2025年第一季度 | 2024年第四季度 | 2024年第三季度 | 2024年第二季度 | |
| 本期已实现收益（万元） | 34.87 | 37.94 | -73.09 | 10.69 |
| 本期利润(万元) | 45.55 | -40.33 | 286.03 | 64.28 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.019 | -0.0161 | 0.1066 | 0.0228 |
| 期末基金资产净值(万元) | 2,166.80 | 2,203.25 | 2,414.47 | 2,195.64 |
| 期末基金份额净值(元) | 0.9206 | 0.9015 | 0.9171 | 0.8074 |
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| 单位净值： | 0.9356元 | 日增长率%： | 0.50 | 今年以来收益率%： | -1.12(排名:5506/8340) | 净值日期： | 04-24 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 投资风格： | -- | 风险定位： | 高风险 | 基金类型： | 偏股混合型(股票上限95%) | 申购状态： | 开放 | 赎回状态：开放 | |
| 三年评级： | -- | 成立日期： | 2023-02-27 | 资产净值(亿元)： | 1.14(2025-03-30) | 基金经理： | 吉莉 | ||
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2025年第一季度 | 2024年第四季度 | 2024年第三季度 | 2024年第二季度 | |
| 本期已实现收益（万元） | 34.87 | 37.94 | -73.09 | 10.69 |
| 本期利润(万元) | 45.55 | -40.33 | 286.03 | 64.28 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.019 | -0.0161 | 0.1066 | 0.0228 |
| 期末基金资产净值(万元) | 2,166.80 | 2,203.25 | 2,414.47 | 2,195.64 |
| 期末基金份额净值(元) | 0.9206 | 0.9015 | 0.9171 | 0.8074 |
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2024年度报告 | 2024中期报告 | 2023年度报告 | 2023中期报告 | |
| 本期已实现收益(万元) | -83.11 | -47.96 | -189.10 | -55.92 |
| 本期利润(万元) | 309.36 | 63.65 | -325.78 | 244.16 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.1127 | 0.0219 | -0.091 | 0.0629 |
| 本期基金份额净值增长率(%) | 14.61 | 2.64 | -11.85 | 6.88 |
| 期末可供分配份额利润(元) | -0.1798 | -0.1926 | -0.2134 | -0.1106 |
| 期末基金资产净值(万元) | 2,203.25 | 2,195.64 | 2,364.46 | 3,514.35 |
| 期末基金份额净值(元) | 0.9015 | 0.8074 | 0.7866 | 0.9537 |
| 基金份额累计净值增长率(%) | -9.85 | -19.26 | -21.34 | -4.63 |
| 本期买入股票成本总额（万元） | ||||
| 本期卖出股票收入总额（万元） |
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| 单位：(元) | 2024年度报告 | 2024中期报告 | 2023年度报告 | 2023中期报告 |
| 收入合计 | 88,614,310.89 | 20,286,466.22 | -65,409,207.85 | 61,858,268.22 |
| 利息收入 | 515,241.33 | 254,843.19 | 938,332.22 | 504,024.38 |
| 其中：存款利息收入 | 515,241.33 | 254,843.19 | 938,332.22 | 504,024.38 |
| 债券利息收入 | ||||
| 买入返售金融资产收入 | ||||
| 资产支持证券利息收入 | ||||
| 投资收益 | -10,773,798.31 | -6,762,879.19 | -30,809,610.23 | -4,438,712.32 |
| 其中：股票投资收益 | -26,281,302.14 | -15,416,132.61 | -39,865,779.72 | -11,704,683.29 |
| 债券投资收益 | 33,522.12 | 18,270.08 | 1,161,209.31 | 1,073,650.49 |
| 资产支持证券投资收益 | ||||
| 基金投资收益 | ||||
| 衍生工具收益 | ||||
| 股利收益 | 15,473,981.71 | 8,634,983.34 | 7,894,960.18 | 6,192,320.48 |
| 基金分红收益 | ||||
| 公允价值变动收益 | 98,872,867.87 | 26,794,502.22 | -35,537,929.84 | 65,792,956.16 |
| 其他收入 | ||||
| 费用合计 | 8,301,439.19 | 4,186,326.04 | 12,044,061.08 | 7,119,284.05 |
| 管理人报酬 | 6,861,767.82 | 3,459,499.12 | 10,009,866.82 | 5,940,101.00 |
| 托管费 | 1,143,627.94 | 576,583.21 | 1,668,311.05 | 990,016.81 |
| 销售服务费 | 89,208.33 | 45,699.63 | 128,483.12 | 72,152.54 |
| 交易费用 | ||||
| 利息支出 | ||||
| 其中：卖出回购金融资产支出 | ||||
| 其他费用合计 | 206,779.32 | 104,544.08 | 237,396.81 | 117,010.42 |
| 利润总额 | 80,312,871.70 | 16,100,140.18 | -77,453,268.93 | 54,738,984.17 |
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| 单位(元) | 2024年度报告 | 2024中期报告 | 2023年度报告 | 2023中期报告 |
| 银行存款 | 71,205,299.66 | 57,600,399.65 | 88,586,120.56 | 178,186,454.19 |
| 交易性金融资产 | 509,966,745.01 | 515,581,129.56 | 506,866,984.83 | 638,314,549.29 |
| 其中：股票投资 | 503,628,198.28 | 515,581,129.56 | 496,829,083.19 | 608,237,090.27 |
| 债券投资 | 6,338,546.73 | 10,037,901.64 | 30,077,459.02 | |
| 基金投资 | ||||
| 衍生金融资产 | ||||
| 资产合计 | 581,487,422.55 | 576,569,914.82 | 596,239,456.61 | 816,831,673.16 |
| 负债合计 | 1,098,985.32 | 4,309,567.87 | 1,488,970.73 | 783,121,995.95 |
| 所有者权益合计 | 580,388,437.23 | 572,260,346.95 | 594,750,485.88 | 783,121,995.95 |
