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| 单位净值： | -- | 日增长率%： | -- | 今年以来收益率%： | -- | 净值日期： | -- | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 投资风格： | -- | 风险定位： | -- | 基金类型： | 大中华偏股混合型QDII基金 | 申购状态： | 开放 | 赎回状态：开放 | |
| 三年评级： | -- | 成立日期： | 2016-11-10 | 资产净值(亿元)： | -- | 基金经理： | 赵隆隆 | ||
| 2025-Q1 | 2024-Q4 | 2024-Q3 | 2024-Q2 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 行业名称 | 市值（万元） | 占资产净值% | 市值（万元） | 占资产净值% | 市值（万元） | 占资产净值% | 市值（万元） | 占资产净值% |
| 农、林、牧、渔业 | 33.17 | 2.94 | 36.16 | 3.63 | 62.19 | 5.64 | 51.04 | 4.94 |
| 采矿业 | 1.00 | 0.09 | 36.05 | 3.62 | 87.92 | 7.98 | 47.48 | 4.60 |
| 制造业 | 720.79 | 63.80 | 622.75 | 62.50 | 738.09 | 66.99 | 642.13 | 62.15 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | -- | -- | 14.01 | 1.41 | 40.82 | 3.70 | 89.41 | 8.65 |
| 批发和零售业 | 35.25 | 3.12 | 99.56 | 9.99 | 11.37 | 1.03 | -- | -- |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 89.52 | 7.92 | 54.58 | 5.48 | 34.56 | 3.14 | 44.08 | 4.27 |
| 金融业 | 10.16 | 0.90 | 31.49 | 3.16 | -- | -- | 43.39 | 4.20 |
| 科学研究和技术服务业 | 41.05 | 3.63 | -- | -- | 23.67 | 2.15 | -- | -- |
| 卫生和社会工作 | -- | -- | -- | -- | 13.68 | 1.24 | -- | -- |
| 合计 | 930.94 | 82.40 | 894.60 | 89.79 | 1,012.30 | 91.87 | 917.53 | 88.81 |
