2025年第一季度 | 2024年第四季度 | 2024年第三季度 | ||
| 本期已实现收益（万元） | 0.01 | 0.01 | 0.01 | |
| 本期利润(万元) | 0.00 | 0.02 | 0.00 | |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | -0.0046 | 0.0239 | 0.004 | |
| 期末基金资产净值(万元) | 0.96 | 0.99 | 1.00 | |
| 期末基金份额净值(元) | 1.0416 | 1.0762 | 1.0944 |
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| 单位净值： | 1.0486元 | 日增长率%： | 0.01 | 今年以来收益率%： | 0.24(排名:1460/2425) | 净值日期： | 04-24 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 投资风格： | -- | 风险定位： | 中风险 | 基金类型： | 长期封闭式定开标准纯债基金 | 申购状态： | 未开 | 赎回状态：未开 | |
| 三年评级： | -- | 成立日期： | 2024-01-11 | 资产净值(亿元)： | 0.00(2025-03-30) | 基金经理： | 范昕 | ||
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2025年第一季度 | 2024年第四季度 | 2024年第三季度 | ||
| 本期已实现收益（万元） | 0.01 | 0.01 | 0.01 | |
| 本期利润(万元) | 0.00 | 0.02 | 0.00 | |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | -0.0046 | 0.0239 | 0.004 | |
| 期末基金资产净值(万元) | 0.96 | 0.99 | 1.00 | |
| 期末基金份额净值(元) | 1.0416 | 1.0762 | 1.0944 |
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2024年度报告 | ||||
| 本期已实现收益(万元) | 0.01 | |||
| 本期利润(万元) | 0.03 | |||
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.028 | |||
| 本期基金份额净值增长率(%) | ||||
| 期末可供分配份额利润(元) | 0.0554 | |||
| 期末基金资产净值(万元) | 0.99 | |||
| 期末基金份额净值(元) | 1.0762 | |||
| 基金份额累计净值增长率(%) | 2.62 | |||
| 本期买入股票成本总额（万元） | ||||
| 本期卖出股票收入总额（万元） |
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| 单位：(元) | 2024年度报告 | 2024中期报告 | 2023年度报告 | 2023中期报告 |
| 收入合计 | 31,047,168.99 | 15,120,621.07 | 22,762,498.66 | 13,660,906.96 |
| 利息收入 | 121,716.25 | 92,190.54 | 9,751.98 | 3,999.07 |
| 其中：存款利息收入 | 13,446.61 | 4,719.78 | 7,504.44 | 3,999.07 |
| 债券利息收入 | ||||
| 买入返售金融资产收入 | 108,269.64 | 87,470.76 | 2,247.54 | |
| 资产支持证券利息收入 | ||||
| 投资收益 | 23,509,905.70 | 13,100,053.17 | 21,284,812.02 | 9,760,087.89 |
| 其中：股票投资收益 | ||||
| 债券投资收益 | 23,509,905.70 | 13,100,053.17 | 21,284,812.02 | 9,760,087.89 |
| 资产支持证券投资收益 | ||||
| 基金投资收益 | ||||
| 衍生工具收益 | ||||
| 股利收益 | ||||
| 基金分红收益 | ||||
| 公允价值变动收益 | 7,415,547.04 | 1,928,377.36 | 1,467,934.66 | 3,896,820.00 |
| 其他收入 | ||||
| 费用合计 | 3,847,519.27 | 2,047,742.98 | 5,589,696.88 | 2,553,363.81 |
| 管理人报酬 | 1,547,576.77 | 766,739.32 | 1,511,425.14 | 749,877.83 |
| 托管费 | 515,859.03 | 255,579.84 | 503,808.36 | 249,959.29 |
| 销售服务费 | 4.83 | |||
| 交易费用 | ||||
| 利息支出 | 1,575,712.41 | 915,524.46 | 3,351,370.09 | 1,442,027.93 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 1,575,712.41 | 915,524.46 | 3,351,370.09 | 1,442,027.93 |
| 其他费用合计 | 208,366.23 | 109,899.36 | 222,251.33 | 110,656.80 |
| 利润总额 | 27,199,649.72 | 13,072,878.09 | 17,172,801.78 | 11,107,543.15 |
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| 单位(元) | 2024年度报告 | 2024中期报告 | 2023年度报告 | 2023中期报告 |
| 银行存款 | 2,785,378.89 | 851,232.42 | 264,763.34 | 172,757.75 |
| 交易性金融资产 | 662,152,142.70 | 484,920,634.29 | 627,441,166.28 | 661,866,259.20 |
| 其中：股票投资 | ||||
| 债券投资 | 662,152,142.70 | 484,920,634.29 | 627,441,166.28 | 661,866,259.20 |
| 基金投资 | ||||
| 衍生金融资产 | ||||
| 资产合计 | 664,937,521.59 | 520,787,583.83 | 627,708,216.34 | 662,292,276.49 |
| 负债合计 | 150,414,264.23 | 290,775.96 | 120,284,286.56 | 501,279,171.20 |
| 所有者权益合计 | 514,523,257.36 | 520,496,807.87 | 507,423,929.78 | 501,279,171.20 |
