2025年第一季度 | 2024年第四季度 | 2024年第三季度 | ||
| 本期已实现收益（万元） | 189.40 | 57.63 | -1.55 | |
| 本期利润(万元) | -1.83 | 135.69 | 77.61 | |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | -0.0006 | 0.0683 | 0.1779 | |
| 期末基金资产净值(万元) | 6,111.07 | 3,621.81 | 582.57 | |
| 期末基金份额净值(元) | 1.482 | 1.435 | 1.2028 |
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| 单位净值： | 日增长率%： | 今年以来收益率%： | 净值日期： | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 收盘价： | 涨幅%： | 折溢价率%： | 交易日期： | ||||||
| 投资风格： | 风险定位： | 基金类型： | 申购状态： | 赎回状态： | |||||
| 三年评级： | 成立日期： | 资产净值(亿元)： | 基金经理： | ||||||
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2025年第一季度 | 2024年第四季度 | 2024年第三季度 | ||
| 本期已实现收益（万元） | 189.40 | 57.63 | -1.55 | |
| 本期利润(万元) | -1.83 | 135.69 | 77.61 | |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | -0.0006 | 0.0683 | 0.1779 | |
| 期末基金资产净值(万元) | 6,111.07 | 3,621.81 | 582.57 | |
| 期末基金份额净值(元) | 1.482 | 1.435 | 1.2028 |
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2024年度报告 | ||||
| 本期已实现收益(万元) | 64.34 | |||
| 本期利润(万元) | 223.83 | |||
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.2121 | |||
| 本期基金份额净值增长率(%) | ||||
| 期末可供分配份额利润(元) | 0.0434 | |||
| 期末基金资产净值(万元) | 3,621.81 | |||
| 期末基金份额净值(元) | 1.435 | |||
| 基金份额累计净值增长率(%) | 43.50 | |||
| 本期买入股票成本总额（万元） | ||||
| 本期卖出股票收入总额（万元） |
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| 单位：(元) | 2024年度报告 | |||
| 收入合计 | 10,379,518.45 | |||
| 利息收入 | 15,787.11 | |||
| 其中：存款利息收入 | 15,787.11 | |||
| 债券利息收入 | ||||
| 买入返售金融资产收入 | ||||
| 资产支持证券利息收入 | ||||
| 投资收益 | 2,078,494.80 | |||
| 其中：股票投资收益 | 2,030,452.06 | |||
| 债券投资收益 | 971.97 | |||
| 资产支持证券投资收益 | ||||
| 基金投资收益 | ||||
| 衍生工具收益 | ||||
| 股利收益 | 47,070.77 | |||
| 基金分红收益 | ||||
| 公允价值变动收益 | 8,184,595.01 | |||
| 其他收入 | 100,641.53 | |||
| 费用合计 | 278,725.50 | |||
| 管理人报酬 | 127,083.70 | |||
| 托管费 | 25,416.73 | |||
| 销售服务费 | 24,685.96 | |||
| 交易费用 | ||||
| 利息支出 | ||||
| 其中：卖出回购金融资产支出 | ||||
| 其他费用合计 | 101,539.11 | |||
| 利润总额 | 10,100,792.95 |
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| 单位(元) | 2024年度报告 | |||
| 银行存款 | 4,880,557.39 | |||
| 交易性金融资产 | 89,252,116.44 | |||
| 其中：股票投资 | 88,640,649.70 | |||
| 债券投资 | 611,466.74 | |||
| 基金投资 | ||||
| 衍生金融资产 | ||||
| 资产合计 | 97,274,530.94 | |||
| 负债合计 | 3,096,050.24 | |||
| 所有者权益合计 | 94,178,480.70 |
