2025年第一季度 | 2024年第四季度 | 2024年第三季度 | 2024年第二季度 | |
| 本期已实现收益（万元） | 2.73 | 22.47 | -41.06 | -10.88 |
| 本期利润(万元) | 32.22 | -81.40 | 60.99 | -24.80 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0249 | -0.0616 | 0.0455 | -0.0181 |
| 期末基金资产净值(万元) | 906.06 | 906.15 | 1,002.67 | 958.54 |
| 期末基金份额净值(元) | 0.7155 | 0.6911 | 0.7527 | 0.7064 |
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| 单位净值： | 0.958元 | 日增长率%： | -0.32 | 今年以来收益率%： | 1.67(排名:2689/8340) | 净值日期： | 04-24 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 投资风格： | 大盘平衡 | 风险定位： | 高风险 | 基金类型： | 偏股混合型(股票上限95%) | 申购状态： | 开放 | 赎回状态：开放 | |
| 三年评级： | -- | 成立日期： | 2021-01-18 | 资产净值(亿元)： | 1.33(2025-03-30) | 基金经理： | 李博 | ||
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2025年第一季度 | 2024年第四季度 | 2024年第三季度 | 2024年第二季度 | |
| 本期已实现收益（万元） | 2.73 | 22.47 | -41.06 | -10.88 |
| 本期利润(万元) | 32.22 | -81.40 | 60.99 | -24.80 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0249 | -0.0616 | 0.0455 | -0.0181 |
| 期末基金资产净值(万元) | 906.06 | 906.15 | 1,002.67 | 958.54 |
| 期末基金份额净值(元) | 0.7155 | 0.6911 | 0.7527 | 0.7064 |
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2024年度报告 | 2024中期报告 | 2023年度报告 | 2023中期报告 | |
| 本期已实现收益(万元) | -117.92 | -99.33 | -102.90 | 30.93 |
| 本期利润(万元) | -94.38 | -73.97 | -177.80 | 47.31 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | -0.0694 | -0.0532 | -0.1137 | 0.0289 |
| 本期基金份额净值增长率(%) | -8.92 | -6.91 | -13.58 | 3.18 |
| 期末可供分配份额利润(元) | -0.3089 | -0.2936 | -0.2412 | -0.1223 |
| 期末基金资产净值(万元) | 906.15 | 958.54 | 1,072.38 | 1,411.62 |
| 期末基金份额净值(元) | 0.6911 | 0.7064 | 0.7588 | 0.9059 |
| 基金份额累计净值增长率(%) | -30.89 | -29.36 | -24.12 | -9.41 |
| 本期买入股票成本总额（万元） | ||||
| 本期卖出股票收入总额（万元） |
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| 单位：(元) | 2024年度报告 | 2024中期报告 | 2023年度报告 | 2023中期报告 |
| 收入合计 | -42,020,709.32 | -35,874,795.64 | -80,285,492.55 | 33,041,979.02 |
| 利息收入 | 877,717.98 | 366,683.46 | 1,077,833.01 | 603,726.34 |
| 其中：存款利息收入 | 877,717.98 | 366,683.46 | 1,077,833.01 | 603,726.34 |
| 债券利息收入 | ||||
| 买入返售金融资产收入 | ||||
| 资产支持证券利息收入 | ||||
| 投资收益 | -55,731,774.08 | -49,752,879.46 | -42,512,007.59 | 24,100,974.36 |
| 其中：股票投资收益 | -64,174,962.44 | -54,161,607.26 | -48,873,967.42 | 20,645,719.16 |
| 债券投资收益 | 53,390.96 | 43,354.10 | 592,617.07 | 489,501.12 |
| 资产支持证券投资收益 | ||||
| 基金投资收益 | ||||
| 衍生工具收益 | ||||
| 股利收益 | 8,389,797.40 | 4,365,373.70 | 5,769,342.76 | 2,965,754.08 |
| 基金分红收益 | ||||
| 公允价值变动收益 | 12,827,645.43 | 13,510,523.53 | -38,868,427.71 | 8,323,001.14 |
| 其他收入 | 5,701.35 | 876.83 | 17,109.74 | 14,277.18 |
| 费用合计 | 7,568,958.09 | 3,902,006.31 | 11,708,369.55 | 6,888,412.07 |
| 管理人报酬 | 6,263,998.94 | 3,232,197.40 | 9,774,505.78 | 5,771,389.06 |
| 托管费 | 1,043,999.85 | 538,699.57 | 1,629,084.41 | 961,898.25 |
| 销售服务费 | 38,513.00 | 19,698.58 | 53,743.43 | 29,251.18 |
| 交易费用 | ||||
| 利息支出 | ||||
| 其中：卖出回购金融资产支出 | ||||
| 其他费用合计 | 222,446.30 | 111,410.76 | 251,034.85 | 125,872.50 |
| 利润总额 | -49,589,667.41 | -39,776,801.95 | -91,993,862.10 | 26,153,566.95 |
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| 单位(元) | 2024年度报告 | 2024中期报告 | 2023年度报告 | 2023中期报告 |
| 银行存款 | 114,276,060.75 | 171,133,034.89 | 55,809,452.37 | 231,749,500.63 |
| 交易性金融资产 | 349,859,602.80 | 367,578,100.84 | 528,277,786.42 | 548,771,005.29 |
| 其中：股票投资 | 349,859,602.80 | 367,578,100.84 | 508,201,983.14 | 528,743,057.20 |
| 债券投资 | 20,075,803.28 | 20,027,948.09 | ||
| 基金投资 | ||||
| 衍生金融资产 | ||||
| 资产合计 | 478,720,116.40 | 540,720,741.66 | 595,280,713.56 | 782,216,282.02 |
| 负债合计 | 4,385,235.75 | 17,851,445.04 | 1,905,153.62 | 748,593,777.75 |
| 所有者权益合计 | 474,334,880.65 | 522,869,296.62 | 593,375,559.94 | 748,593,777.75 |
