2025年第一季度 | 2024年第四季度 | 2024年第三季度 | 2024年第二季度 | |
| 本期已实现收益（万元） | 1.35 | 0.80 | 0.38 | 0.02 |
| 本期利润(万元) | -0.17 | 0.77 | 1.20 | 0.82 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | -0.0028 | 0.012 | 0.0187 | 0.0127 |
| 期末基金资产净值(万元) | 70.49 | 72.75 | 71.99 | 70.79 |
| 期末基金份额净值(元) | 1.1305 | 1.1333 | 1.1213 | 1.1027 |
|
| 单位净值： | 1.1036元 | 日增长率%： | 0.06 | 今年以来收益率%： | 0.16(排名:123/162) | 净值日期： | 04-24 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 投资风格： | -- | 风险定位： | 中低风险 | 基金类型： | 普通债券型(一级)基金 | 申购状态： | 开放 | 赎回状态：开放 | |
| 三年评级： | -- | 成立日期： | 2006-04-23 | 资产净值(亿元)： | 0.84(2025-03-30) | 基金经理： | 王立 | ||
 |
|
|---|
2025年第一季度 | 2024年第四季度 | 2024年第三季度 | 2024年第二季度 | |
| 本期已实现收益（万元） | 1.35 | 0.80 | 0.38 | 0.02 |
| 本期利润(万元) | -0.17 | 0.77 | 1.20 | 0.82 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | -0.0028 | 0.012 | 0.0187 | 0.0127 |
| 期末基金资产净值(万元) | 70.49 | 72.75 | 71.99 | 70.79 |
| 期末基金份额净值(元) | 1.1305 | 1.1333 | 1.1213 | 1.1027 |
 |
|
|---|
2024年度报告 | 2024中期报告 | 2023年度报告 | 2023中期报告 | |
| 本期已实现收益(万元) | -1.08 | -2.25 | -1.63 | -0.60 |
| 本期利润(万元) | 3.67 | 1.71 | -0.47 | 1.23 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0567 | 0.0261 | -0.0065 | 0.0167 |
| 本期基金份额净值增长率(%) | 5.42 | 2.58 | -0.59 | 1.55 |
| 期末可供分配份额利润(元) | 0.0826 | 0.0643 | 0.075 | 0.0982 |
| 期末基金资产净值(万元) | 72.75 | 70.79 | 78.80 | 80.50 |
| 期末基金份额净值(元) | 1.1333 | 1.1027 | 1.075 | 1.0982 |
| 基金份额累计净值增长率(%) | 19.27 | 16.05 | 13.13 | 15.57 |
| 本期买入股票成本总额（万元） | ||||
| 本期卖出股票收入总额（万元） |
 |
|
|---|
| 单位：(元) | 2024年度报告 | 2024中期报告 | 2023年度报告 | 2023中期报告 |
| 收入合计 | 2,416,867.49 | -81,011.23 | 8,457,945.86 | 15,227,311.73 |
| 利息收入 | 423,606.46 | 402,720.03 | 760,346.95 | 144,022.64 |
| 其中：存款利息收入 | 311,325.95 | 290,439.52 | 336,834.98 | 140,902.43 |
| 债券利息收入 | ||||
| 买入返售金融资产收入 | 112,280.51 | 112,280.51 | 423,511.97 | 3,120.21 |
| 资产支持证券利息收入 | ||||
| 投资收益 | -10,379,996.26 | -12,067,495.85 | -455,972.65 | 2,155,224.86 |
| 其中：股票投资收益 | -12,557,141.07 | -12,440,014.67 | -15,706,520.93 | -7,862,745.05 |
| 债券投资收益 | 2,090,359.38 | 507,502.56 | 13,160,263.70 | 8,762,494.03 |
| 资产支持证券投资收益 | ||||
| 基金投资收益 | ||||
| 衍生工具收益 | -189,806.40 | -204,436.00 | 548.47 | |
| 股利收益 | 276,591.83 | 69,452.26 | 2,089,736.11 | 1,255,475.88 |
| 基金分红收益 | ||||
| 公允价值变动收益 | 12,373,257.29 | 11,583,764.59 | 8,153,571.56 | 12,928,064.23 |
| 其他收入 | ||||
| 费用合计 | 1,057,042.57 | 659,560.98 | 9,575,009.33 | 5,432,557.32 |
| 管理人报酬 | 577,777.07 | 363,731.97 | 3,399,179.82 | 1,693,953.29 |
| 托管费 | 192,592.36 | 121,243.96 | 1,133,059.81 | 564,651.03 |
| 销售服务费 | 2,848.94 | 1,416.09 | 3,203.64 | 1,598.09 |
| 交易费用 | ||||
| 利息支出 | 125,800.23 | 86,821.66 | 4,735,135.63 | 3,017,737.52 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 125,800.23 | 86,821.66 | 4,735,135.63 | 3,017,737.52 |
| 其他费用合计 | 154,247.28 | 84,214.16 | 247,571.93 | 122,809.05 |
| 利润总额 | 1,359,824.92 | -740,572.21 | -1,117,063.47 | 9,794,754.41 |
 |
|
|---|
| 单位(元) | 2024年度报告 | 2024中期报告 | 2023年度报告 | 2023中期报告 |
| 银行存款 | 324,371.32 | 478,421.89 | 802,176.34 | 327,108.62 |
| 交易性金融资产 | 71,642,650.89 | 71,545,359.98 | 270,652,332.10 | 763,450,713.99 |
| 其中：股票投资 | 11,539,486.74 | 11,550,287.00 | 93,116,414.78 | 103,484,438.73 |
| 债券投资 | 60,103,164.15 | 59,995,072.98 | 177,535,917.32 | 659,966,275.26 |
| 基金投资 | ||||
| 衍生金融资产 | ||||
| 资产合计 | 73,699,521.18 | 76,559,987.32 | 589,172,365.90 | 812,790,447.91 |
| 负债合计 | 1,171,392.04 | 6,132,255.31 | 30,638,562.68 | 569,445,621.10 |
| 所有者权益合计 | 72,528,129.14 | 70,427,732.01 | 558,533,803.22 | 569,445,621.10 |
