2025年第一季度 | 2024年第四季度 | 2024年第三季度 | 2024年第二季度 | |
| 本期已实现收益（万元） | 92.43 | 98.04 | 30.32 | 64.13 |
| 本期利润(万元) | 72.90 | 197.68 | 53.92 | 37.44 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0074 | 0.0319 | 0.0168 | 0.0067 |
| 期末基金资产净值(万元) | 10,192.88 | 11,291.84 | 3,118.57 | 3,800.02 |
| 期末基金份额净值(元) | 1.0732 | 1.0656 | 1.0448 | 1.0275 |
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| 单位净值： | 0.9356元 | 日增长率%： | 0.50 | 今年以来收益率%： | -1.12(排名:5506/8340) | 净值日期： | 04-24 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 投资风格： | -- | 风险定位： | 高风险 | 基金类型： | 偏股混合型(股票上限95%) | 申购状态： | 开放 | 赎回状态：开放 | |
| 三年评级： | -- | 成立日期： | 2023-02-27 | 资产净值(亿元)： | 1.14(2025-03-30) | 基金经理： | 吉莉 | ||
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2025年第一季度 | 2024年第四季度 | 2024年第三季度 | 2024年第二季度 | |
| 本期已实现收益（万元） | 92.43 | 98.04 | 30.32 | 64.13 |
| 本期利润(万元) | 72.90 | 197.68 | 53.92 | 37.44 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0074 | 0.0319 | 0.0168 | 0.0067 |
| 期末基金资产净值(万元) | 10,192.88 | 11,291.84 | 3,118.57 | 3,800.02 |
| 期末基金份额净值(元) | 1.0732 | 1.0656 | 1.0448 | 1.0275 |
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2024年度报告 | 2024中期报告 | |||
| 本期已实现收益(万元) | 423.85 | 295.50 | ||
| 本期利润(万元) | 563.35 | 311.75 | ||
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0537 | 0.0188 | ||
| 本期基金份额净值增长率(%) | 6.28 | 2.48 | ||
| 期末可供分配份额利润(元) | 0.0501 | 0.0275 | ||
| 期末基金资产净值(万元) | 11,291.84 | 3,800.02 | ||
| 期末基金份额净值(元) | 1.0656 | 1.0275 | ||
| 基金份额累计净值增长率(%) | 6.56 | 2.75 | ||
| 本期买入股票成本总额（万元） | ||||
| 本期卖出股票收入总额（万元） |
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| 单位：(元) | 2024年度报告 | 2024中期报告 | ||
| 收入合计 | 8,048,656.91 | 4,510,736.18 | ||
| 利息收入 | 979,536.57 | 941,876.10 | ||
| 其中：存款利息收入 | 408,209.03 | 392,040.63 | ||
| 债券利息收入 | ||||
| 买入返售金融资产收入 | 571,327.54 | 549,835.47 | ||
| 资产支持证券利息收入 | ||||
| 投资收益 | 5,270,752.50 | 3,316,942.16 | ||
| 其中：股票投资收益 | 350,005.49 | 176,145.98 | ||
| 债券投资收益 | 4,648,509.17 | 2,972,732.47 | ||
| 资产支持证券投资收益 | ||||
| 基金投资收益 | ||||
| 衍生工具收益 | ||||
| 股利收益 | 272,237.84 | 168,063.71 | ||
| 基金分红收益 | ||||
| 公允价值变动收益 | 1,727,013.29 | 181,146.62 | ||
| 其他收入 | 71,354.55 | 70,771.30 | ||
| 费用合计 | 1,371,663.47 | 1,014,558.26 | ||
| 管理人报酬 | 718,611.21 | 523,569.45 | ||
| 托管费 | 179,652.89 | 130,892.42 | ||
| 销售服务费 | 308,235.93 | 235,430.30 | ||
| 交易费用 | ||||
| 利息支出 | 19,222.27 | 4,485.29 | ||
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 19,222.27 | 4,485.29 | ||
| 其他费用合计 | 143,317.95 | 117,930.83 | ||
| 利润总额 | 6,676,993.44 | 3,496,177.92 |
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| 单位(元) | 2024年度报告 | 2024中期报告 | ||
| 银行存款 | 10,890,012.97 | 3,109,557.47 | ||
| 交易性金融资产 | 123,478,070.77 | 45,207,039.60 | ||
| 其中：股票投资 | 11,049,388.16 | 4,427,667.95 | ||
| 债券投资 | 112,428,682.61 | 40,779,371.65 | ||
| 基金投资 | ||||
| 衍生金融资产 | ||||
| 资产合计 | 134,577,687.92 | 49,128,438.25 | ||
| 负债合计 | 1,423,809.35 | 4,460,651.14 | ||
| 所有者权益合计 | 133,153,878.57 | 44,667,787.11 |
