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| 单位净值： | 1.0472元 | 日增长率%： | 0.01 | 今年以来收益率%： | -0.02(排名:1798/2356) | 净值日期： | 04-24 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 投资风格： | -- | 风险定位： | 中低风险 | 基金类型： | 标准纯债基金 | 申购状态： | 开放 | 赎回状态：开放 | |
| 三年评级： | ★ | 成立日期： | 2016-12-26 | 资产净值(亿元)： | 51.21(2025-03-30) | 基金经理： | 刘丽娟 | ||
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2025年第一季度 | 2024年第四季度 | 2024年第三季度 | 2024年第二季度 | |
| 本期已实现收益（万元） | 1,070.70 | 675.86 | 363.34 | 1,472.10 |
| 本期利润(万元) | 512.32 | 1,660.63 | 1,057.74 | 1,847.29 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0041 | 0.0186 | 0.0138 | 0.0217 |
| 期末基金资产净值(万元) | 143,611.12 | 119,703.74 | 81,467.10 | 85,491.41 |
| 期末基金份额净值(元) | 1.0572 | 1.0534 | 1.0358 | 1.0213 |
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2024年度报告 | 2024中期报告 | 2023年度报告 | 2023中期报告 | |
| 本期已实现收益(万元) | 3,156.45 | 2,117.25 | -3,422.39 | 315.13 |
| 本期利润(万元) | 6,049.67 | 3,331.30 | -1,989.38 | 1,309.17 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0694 | 0.0364 | -0.0205 | 0.0173 |
| 本期基金份额净值增长率(%) | 6.87 | 3.61 | -0.45 | 2.12 |
| 期末可供分配份额利润(元) | 0.0127 | 0 | -0.0246 | 0.0086 |
| 期末基金资产净值(万元) | 119,703.74 | 85,491.41 | 95,531.06 | 97,170.73 |
| 期末基金份额净值(元) | 1.0534 | 1.0213 | 0.9857 | 1.0112 |
| 基金份额累计净值增长率(%) | 5.34 | 2.13 | -1.43 | 1.12 |
| 本期买入股票成本总额（万元） | 122,627.03 | 106,135.58 | 58,104.52 | 17,589.57 |
| 本期卖出股票收入总额（万元） | 119,067.53 | 108,001.09 | 54,339.61 | 12,968.05 |
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| 单位：(元) | 2024年度报告 | 2024中期报告 | 2023年度报告 | 2023中期报告 |
| 收入合计 | 73,037,958.55 | 40,256,606.34 | -5,015,153.83 | 22,125,360.42 |
| 利息收入 | 322,482.63 | 204,836.97 | 429,487.74 | 93,359.20 |
| 其中：存款利息收入 | 317,527.31 | 200,668.47 | 429,487.74 | 93,359.20 |
| 债券利息收入 | ||||
| 买入返售金融资产收入 | 4,955.32 | 4,168.50 | ||
| 资产支持证券利息收入 | ||||
| 投资收益 | 43,655,396.74 | 27,872,090.39 | -20,882,561.11 | 10,278,612.47 |
| 其中：股票投资收益 | 9,626,664.18 | 10,913,065.53 | -32,399,745.98 | -1,771,766.10 |
| 债券投资收益 | 28,313,094.94 | 13,553,961.10 | 9,233,126.85 | 10,373,463.96 |
| 资产支持证券投资收益 | ||||
| 基金投资收益 | ||||
| 衍生工具收益 | -685,786.80 | -685,786.80 | -19,062.40 | |
| 股利收益 | 6,401,424.42 | 4,090,850.56 | 2,303,120.42 | 1,676,914.61 |
| 基金分红收益 | ||||
| 公允价值变动收益 | 29,058,357.60 | 12,178,072.50 | 15,386,221.58 | 11,746,722.82 |
| 其他收入 | 1,721.58 | 1,606.48 | 51,697.96 | 6,665.93 |
| 费用合计 | 12,281,154.01 | 6,828,645.75 | 16,236,341.42 | 7,101,022.49 |
| 管理人报酬 | 7,092,492.86 | 3,652,350.77 | 8,546,619.09 | 3,425,284.85 |
| 托管费 | 1,773,123.24 | 913,087.73 | 2,136,654.74 | 856,321.19 |
| 销售服务费 | 16,766.36 | 5,942.45 | 390,051.88 | 201,835.56 |
| 交易费用 | ||||
| 利息支出 | 3,101,241.56 | 2,095,311.74 | 4,838,484.18 | 2,463,535.97 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 3,101,241.56 | 2,095,311.74 | 4,838,484.18 | 2,463,535.97 |
| 其他费用合计 | 236,508.87 | 126,461.73 | 247,376.48 | 121,553.16 |
| 利润总额 | 60,756,804.54 | 33,427,960.59 | -21,251,495.25 | 15,024,337.93 |
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| 单位(元) | 2024年度报告 | 2024中期报告 | 2023年度报告 | 2023中期报告 |
| 银行存款 | 1,477,236.47 | 859,632.73 | 2,748,710.38 | 755,584.16 |
| 交易性金融资产 | 1,193,673,037.45 | 1,037,661,607.27 | 1,110,785,281.50 | 1,332,578,814.69 |
| 其中：股票投资 | 216,316,306.85 | 153,866,949.95 | 155,295,676.70 | 193,680,994.24 |
| 债券投资 | 977,356,730.60 | 883,794,657.32 | 955,489,604.80 | 1,138,897,820.45 |
| 基金投资 | ||||
| 衍生金融资产 | ||||
| 资产合计 | 1,271,679,004.42 | 1,082,596,355.24 | 1,155,252,254.13 | 1,354,757,833.38 |
| 负债合计 | 69,193,915.47 | 224,540,638.27 | 197,068,068.67 | 1,073,251,059.34 |
| 所有者权益合计 | 1,202,485,088.95 | 858,055,716.97 | 958,184,185.46 | 1,073,251,059.34 |
