2025年第一季度 | 2024年第四季度 | 2024年第三季度 | 2024年第二季度 | |
| 本期已实现收益（万元） | 16.97 | 19.41 | -28.52 | 1.31 |
| 本期利润(万元) | 12.25 | -28.69 | 21.84 | -12.78 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.026 | -0.0609 | 0.0463 | -0.0271 |
| 期末基金资产净值(万元) | 340.39 | 328.14 | 356.83 | 335.00 |
| 期末基金份额净值(元) | 0.7222 | 0.6963 | 0.7571 | 0.7108 |
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| 单位净值： | 日增长率%： | 今年以来收益率%： | 净值日期： | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 收盘价： | 涨幅%： | 折溢价率%： | 交易日期： | ||||||
| 投资风格： | 风险定位： | 基金类型： | 申购状态： | 赎回状态： | |||||
| 三年评级： | 成立日期： | 资产净值(亿元)： | 基金经理： | ||||||
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2025年第一季度 | 2024年第四季度 | 2024年第三季度 | 2024年第二季度 | |
| 本期已实现收益（万元） | 16.97 | 19.41 | -28.52 | 1.31 |
| 本期利润(万元) | 12.25 | -28.69 | 21.84 | -12.78 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.026 | -0.0609 | 0.0463 | -0.0271 |
| 期末基金资产净值(万元) | 340.39 | 328.14 | 356.83 | 335.00 |
| 期末基金份额净值(元) | 0.7222 | 0.6963 | 0.7571 | 0.7108 |
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2024年度报告 | 2024中期报告 | 2023年度报告 | ||
| 本期已实现收益(万元) | -15.78 | -6.68 | -2.62 | |
| 本期利润(万元) | -23.28 | -16.43 | 0.33 | |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | -0.0494 | -0.0349 | 0.0028 | |
| 本期基金份额净值增长率(%) | -6.62 | -4.68 | ||
| 期末可供分配份额利润(元) | -0.5567 | -0.5373 | -0.5232 | |
| 期末基金资产净值(万元) | 328.14 | 335.00 | 351.45 | |
| 期末基金份额净值(元) | 0.6963 | 0.7108 | 0.7457 | |
| 基金份额累计净值增长率(%) | -13.93 | -12.14 | -7.82 | |
| 本期买入股票成本总额（万元） | ||||
| 本期卖出股票收入总额（万元） |
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| 单位：(元) | 2024年度报告 | 2024中期报告 | 2023年度报告 | 2023中期报告 |
| 收入合计 | -570,247.36 | -425,213.91 | 351,682.52 | -436,117.17 |
| 利息收入 | 5,586.15 | 2,918.13 | 17,541.00 | 12,183.38 |
| 其中：存款利息收入 | 5,586.15 | 2,918.13 | 17,443.33 | 12,183.38 |
| 债券利息收入 | ||||
| 买入返售金融资产收入 | 97.67 | |||
| 资产支持证券利息收入 | ||||
| 投资收益 | -370,111.94 | -135,570.30 | -21,800,268.22 | 1,846,773.11 |
| 其中：股票投资收益 | -578,502.12 | -255,979.57 | -22,926,423.49 | 963,606.50 |
| 债券投资收益 | 40,820.74 | |||
| 资产支持证券投资收益 | ||||
| 基金投资收益 | ||||
| 衍生工具收益 | ||||
| 股利收益 | 208,390.18 | 120,409.27 | 1,085,334.53 | 883,166.61 |
| 基金分红收益 | ||||
| 公允价值变动收益 | -207,617.77 | -293,893.23 | 22,130,415.06 | -2,297,873.91 |
| 其他收入 | 1,896.20 | 1,331.49 | 3,994.68 | 2,800.25 |
| 费用合计 | 103,157.45 | 65,340.95 | 437,627.13 | 297,181.41 |
| 管理人报酬 | 62,815.22 | 32,410.94 | 237,051.05 | 174,444.09 |
| 托管费 | 15,703.76 | 8,102.69 | 59,262.72 | 43,610.96 |
| 销售服务费 | 13,490.11 | 6,875.76 | 1,314.78 | |
| 交易费用 | ||||
| 利息支出 | ||||
| 其中：卖出回购金融资产支出 | ||||
| 其他费用合计 | 11,148.36 | 17,951.56 | 139,998.00 | 79,126.36 |
| 利润总额 | -673,404.81 | -490,554.86 | -85,944.61 | -733,298.58 |
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| 单位(元) | 2024年度报告 | 2024中期报告 | 2023年度报告 | 2023中期报告 |
| 银行存款 | 914,423.51 | 1,213,464.62 | 1,106,693.08 | 5,825,410.33 |
| 交易性金融资产 | 8,945,916.04 | 9,175,310.09 | 10,394,134.13 | 50,671,856.08 |
| 其中：股票投资 | 8,945,916.04 | 9,175,310.09 | 10,394,134.13 | 50,671,856.08 |
| 债券投资 | ||||
| 基金投资 | ||||
| 衍生金融资产 | ||||
| 资产合计 | 10,221,052.21 | 10,466,388.80 | 11,594,274.44 | 56,514,157.00 |
| 负债合计 | 257,689.32 | 135,019.79 | 370,044.05 | 55,662,714.62 |
| 所有者权益合计 | 9,963,362.89 | 10,331,369.01 | 11,224,230.39 | 55,662,714.62 |
