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| 单位净值： | 0.958元 | 日增长率%： | -0.32 | 今年以来收益率%： | 1.67(排名:2689/8340) | 净值日期： | 04-24 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 投资风格： | 大盘平衡 | 风险定位： | 高风险 | 基金类型： | 偏股混合型(股票上限95%) | 申购状态： | 开放 | 赎回状态：开放 | |
| 三年评级： | -- | 成立日期： | 2021-01-18 | 资产净值(亿元)： | 1.33(2025-03-30) | 基金经理： | 李博 | ||
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2025年第一季度 | 2024年第四季度 | 2024年第三季度 | 2024年第二季度 | |
| 本期已实现收益（万元） | 606.74 | 192.19 | -430.21 | 172.66 |
| 本期利润(万元) | 575.23 | -422.53 | 1,822.14 | 527.10 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0462 | -0.0262 | 0.0815 | 0.0322 |
| 期末基金资产净值(万元) | 13,256.28 | 10,930.90 | 22,793.58 | 17,334.11 |
| 期末基金份额净值(元) | 0.9878 | 0.9423 | 0.9516 | 0.8784 |
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2024年度报告 | 2024中期报告 | 2023年度报告 | 2023中期报告 | |
| 本期已实现收益(万元) | -347.75 | -109.73 | -107.14 | -5.24 |
| 本期利润(万元) | 2,586.24 | 1,186.63 | -769.78 | 666.63 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.1504 | 0.0792 | -0.0751 | 0.0866 |
| 本期基金份额净值增长率(%) | 19.98 | 11.84 | -0.22 | 10.98 |
| 期末可供分配份额利润(元) | -0.2111 | -0.2067 | -0.2146 | -0.1913 |
| 期末基金资产净值(万元) | 10,930.90 | 17,334.11 | 10,935.28 | 6,633.47 |
| 期末基金份额净值(元) | 0.9423 | 0.8784 | 0.7854 | 0.8735 |
| 基金份额累计净值增长率(%) | -5.77 | -12.16 | -21.46 | -12.65 |
| 本期买入股票成本总额（万元） | ||||
| 本期卖出股票收入总额（万元） |
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| 单位：(元) | 2024年度报告 | 2024中期报告 | 2023年度报告 | 2023中期报告 |
| 收入合计 | 624,785,833.29 | 372,683,005.58 | 73,776,857.54 | 389,224,865.08 |
| 利息收入 | 3,489,821.09 | 1,778,228.47 | 2,736,772.14 | 1,208,689.70 |
| 其中：存款利息收入 | 3,489,821.09 | 1,778,228.47 | 2,724,991.59 | 1,196,909.15 |
| 债券利息收入 | ||||
| 买入返售金融资产收入 | 11,780.55 | 11,780.55 | ||
| 资产支持证券利息收入 | ||||
| 投资收益 | -7,239,513.45 | -12,701,260.87 | 41,310,666.28 | 32,444,060.02 |
| 其中：股票投资收益 | -95,690,490.66 | -52,742,164.97 | -70,529,488.99 | -40,614,201.55 |
| 债券投资收益 | 1,427,046.42 | 1,069,649.26 | 1,570,220.47 | 986,344.92 |
| 资产支持证券投资收益 | ||||
| 基金投资收益 | ||||
| 衍生工具收益 | ||||
| 股利收益 | 87,023,930.79 | 38,971,254.84 | 110,269,934.80 | 72,071,916.65 |
| 基金分红收益 | ||||
| 公允价值变动收益 | 628,476,987.93 | 383,590,628.38 | 29,679,188.22 | 355,547,449.20 |
| 其他收入 | 58,537.72 | 15,409.60 | 50,230.90 | 24,666.16 |
| 费用合计 | 44,338,281.31 | 22,033,484.53 | 53,930,930.84 | 30,047,839.68 |
| 管理人报酬 | 37,184,236.59 | 18,517,869.86 | 45,585,379.46 | 25,470,603.40 |
| 托管费 | 6,197,372.83 | 3,086,311.70 | 7,597,563.16 | 4,245,100.52 |
| 销售服务费 | 598,054.27 | 249,413.62 | 342,981.49 | 129,018.86 |
| 交易费用 | ||||
| 利息支出 | ||||
| 其中：卖出回购金融资产支出 | ||||
| 其他费用合计 | 358,617.62 | 179,889.35 | 405,006.73 | 203,116.90 |
| 利润总额 | 580,447,551.98 | 350,649,521.05 | 19,845,926.70 | 359,177,025.40 |
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| 单位(元) | 2024年度报告 | 2024中期报告 | 2023年度报告 | 2023中期报告 |
| 银行存款 | 435,257,789.97 | 542,548,409.46 | 356,741,569.94 | 468,643,764.54 |
| 交易性金融资产 | 2,548,674,515.44 | 2,642,317,747.42 | 2,639,257,941.58 | 2,964,538,308.52 |
| 其中：股票投资 | 2,498,855,243.46 | 2,572,482,791.89 | 2,518,949,786.43 | 2,854,258,712.89 |
| 债券投资 | 49,819,271.98 | 69,834,955.53 | 120,308,155.15 | 110,279,595.63 |
| 基金投资 | ||||
| 衍生金融资产 | ||||
| 资产合计 | 3,032,646,902.47 | 3,210,878,589.99 | 3,009,988,448.41 | 3,475,576,363.99 |
| 负债合计 | 10,614,050.11 | 9,028,414.83 | 23,273,316.96 | 3,468,652,749.03 |
| 所有者权益合计 | 3,022,032,852.36 | 3,201,850,175.16 | 2,986,715,131.45 | 3,468,652,749.03 |
