|
| 单位净值： | 0.8706元 | 日增长率%： | 0.23 | 今年以来收益率%： | -1.25(排名:5598/8340) | 净值日期： | 04-24 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 投资风格： | -- | 风险定位： | 高风险 | 基金类型： | 偏股混合型(股票上限95%) | 申购状态： | 开放 | 赎回状态：开放 | |
| 三年评级： | -- | 成立日期： | 2022-05-23 | 资产净值(亿元)： | 1.61(2025-03-30) | 基金经理： | 曲径 | ||
 |
|
|---|
2025年第一季度 | 2024年第四季度 | 2024年第三季度 | 2024年第二季度 | |
| 本期已实现收益（万元） | 246.89 | 636.88 | 789.84 | 881.10 |
| 本期利润(万元) | 369.28 | 682.96 | 319.13 | 1,054.02 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0037 | 0.0069 | 0.0032 | 0.0106 |
| 期末基金资产净值(万元) | 100,054.81 | 99,685.87 | 100,465.92 | 100,146.79 |
| 期末基金份额净值(元) | 1.0053 | 1.0016 | 1.0095 | 1.0062 |
 |
|
|---|
2024年度报告 | 2024中期报告 | 2023年度报告 | 2023中期报告 | |
| 本期已实现收益(万元) | 3,267.82 | 1,841.10 | 11,834.76 | 6,058.96 |
| 本期利润(万元) | 2,823.86 | 1,821.76 | 11,730.79 | 9,112.84 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0275 | 0.0172 | 0.0259 | 0.0194 |
| 本期基金份额净值增长率(%) | 2.81 | 1.78 | 2.64 | 1.94 |
| 期末可供分配份额利润(元) | 0.0016 | 0.0055 | 0.0041 | 0.0143 |
| 期末基金资产净值(万元) | 99,685.87 | 100,146.79 | 470,791.08 | 479,886.33 |
| 期末基金份额净值(元) | 1.0016 | 1.0062 | 1.005 | 1.021 |
| 基金份额累计净值增长率(%) | 5.68 | 4.63 | 2.80 | 2.10 |
| 本期买入股票成本总额（万元） | ||||
| 本期卖出股票收入总额（万元） |
 |
|
|---|
| 单位：(元) | 2024年度报告 | 2024中期报告 | 2023年度报告 | 2023中期报告 |
| 收入合计 | 38,822,744.72 | 24,072,682.49 | 159,272,022.02 | 110,020,538.95 |
| 利息收入 | 1,406,910.48 | 1,313,681.92 | 13,584,439.55 | 10,190,899.88 |
| 其中：存款利息收入 | 320,637.23 | 263,777.30 | 858,928.27 | 320,529.09 |
| 债券利息收入 | ||||
| 买入返售金融资产收入 | 1,086,273.25 | 1,049,904.62 | 12,725,511.28 | 9,870,370.79 |
| 资产支持证券利息收入 | ||||
| 投资收益 | 41,855,479.51 | 22,952,417.16 | 146,727,232.47 | 69,290,890.74 |
| 其中：股票投资收益 | ||||
| 债券投资收益 | 41,855,479.51 | 22,952,417.16 | 146,727,232.47 | 69,290,890.74 |
| 资产支持证券投资收益 | ||||
| 基金投资收益 | ||||
| 衍生工具收益 | ||||
| 股利收益 | ||||
| 基金分红收益 | ||||
| 公允价值变动收益 | -4,439,645.27 | -193,416.59 | -1,039,650.00 | 30,538,748.33 |
| 其他收入 | ||||
| 费用合计 | 10,584,183.24 | 5,855,058.96 | 41,964,111.74 | 18,892,181.51 |
| 管理人报酬 | 3,112,914.63 | 1,597,416.00 | 13,763,619.46 | 7,051,837.21 |
| 托管费 | 1,037,638.24 | 532,471.99 | 4,587,873.19 | 2,350,612.46 |
| 销售服务费 | ||||
| 交易费用 | ||||
| 利息支出 | 6,061,297.74 | 3,520,627.22 | 23,331,057.85 | 9,346,949.31 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 6,061,297.74 | 3,520,627.22 | 23,331,057.85 | 9,346,949.31 |
| 其他费用合计 | 224,346.27 | 130,356.72 | 281,561.24 | 142,782.53 |
| 利润总额 | 28,238,561.48 | 18,217,623.53 | 117,307,910.28 | 91,128,357.44 |
 |
|
|---|
| 单位(元) | 2024年度报告 | 2024中期报告 | 2023年度报告 | 2023中期报告 |
| 银行存款 | 556,691.23 | 991,371.93 | 2,849,758,770.38 | 830,019.43 |
| 交易性金融资产 | 1,161,036,129.53 | 1,429,106,605.69 | 6,750,317,230.03 | |
| 其中：股票投资 | ||||
| 债券投资 | 1,161,036,129.53 | 1,429,106,605.69 | 6,750,317,230.03 | |
| 基金投资 | ||||
| 衍生金融资产 | ||||
| 资产合计 | 1,167,386,559.60 | 1,438,226,208.08 | 4,709,232,796.76 | 6,751,211,984.64 |
| 负债合计 | 170,527,903.74 | 436,758,327.71 | 1,321,994.47 | 4,798,863,328.63 |
| 所有者权益合计 | 996,858,655.86 | 1,001,467,880.37 | 4,707,910,802.29 | 4,798,863,328.63 |
