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| 单位净值： | 1.1036元 | 日增长率%： | 0.06 | 今年以来收益率%： | 0.16(排名:123/162) | 净值日期： | 04-24 | ||
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| 投资风格： | -- | 风险定位： | 中低风险 | 基金类型： | 普通债券型(一级)基金 | 申购状态： | 开放 | 赎回状态：开放 | |
| 三年评级： | -- | 成立日期： | 2006-04-23 | 资产净值(亿元)： | 0.84(2025-03-30) | 基金经理： | 王立 | ||
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2025年第一季度 | 2024年第四季度 | 2024年第三季度 | 2024年第二季度 | |
| 本期已实现收益（万元） | 11,742.27 | 32,023.51 | 209.46 | 3,340.14 |
| 本期利润(万元) | 3,130.12 | -15,847.38 | 97,584.65 | -7,580.57 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0052 | -0.0288 | 0.2511 | -0.0273 |
| 期末基金资产净值(万元) | 624,888.85 | 734,713.59 | 588,649.14 | 335,572.86 |
| 期末基金份额净值(元) | 1.1514 | 1.1471 | 1.1834 | 0.9861 |
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2024年度报告 | 2024中期报告 | |||
| 本期已实现收益(万元) | 36,073.87 | 3,840.90 | ||
| 本期利润(万元) | 74,421.64 | -7,315.63 | ||
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.1928 | -0.0284 | ||
| 本期基金份额净值增长率(%) | ||||
| 期末可供分配份额利润(元) | 0.0749 | -0.0139 | ||
| 期末基金资产净值(万元) | 734,713.59 | 335,572.86 | ||
| 期末基金份额净值(元) | 1.1471 | 0.9861 | ||
| 基金份额累计净值增长率(%) | 14.71 | -1.39 | ||
| 本期买入股票成本总额（万元） | 968,040.88 | 449,525.50 | ||
| 本期卖出股票收入总额（万元） | 459,430.49 | 157,279.91 |
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| 单位：(元) | 2024年度报告 | 2024中期报告 | ||
| 收入合计 | 751,347,760.15 | -71,363,480.31 | ||
| 利息收入 | 630,668.86 | 364,644.04 | ||
| 其中：存款利息收入 | 630,668.86 | 364,644.04 | ||
| 债券利息收入 | ||||
| 买入返售金融资产收入 | ||||
| 资产支持证券利息收入 | ||||
| 投资收益 | 358,864,171.61 | 38,523,469.56 | ||
| 其中：股票投资收益 | 249,479,287.77 | -1,265,656.90 | ||
| 债券投资收益 | ||||
| 资产支持证券投资收益 | ||||
| 基金投资收益 | ||||
| 衍生工具收益 | ||||
| 股利收益 | 109,384,883.84 | 39,789,126.46 | ||
| 基金分红收益 | ||||
| 公允价值变动收益 | 383,477,702.25 | -111,565,232.35 | ||
| 其他收入 | 8,375,217.43 | 1,313,638.44 | ||
| 费用合计 | 7,131,363.94 | 1,792,793.78 | ||
| 管理人报酬 | 5,058,429.34 | 1,241,512.58 | ||
| 托管费 | 1,686,142.99 | 413,837.50 | ||
| 销售服务费 | ||||
| 交易费用 | ||||
| 利息支出 | ||||
| 其中：卖出回购金融资产支出 | ||||
| 其他费用合计 | 386,791.61 | 137,443.70 | ||
| 利润总额 | 744,216,396.21 | -73,156,274.09 |
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| 单位(元) | 2024年度报告 | 2024中期报告 | ||
| 银行存款 | 54,157,975.50 | 29,469,223.12 | ||
| 交易性金融资产 | 7,308,972,871.39 | 3,323,828,484.26 | ||
| 其中：股票投资 | 7,308,972,871.39 | 3,323,828,484.26 | ||
| 债券投资 | ||||
| 基金投资 | ||||
| 衍生金融资产 | ||||
| 资产合计 | 7,615,844,650.51 | 3,412,754,896.05 | ||
| 负债合计 | 268,708,761.09 | 57,026,253.71 | ||
| 所有者权益合计 | 7,347,135,889.42 | 3,355,728,642.34 |
