2025年第一季度 | 2024年第四季度 | 2024年第三季度 | 2024年第二季度 | |
| 本期已实现收益（万元） | 0.14 | 0.30 | 0.52 | 0.13 |
| 本期利润(万元) | -0.14 | 0.36 | 0.19 | 0.20 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | -0.006 | 0.0151 | 0.004 | 0.0119 |
| 期末基金资产净值(万元) | 24.33 | 27.25 | 50.44 | 51.70 |
| 期末基金份额净值(元) | 1.1236 | 1.1295 | 1.1093 | 1.1052 |
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| 单位净值： | 1.0472元 | 日增长率%： | 0.01 | 今年以来收益率%： | -0.02(排名:1798/2356) | 净值日期： | 04-24 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 投资风格： | -- | 风险定位： | 中低风险 | 基金类型： | 标准纯债基金 | 申购状态： | 开放 | 赎回状态：开放 | |
| 三年评级： | ★ | 成立日期： | 2016-12-26 | 资产净值(亿元)： | 51.21(2025-03-30) | 基金经理： | 刘丽娟 | ||
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2025年第一季度 | 2024年第四季度 | 2024年第三季度 | 2024年第二季度 | |
| 本期已实现收益（万元） | 0.14 | 0.30 | 0.52 | 0.13 |
| 本期利润(万元) | -0.14 | 0.36 | 0.19 | 0.20 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | -0.006 | 0.0151 | 0.004 | 0.0119 |
| 期末基金资产净值(万元) | 24.33 | 27.25 | 50.44 | 51.70 |
| 期末基金份额净值(元) | 1.1236 | 1.1295 | 1.1093 | 1.1052 |
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2024年度报告 | 2024中期报告 | 2023年度报告 | 2023中期报告 | |
| 本期已实现收益(万元) | 0.98 | 0.16 | 0.16 | 0.13 |
| 本期利润(万元) | 0.78 | 0.24 | 0.11 | 0.08 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0343 | 0.0239 | 0.0245 | 0.0127 |
| 本期基金份额净值增长率(%) | 4.39 | 2.15 | 2.66 | 1.59 |
| 期末可供分配份额利润(元) | 0.041 | 0.0173 | 0.0047 | 0.0028 |
| 期末基金资产净值(万元) | 27.25 | 51.70 | 2.22 | 13.98 |
| 期末基金份额净值(元) | 1.1295 | 1.1052 | 1.0869 | 1.0855 |
| 基金份额累计净值增长率(%) | 17.92 | 15.39 | 12.96 | 11.78 |
| 本期买入股票成本总额（万元） | ||||
| 本期卖出股票收入总额（万元） |
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| 单位：(元) | 2024年度报告 | 2024中期报告 | 2023年度报告 | 2023中期报告 |
| 收入合计 | 128,925,355.63 | 72,103,107.66 | 64,567,958.85 | 16,946,792.49 |
| 利息收入 | 50,620.85 | 37,949.88 | 344,091.20 | 335,493.98 |
| 其中：存款利息收入 | 22,886.87 | 10,215.90 | 134,401.48 | 125,804.26 |
| 债券利息收入 | ||||
| 买入返售金融资产收入 | 27,733.98 | 27,733.98 | 209,689.72 | 209,689.72 |
| 资产支持证券利息收入 | ||||
| 投资收益 | 115,842,295.55 | 57,854,175.35 | 60,787,353.92 | 11,602,730.05 |
| 其中：股票投资收益 | ||||
| 债券投资收益 | 115,842,295.55 | 57,854,175.35 | 60,787,353.92 | 11,602,730.05 |
| 资产支持证券投资收益 | ||||
| 基金投资收益 | ||||
| 衍生工具收益 | ||||
| 股利收益 | ||||
| 基金分红收益 | ||||
| 公允价值变动收益 | 12,832,139.11 | 14,010,738.57 | 3,275,671.67 | 4,847,795.64 |
| 其他收入 | 200,300.12 | 200,243.86 | 160,842.06 | 160,772.82 |
| 费用合计 | 15,966,411.82 | 8,340,588.06 | 10,927,457.90 | 1,224,597.58 |
| 管理人报酬 | 4,076,716.97 | 2,262,107.69 | 3,113,440.30 | 602,157.62 |
| 托管费 | 1,358,905.64 | 754,035.89 | 1,037,813.47 | 200,719.18 |
| 销售服务费 | 251.73 | 53.28 | 49.34 | 32.09 |
| 交易费用 | ||||
| 利息支出 | 9,462,655.48 | 4,655,279.18 | 6,125,363.53 | 280,354.99 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 9,462,655.48 | 4,655,279.18 | 6,125,363.53 | 280,354.99 |
| 其他费用合计 | 1,067,882.00 | 669,112.02 | 650,791.26 | 141,333.70 |
| 利润总额 | 112,958,943.81 | 63,762,519.60 | 53,640,500.95 | 15,722,194.91 |
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| 单位(元) | 2024年度报告 | 2024中期报告 | 2023年度报告 | 2023中期报告 |
| 银行存款 | 739,274.93 | 902,526.14 | 802,338.09 | 2,948,708.79 |
| 交易性金融资产 | 2,484,695,119.49 | 3,068,911,435.48 | 4,689,889,716.23 | 4,212,173,457.06 |
| 其中：股票投资 | ||||
| 债券投资 | 2,484,695,119.49 | 3,068,911,435.48 | 4,689,889,716.23 | 4,212,173,457.06 |
| 基金投资 | ||||
| 衍生金融资产 | ||||
| 资产合计 | 2,485,457,877.68 | 3,069,815,266.05 | 4,690,693,292.78 | 4,215,128,510.64 |
| 负债合计 | 447,758,634.09 | 425,917,535.28 | 432,172,614.34 | 4,065,137,776.93 |
| 所有者权益合计 | 2,037,699,243.59 | 2,643,897,730.77 | 4,258,520,678.44 | 4,065,137,776.93 |
