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| 单位净值： | 1.5385元 | 日增长率%： | -0.14 | 今年以来收益率%： | -0.28(排名:3734/8280) | 净值日期： | 04-16 | ||
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| 投资风格： | 小盘价值 | 风险定位： | 高风险 | 基金类型： | 偏股混合型(股票上限95%) | 申购状态： | 开放 | 赎回状态：开放 | |
| 三年评级： | -- | 成立日期： | 2019-12-29 | 资产净值(亿元)： | 37.74(2024-12-30) | 基金经理： | 徐彦 | ||
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2024年第四季度 | 2024年第三季度 | 2024年第二季度 | 2024年第一季度 | |
| 本期已实现收益（万元） | -341.38 | -181.52 | 64.25 | -111.92 |
| 本期利润(万元) | -287.94 | 150.26 | -103.70 | -428.06 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | -0.0546 | 0.0272 | -0.0183 | -0.0732 |
| 期末基金资产净值(万元) | 3,799.32 | 4,325.94 | 4,292.90 | 4,515.14 |
| 期末基金份额净值(元) | 0.7396 | 0.7949 | 0.7657 | 0.784 |
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2024年度报告 | 2024中期报告 | 2023年度报告 | 2023中期报告 | |
| 本期已实现收益(万元) | -570.56 | -47.67 | -717.99 | -261.82 |
| 本期利润(万元) | -669.43 | -531.75 | -497.20 | 231.64 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | -0.1201 | -0.0924 | -0.0691 | 0.03 |
| 本期基金份额净值增长率(%) | -13.61 | -10.56 | -8.27 | 2.83 |
| 期末可供分配份额利润(元) | -0.2604 | -0.2343 | -0.1439 | -0.0403 |
| 期末基金资产净值(万元) | 3,799.32 | 4,292.90 | 5,075.64 | 7,035.03 |
| 期末基金份额净值(元) | 0.7396 | 0.7657 | 0.8561 | 0.9597 |
| 基金份额累计净值增长率(%) | -26.04 | -23.43 | -14.39 | -4.03 |
| 本期买入股票成本总额（万元） | 10,309.48 | 922.77 | 9,480.01 | 6,595.37 |
| 本期卖出股票收入总额（万元） | 11,400.45 | 1,201.76 | 10,682.43 | 6,653.28 |
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| 单位：(元) | 2024年度报告 | 2024中期报告 | 2023年度报告 | 2023中期报告 |
| 收入合计 | -7,015,233.79 | -5,787,399.88 | -4,230,641.53 | 3,562,888.14 |
| 利息收入 | 50,333.10 | 25,156.57 | 69,857.54 | 32,046.52 |
| 其中：存款利息收入 | 50,333.10 | 25,156.57 | 68,322.28 | 32,046.52 |
| 债券利息收入 | ||||
| 买入返售金融资产收入 | 1,535.26 | |||
| 资产支持证券利息收入 | ||||
| 投资收益 | -5,964,257.72 | -161,216.63 | -7,048,120.89 | -2,275,712.71 |
| 其中：股票投资收益 | -6,530,680.96 | -650,561.81 | -7,557,467.57 | -2,642,234.64 |
| 债券投资收益 | 29,634.56 | 29,634.56 | ||
| 资产支持证券投资收益 | ||||
| 基金投资收益 | ||||
| 衍生工具收益 | ||||
| 股利收益 | 566,423.24 | 489,345.18 | 479,712.12 | 336,887.37 |
| 基金分红收益 | ||||
| 公允价值变动收益 | -1,107,827.02 | -5,653,059.12 | 2,728,818.34 | 5,792,715.11 |
| 其他收入 | 6,517.85 | 1,719.30 | 18,803.48 | 13,839.22 |
| 费用合计 | 800,885.44 | 441,927.13 | 1,430,385.38 | 845,370.37 |
| 管理人报酬 | 596,045.66 | 311,999.78 | 1,051,010.48 | 634,720.92 |
| 托管费 | 99,341.01 | 52,000.01 | 175,168.32 | 105,786.79 |
| 销售服务费 | 42,988.27 | 22,227.24 | 60,824.84 | 33,675.80 |
| 交易费用 | ||||
| 利息支出 | ||||
| 其中：卖出回购金融资产支出 | ||||
| 其他费用合计 | 62,510.50 | 55,700.10 | 143,381.65 | 71,186.77 |
| 利润总额 | -7,816,119.23 | -6,229,327.01 | -5,661,026.91 | 2,717,517.77 |
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| 单位(元) | 2024年度报告 | 2024中期报告 | 2023年度报告 | 2023中期报告 |
| 银行存款 | 17,026,236.21 | 13,848,513.32 | 14,352,352.88 | 16,495,171.91 |
| 交易性金融资产 | 26,930,734.48 | 36,232,686.14 | 45,298,957.99 | 64,625,597.20 |
| 其中：股票投资 | 26,930,734.48 | 36,232,686.14 | 45,298,957.99 | 64,625,597.20 |
| 债券投资 | ||||
| 基金投资 | ||||
| 衍生金融资产 | ||||
| 资产合计 | 44,739,187.14 | 50,112,296.52 | 59,716,385.33 | 81,215,610.17 |
| 负债合计 | 205,935.27 | 129,559.50 | 274,691.89 | 80,187,228.47 |
| 所有者权益合计 | 44,533,251.87 | 49,982,737.02 | 59,441,693.44 | 80,187,228.47 |
