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| 单位净值： | 1.1615元 | 日增长率%： | -0.09 | 今年以来收益率%： | -0.08(排名:4457/8340) | 净值日期： | 04-27 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 投资风格： | 平衡型 | 风险定位： | 高风险 | 基金类型： | 长期持有期封闭式混合型基金 | 申购状态： | 开放 | 赎回状态：开放 | |
| 三年评级： | -- | 成立日期： | 2022-11-15 | 资产净值(亿元)： | 0.01(2025-03-30) | 基金经理： | 徐雄晖 | ||
| 2025-Q1 | 2024-Q4 | 2024-Q3 | 2024-Q2 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 行业名称 | 市值（万元） | 占资产净值% | 市值（万元） | 占资产净值% | 市值（万元） | 占资产净值% | 市值（万元） | 占资产净值% |
| 农、林、牧、渔业 | -- | -- | -- | -- | 0.08 | -- | 1,459.82 | 2.79 |
| 采矿业 | -- | -- | -- | -- | 1,858.92 | 3.46 | 2,882.35 | 5.51 |
| 制造业 | 23,522.70 | 49.76 | 29,483.40 | 62.16 | 28,723.35 | 53.40 | 21,640.15 | 41.39 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | -- | -- | -- | -- | 1,606.37 | 2.99 | 3,821.52 | 7.31 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 2.34 | -- | 32.15 | 0.07 | 2,163.09 | 4.02 | 1,035.85 | 1.98 |
| 住宿和餐饮业 | -- | -- | -- | -- | 1,086.84 | 2.02 | -- | -- |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 17.84 | 0.04 | 39.87 | 0.08 | 4,484.51 | 8.34 | 5,916.87 | 11.32 |
| 金融业 | -- | -- | -- | -- | 2,282.36 | 4.24 | -- | -- |
| 科学研究和技术服务业 | 13.05 | 0.03 | 1.11 | -- | 0.95 | -- | -- | -- |
| 水利、环境和公共设施管理业 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1.25 | -- |
| 卫生和社会工作 | -- | -- | -- | -- | 1,368.64 | 2.54 | -- | -- |
| 合计 | 23,555.93 | 49.83 | 29,556.53 | 62.31 | 43,575.11 | 81.01 | 36,757.81 | 70.30 |
