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| 单位净值： | 1.2177元 | 日增长率%： | -0.11 | 今年以来收益率%： | 5.21(排名:1358/8340) | 净值日期： | 04-24 | ||
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| 投资风格： | 大盘成长 | 风险定位： | 高风险 | 基金类型： | 偏股混合型(股票上限95%) | 申购状态： | 开放 | 赎回状态：开放 | |
| 三年评级： | ★★★ | 成立日期： | 2015-06-03 | 资产净值(亿元)： | 2.60(2025-03-30) | 基金经理： | 沈悦 | ||
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2025年第一季度 | 2024年第四季度 | 2024年第三季度 | 2024年第二季度 | |
| 本期已实现收益（万元） | 886.99 | 4,886.87 | 4,697.31 | 3,611.25 |
| 本期利润(万元) | 886.99 | 4,886.87 | 4,697.31 | 3,611.25 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0018 | 0.0062 | 0.0059 | 0.0046 |
| 期末基金资产净值(万元) | 799,168.80 | 804,411.91 | 799,525.04 | 802,763.55 |
| 期末基金份额净值(元) | 1.0002 | 1.0136 | 1.0075 | 1.0116 |
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2024年度报告 | 2024中期报告 | 2023年度报告 | 2023中期报告 | |
| 本期已实现收益(万元) | 16,485.15 | 6,900.97 | 19,717.65 | 9,244.34 |
| 本期利润(万元) | 16,485.15 | 6,900.97 | 19,717.65 | 9,244.34 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0209 | 0.0088 | 0.0246 | 0.0115 |
| 本期基金份额净值增长率(%) | 2.09 | 0.88 | 2.48 | 1.15 |
| 期末可供分配份额利润(元) | 0.0136 | 0.0116 | 0.0028 | 0.0073 |
| 期末基金资产净值(万元) | 804,411.91 | 802,763.55 | 802,427.85 | 806,037.85 |
| 期末基金份额净值(元) | 1.0136 | 1.0116 | 1.0028 | 1.0073 |
| 基金份额累计净值增长率(%) | 13.35 | 12.01 | 11.03 | 9.60 |
| 本期买入股票成本总额（万元） | ||||
| 本期卖出股票收入总额（万元） |
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| 单位：(元) | 2024年度报告 | 2024中期报告 | 2023年度报告 | 2023中期报告 |
| 收入合计 | 208,205,066.31 | 96,326,322.11 | 270,950,221.13 | 131,497,676.33 |
| 利息收入 | 208,205,066.31 | 96,326,322.11 | 270,950,220.83 | 131,497,676.03 |
| 其中：存款利息收入 | 2,691,938.12 | 2,686,662.73 | 984,246.61 | 461,956.95 |
| 债券利息收入 | 197,398,771.16 | 86,741,061.84 | 249,056,284.28 | 127,635,918.98 |
| 买入返售金融资产收入 | 8,114,357.03 | 6,898,597.54 | 20,909,689.94 | 3,399,800.10 |
| 资产支持证券利息收入 | ||||
| 投资收益 | ||||
| 其中：股票投资收益 | ||||
| 债券投资收益 | ||||
| 资产支持证券投资收益 | ||||
| 基金投资收益 | ||||
| 衍生工具收益 | ||||
| 股利收益 | ||||
| 基金分红收益 | ||||
| 公允价值变动收益 | ||||
| 其他收入 | 0.30 | 0.30 | ||
| 费用合计 | 43,353,540.56 | 27,316,580.48 | 73,773,701.41 | 39,054,310.80 |
| 管理人报酬 | 11,940,872.30 | 5,904,708.26 | 12,104,261.94 | 6,014,834.77 |
| 托管费 | 3,980,290.77 | 1,968,236.05 | 4,034,753.96 | 2,004,944.91 |
| 销售服务费 | ||||
| 交易费用 | ||||
| 利息支出 | 27,183,788.78 | 18,644,415.25 | 57,802,041.10 | 31,049,927.92 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 27,183,788.78 | 18,644,415.25 | 57,802,041.10 | 31,049,927.92 |
| 其他费用合计 | 232,200.00 | 142,916.92 | 292,200.00 | 167,572.33 |
| 利润总额 | 164,851,525.75 | 69,009,741.63 | 197,176,519.72 | 92,443,365.53 |
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| 单位(元) | 2024年度报告 | 2024中期报告 | 2023年度报告 | 2023中期报告 |
| 银行存款 | 1,045,973.71 | 8,448,860.70 | 840,462.50 | 1,355,892.78 |
| 交易性金融资产 | ||||
| 其中：股票投资 | ||||
| 债券投资 | ||||
| 基金投资 | ||||
| 衍生金融资产 | ||||
| 资产合计 | 8,045,623,649.24 | 10,269,768,841.41 | 8,025,854,763.65 | 11,758,221,391.74 |
| 负债合计 | 1,504,505.64 | 2,242,133,310.42 | 1,576,241.51 | 8,060,378,460.35 |
| 所有者权益合计 | 8,044,119,143.60 | 8,027,635,530.99 | 8,024,278,522.14 | 8,060,378,460.35 |
