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| 单位净值： | 1.161元 | 日增长率%： | 0.00 | 今年以来收益率%： | -1.36(排名:5679/8340) | 净值日期： | 04-27 | ||
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| 投资风格： | 大盘成长 | 风险定位： | 高风险 | 基金类型： | 平衡灵活配置混合型(股票上限95%) | 申购状态： | 开放 | 赎回状态：开放 | |
| 三年评级： | -- | 成立日期： | 2019-08-12 | 资产净值(亿元)： | 2.30(2025-03-30) | 基金经理： | 李云鑫 | ||
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2025年第一季度 | 2024年第四季度 | 2024年第三季度 | 2024年第二季度 | |
| 本期已实现收益（万元） | 306.96 | 247.06 | 431.38 | 437.66 |
| 本期利润(万元) | -107.28 | 749.15 | 223.81 | 398.58 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | -0.0036 | 0.0243 | 0.0075 | 0.0134 |
| 期末基金资产净值(万元) | 34,442.43 | 38,049.70 | 33,855.52 | 33,631.71 |
| 期末基金份额净值(元) | 1.1561 | 1.1599 | 1.1362 | 1.1287 |
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2024年度报告 | 2024中期报告 | 2023年度报告 | 2023中期报告 | |
| 本期已实现收益(万元) | 1,419.04 | 740.60 | 757.70 | 352.67 |
| 本期利润(万元) | 1,662.35 | 689.39 | 1,008.09 | 626.01 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0553 | 0.0231 | 0.0338 | 0.021 |
| 本期基金份额净值增长率(%) | 4.91 | 2.09 | 3.15 | 1.96 |
| 期末可供分配份额利润(元) | 0.1458 | 0.1236 | 0.0987 | 0.0851 |
| 期末基金资产净值(万元) | 38,049.70 | 33,631.71 | 32,942.30 | 32,560.23 |
| 期末基金份额净值(元) | 1.1599 | 1.1287 | 1.1056 | 1.0928 |
| 基金份额累计净值增长率(%) | 18.30 | 15.12 | 12.76 | 11.45 |
| 本期买入股票成本总额（万元） | ||||
| 本期卖出股票收入总额（万元） |
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| 单位：(元) | 2024年度报告 | 2024中期报告 | 2023年度报告 | 2023中期报告 |
| 收入合计 | 19,194,902.92 | 8,217,624.92 | 13,304,123.20 | 7,776,187.76 |
| 利息收入 | 56,945.20 | 37,984.79 | 76,227.76 | 1,187.62 |
| 其中：存款利息收入 | 13,631.72 | 9,963.40 | 3,818.66 | 1,187.62 |
| 债券利息收入 | ||||
| 买入返售金融资产收入 | 43,313.48 | 28,021.39 | 72,409.10 | |
| 资产支持证券利息收入 | ||||
| 投资收益 | 16,704,787.87 | 8,691,750.62 | 10,723,966.63 | 5,041,670.20 |
| 其中：股票投资收益 | ||||
| 债券投资收益 | 16,704,787.87 | 8,691,750.62 | 10,723,966.63 | 5,041,670.20 |
| 资产支持证券投资收益 | ||||
| 基金投资收益 | ||||
| 衍生工具收益 | ||||
| 股利收益 | ||||
| 基金分红收益 | ||||
| 公允价值变动收益 | 2,433,169.85 | -512,110.49 | 2,503,928.81 | 2,733,329.94 |
| 其他收入 | ||||
| 费用合计 | 2,570,881.99 | 1,323,542.08 | 3,223,167.72 | 1,516,113.31 |
| 管理人报酬 | 1,016,646.05 | 496,215.17 | 972,917.86 | 478,553.20 |
| 托管费 | 338,882.00 | 165,405.07 | 324,305.91 | 159,517.72 |
| 销售服务费 | 10.98 | 5.46 | 0.39 | |
| 交易费用 | ||||
| 利息支出 | 1,000,111.83 | 542,571.29 | 1,702,906.08 | 766,946.20 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 1,000,111.83 | 542,571.29 | 1,702,906.08 | 766,946.20 |
| 其他费用合计 | 215,231.13 | 119,345.09 | 223,037.48 | 111,096.19 |
| 利润总额 | 16,624,020.93 | 6,894,082.84 | 10,080,955.48 | 6,260,074.45 |
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| 单位(元) | 2024年度报告 | 2024中期报告 | 2023年度报告 | 2023中期报告 |
| 银行存款 | 5,059,022.66 | 7,624,749.37 | 171,417.82 | 221,806.32 |
| 交易性金融资产 | 365,755,768.32 | 348,943,374.48 | 454,549,573.29 | 427,581,890.68 |
| 其中：股票投资 | ||||
| 债券投资 | 365,755,768.32 | 348,943,374.48 | 454,549,573.29 | 427,581,890.68 |
| 基金投资 | ||||
| 衍生金融资产 | ||||
| 资产合计 | 380,815,401.43 | 356,568,123.85 | 454,720,991.11 | 427,803,697.00 |
| 负债合计 | 307,890.62 | 20,240,563.00 | 125,287,948.62 | 325,602,339.46 |
| 所有者权益合计 | 380,507,510.81 | 336,327,560.85 | 329,433,042.49 | 325,602,339.46 |
