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| 单位净值： | 1.1615元 | 日增长率%： | -0.09 | 今年以来收益率%： | -0.08(排名:4457/8340) | 净值日期： | 04-27 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 投资风格： | 平衡型 | 风险定位： | 高风险 | 基金类型： | 长期持有期封闭式混合型基金 | 申购状态： | 开放 | 赎回状态：开放 | |
| 三年评级： | -- | 成立日期： | 2022-11-15 | 资产净值(亿元)： | 0.01(2025-03-30) | 基金经理： | 徐雄晖 | ||
| 2025-Q1 | 2024-Q4 | 2024-Q3 | 2024-Q2 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 行业名称 | 市值（万元） | 占资产净值% | 市值（万元） | 占资产净值% | 市值（万元） | 占资产净值% | 市值（万元） | 占资产净值% |
| 采矿业 | 0.11 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 制造业 | 14,375.50 | 68.73 | 20,391.05 | 68.95 | 31,574.37 | 72.55 | 32,133.53 | 71.36 |
| 批发和零售业 | -- | -- | 1,667.34 | 5.64 | 2,173.69 | 4.99 | 468.32 | 1.04 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 1.59 | 0.01 | 21.37 | 0.07 | -- | -- | -- | -- |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | -- | -- | 0.42 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 科学研究和技术服务业 | 453.58 | 2.17 | -- | -- | 475.30 | 1.09 | 509.36 | 1.13 |
| 卫生和社会工作 | -- | -- | 448.58 | 1.52 | 715.82 | 1.64 | 471.32 | 1.05 |
| 合计 | 14,830.78 | 70.91 | 22,528.76 | 76.18 | 34,939.18 | 80.27 | 33,582.53 | 74.58 |
