.0167 |
| 期末基金资产净值(万元) | 396,111.51 | 295,569.23 | 291,767.24 | 296,157.26 |
| 期末基金份额净值(元) | 1.0165 | 1.0147 | 1.0017 | 1.0168 |
 |
|
|---|
2024年度报告 | 2024中期报告 | 2023年度报告 | 2023中期报告 | |
| 本期已实现收益(万元) | 18,983.24 | 14,449.79 | 12,167.65 | 6,056.23 |
| 本期利润(万元) | 15,481.80 | 10,244.31 | 24,002.29 | 14,805.42 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0541 | 0.0365 | 0.062 | 0.0397 |
| 本期基金份额净值增长率(%) | 5.82 | 3.97 | 6.4 | 4.03 |
| 期末可供分配份额利润(元) | 0.0147 | 0.0168 | 0.0105 | 0.0021 |
| 期末基金资产净值(万元) | 295,569.23 | 296,157.26 | 410,600.52 | 404,127.01 |
| 期末基金份额净值(元) | 1.0147 | 1.0168 | 1.0252 | 1.0091 |
| 基金份额累计净值增长率(%) | 14.12 | 12.13 | 7.84 | 5.44 |
| 本期买入股票成本总额（万元） | ||||
| 本期卖出股票收入总额（万元） |
 |
|
|---|
| 单位：(元) | 2024年度报告 | 2024中期报告 | 2023年度报告 | 2023中期报告 |
| 收入合计 | 178,409,038.92 | 113,150,680.55 | 293,126,138.54 | 180,048,178.30 |
| 利息收入 | 1,264,893.19 | 1,038,576.19 | 1,828,836.30 | 985,303.97 |
| 其中：存款利息收入 | 546,025.19 | 422,426.72 | 1,823,235.59 | 985,303.97 |
| 债券利息收入 | ||||
| 买入返售金融资产收入 | 718,868.00 | 616,149.47 | 5,600.71 | |
| 资产支持证券利息收入 | ||||
| 投资收益 | 212,158,563.97 | 154,166,876.67 | 172,950,939.53 | 91,570,936.45 |
| 其中：股票投资收益 | ||||
| 债券投资收益 | 211,553,643.95 | 153,561,956.65 | 167,714,306.94 | 88,128,053.97 |
| 资产支持证券投资收益 | 604,920.02 | 604,920.02 | 5,236,632.59 | 3,442,882.48 |
| 基金投资收益 | ||||
| 衍生工具收益 | ||||
| 股利收益 | ||||
| 基金分红收益 | ||||
| 公允价值变动收益 | -35,014,418.24 | -42,054,772.31 | 118,346,362.71 | 87,491,937.88 |
| 其他收入 | ||||
| 费用合计 | 23,591,028.12 | 10,707,551.33 | 53,103,229.46 | 31,993,938.79 |
| 管理人报酬 | 8,907,917.98 | 4,454,690.80 | 11,738,282.12 | 5,581,242.79 |
| 托管费 | 2,969,305.95 | 1,484,896.83 | 3,912,760.67 | 1,860,414.25 |
| 销售服务费 | ||||
| 交易费用 | ||||
| 利息支出 | 11,265,786.07 | 4,515,332.50 | 36,578,688.75 | 24,072,436.17 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 11,265,786.07 | 4,515,332.50 | 36,578,688.75 | 24,072,436.17 |
| 其他费用合计 | 246,045.61 | 133,085.36 | 250,459.02 | 137,385.09 |
| 利润总额 | 154,818,010.80 | 102,443,129.22 | 240,022,909.08 | 148,054,239.51 |
 |
|
|---|
| 单位(元) | 2024年度报告 | 2024中期报告 | 2023年度报告 | 2023中期报告 |
| 银行存款 | 2,389,374.48 | 2,419,075.85 | 553,968.42 | 80,040,249.35 |
| 交易性金融资产 | 3,628,568,943.79 | 3,430,796,012.85 | 5,205,312,702.94 | 5,915,557,468.53 |
| 其中：股票投资 | ||||
| 债券投资 | 3,628,568,943.79 | 3,430,796,012.85 | 5,093,302,143.18 | 5,737,393,419.10 |
| 基金投资 | ||||
| 衍生金融资产 | ||||
| 资产合计 | 3,661,197,496.82 | 3,434,938,880.32 | 5,292,599,278.98 | 6,131,517,228.03 |
| 负债合计 | 705,505,158.24 | 473,366,250.92 | 1,186,594,051.16 | 4,041,270,061.02 |
| 所有者权益合计 | 2,955,692,338.58 | 2,961,572,629.40 | 4,106,005,227.82 | 4,041,270,061.02 |
