2025年第一季度 | 2024年第四季度 | 2024年第三季度 | 2024年第二季度 | |
| 本期已实现收益（万元） | 16.03 | 75.98 | -117.84 | -5.00 |
| 本期利润(万元) | 67.09 | 10.48 | 97.37 | -80.61 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.043 | 0.0061 | 0.0688 | -0.0557 |
| 期末基金资产净值(万元) | 1,040.89 | 1,542.69 | 955.74 | 883.18 |
| 期末基金份额净值(元) | 0.7315 | 0.6765 | 0.6836 | 0.6132 |
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| 单位净值： | 1.0642元 | 日增长率%： | 0.01 | 今年以来收益率%： | 1.38(排名:2860/8340) | 净值日期： | 04-24 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 投资风格： | 大盘平衡 | 风险定位： | 高风险 | 基金类型： | 长期持有期封闭式混合型基金 | 申购状态： | 开放 | 赎回状态：开放 | |
| 三年评级： | -- | 成立日期： | 2021-12-05 | 资产净值(亿元)： | 35.73(2025-03-30) | 基金经理： | 饶刚 侯振新 | ||
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2025年第一季度 | 2024年第四季度 | 2024年第三季度 | 2024年第二季度 | |
| 本期已实现收益（万元） | 16.03 | 75.98 | -117.84 | -5.00 |
| 本期利润(万元) | 67.09 | 10.48 | 97.37 | -80.61 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.043 | 0.0061 | 0.0688 | -0.0557 |
| 期末基金资产净值(万元) | 1,040.89 | 1,542.69 | 955.74 | 883.18 |
| 期末基金份额净值(元) | 0.7315 | 0.6765 | 0.6836 | 0.6132 |
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2024年度报告 | 2024中期报告 | 2023年度报告 | 2023中期报告 | |
| 本期已实现收益(万元) | -67.11 | -25.26 | -295.24 | -198.24 |
| 本期利润(万元) | 19.97 | -87.89 | -265.67 | -146.85 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0131 | -0.0591 | -0.1587 | -0.0867 |
| 本期基金份额净值增长率(%) | 0.97 | -8.48 | -19.81 | -11.42 |
| 期末可供分配份额利润(元) | -0.3863 | -0.3868 | -0.3318 | -0.2736 |
| 期末基金资产净值(万元) | 1,542.69 | 883.18 | 1,084.19 | 1,221.46 |
| 期末基金份额净值(元) | 0.6765 | 0.6132 | 0.67 | 0.7401 |
| 基金份额累计净值增长率(%) | -32.35 | -38.68 | -33.00 | -25.99 |
| 本期买入股票成本总额（万元） | ||||
| 本期卖出股票收入总额（万元） |
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| 单位：(元) | 2024年度报告 | 2024中期报告 | 2023年度报告 | 2023中期报告 |
| 收入合计 | 6,211,271.57 | -19,031,265.03 | -62,464,768.05 | -36,822,716.45 |
| 利息收入 | 145,344.41 | 67,753.22 | 150,075.69 | 82,646.16 |
| 其中：存款利息收入 | 145,344.41 | 67,753.22 | 150,075.69 | 82,646.16 |
| 债券利息收入 | ||||
| 买入返售金融资产收入 | ||||
| 资产支持证券利息收入 | ||||
| 投资收益 | -15,056,254.38 | -3,628,674.02 | -68,045,165.80 | -47,366,191.01 |
| 其中：股票投资收益 | -20,123,235.22 | -6,155,870.86 | -72,607,418.53 | -50,397,962.11 |
| 债券投资收益 | 54,622.57 | 54,622.57 | 122,857.18 | 18,308.60 |
| 资产支持证券投资收益 | ||||
| 基金投资收益 | ||||
| 衍生工具收益 | ||||
| 股利收益 | 5,012,358.27 | 2,472,574.27 | 4,439,395.55 | 3,013,462.50 |
| 基金分红收益 | ||||
| 公允价值变动收益 | 21,115,249.98 | -15,472,245.73 | 5,409,695.76 | 10,443,806.64 |
| 其他收入 | 6,931.56 | 1,901.50 | 20,626.30 | 17,021.76 |
| 费用合计 | 3,604,828.48 | 1,863,068.48 | 5,390,936.56 | 3,226,710.11 |
| 管理人报酬 | 2,854,382.87 | 1,480,312.82 | 4,349,553.50 | 2,625,788.24 |
| 托管费 | 475,730.48 | 246,718.81 | 724,925.62 | 437,631.41 |
| 销售服务费 | 78,309.39 | 38,555.99 | 100,639.94 | 54,405.51 |
| 交易费用 | ||||
| 利息支出 | ||||
| 其中：卖出回购金融资产支出 | ||||
| 其他费用合计 | 196,405.74 | 97,480.86 | 215,817.50 | 108,884.95 |
| 利润总额 | 2,606,443.09 | -20,894,333.51 | -67,855,704.61 | -40,049,426.56 |
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| 单位(元) | 2024年度报告 | 2024中期报告 | 2023年度报告 | 2023中期报告 |
| 银行存款 | 37,089,195.12 | 39,609,218.75 | 30,626,779.97 | 45,219,013.27 |
| 交易性金融资产 | 205,383,511.55 | 188,062,190.50 | 234,511,357.67 | 262,583,300.81 |
| 其中：股票投资 | 205,383,511.55 | 188,062,190.50 | 224,368,770.24 | 252,529,773.49 |
| 债券投资 | 10,142,587.43 | 10,053,527.32 | ||
| 基金投资 | ||||
| 衍生金融资产 | ||||
| 资产合计 | 246,002,094.91 | 228,771,980.80 | 265,515,454.74 | 311,670,420.68 |
| 负债合计 | 2,983,920.26 | 1,961,953.23 | 1,238,499.98 | 308,942,436.94 |
| 所有者权益合计 | 243,018,174.65 | 226,810,027.57 | 264,276,954.76 | 308,942,436.94 |
