|
| 单位净值： | 1.3548元 | 日增长率%： | -0.99 | 今年以来收益率%： | 27.16(排名:6/67) | 净值日期： | 04-24 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 收盘价： | 1.335元 | 涨幅%： | -1.48 | 折溢价率%： | -1.46 | 交易日期： | 04-27 | ||
| 投资风格： | -- | 风险定位： | 高风险 | 基金类型： | 指数股票QDII基金 | 申购状态： | 开放 | 赎回状态：开放 | |
| 三年评级： | -- | 成立日期： | 2024-06-17 | 资产净值(亿元)： | 1.10(2025-03-30) | 基金经理： | 冉凌浩 | ||
| 2025-Q1 | 2024-Q4 | 2024-Q3 | 2024-Q2 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 行业名称 | 市值（万元） | 占资产净值% | 市值（万元） | 占资产净值% | 市值（万元） | 占资产净值% | 市值（万元） | 占资产净值% |
| 农、林、牧、渔业 | 13,063.97 | 4.90 | 15,425.49 | 5.10 | 22,407.41 | 6.58 | 18,793.00 | 5.87 |
| 采矿业 | -- | -- | 212.49 | 0.07 | 216.38 | 0.06 | 1,861.28 | 0.58 |
| 制造业 | 102,286.59 | 38.33 | 103,967.50 | 34.40 | 127,846.81 | 37.53 | 109,993.17 | 34.35 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | -- | -- | 1,025.39 | 0.34 | -- | -- | 648.96 | 0.20 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 869.10 | 0.33 | 908.89 | 0.30 | 1,357.02 | 0.40 | 4,819.82 | 1.51 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 23.60 | 0.01 | 19.70 | 0.01 | 2,001.09 | 0.59 | 1,776.17 | 0.55 |
| 房地产业 | 3,974.19 | 1.49 | 5,169.01 | 1.71 | 4,879.40 | 1.43 | 4,134.02 | 1.29 |
| 租赁和商务服务业 | -- | -- | 1,050.28 | 0.35 | 4,214.14 | 1.24 | 5,772.76 | 1.80 |
| 科学研究和技术服务业 | 14.65 | 0.01 | 1.11 | -- | 10.49 | -- | -- | -- |
| 水利、环境和公共设施管理业 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 2.01 | -- |
| 卫生和社会工作 | -- | -- | -- | -- | 145.66 | 0.04 | 619.47 | 0.19 |
| 文化、体育和娱乐业 | -- | -- | -- | -- | 1,470.65 | 0.43 | 1,160.32 | 0.36 |
| 合计 | 120,232.10 | 45.07 | 127,779.86 | 42.28 | 164,549.05 | 48.30 | 149,580.98 | 46.70 |
