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| 单位净值： | 0.8617元 | 日增长率%： | -0.57 | 今年以来收益率%： | 0.70(排名:3371/8340) | 净值日期： | 04-27 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 投资风格： | -- | 风险定位： | 高风险 | 基金类型： | 偏股混合型(股票上限95%) | 申购状态： | 开放 | 赎回状态：开放 | |
| 三年评级： | -- | 成立日期： | 2022-02-15 | 资产净值(亿元)： | 2.06(2025-03-30) | 基金经理： | 曲径 | ||
| 2025-Q1 | 2024-Q4 | 2024-Q3 | 2024-Q2 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 行业名称 | 市值（万元） | 占资产净值% | 市值（万元） | 占资产净值% | 市值（万元） | 占资产净值% | 市值（万元） | 占资产净值% |
| 采矿业 | -- | -- | 2,084.93 | 1.73 | 2,879.34 | 3.51 | 3,138.40 | 3.66 |
| 制造业 | 14,369.65 | 7.63 | 5,766.26 | 4.80 | 3,149.77 | 3.84 | 3,689.58 | 4.30 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 488.18 | 0.26 | 305.96 | 0.25 | -- | -- | -- | -- |
| 批发和零售业 | 786.70 | 0.42 | 586.70 | 0.49 | 418.82 | 0.51 | 313.25 | 0.37 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 2,100.36 | 1.12 | 1,323.75 | 1.10 | 1,088.55 | 1.33 | 1,050.20 | 1.22 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | -- | -- | 313.29 | 0.26 | -- | -- | -- | -- |
| 金融业 | 8,277.10 | 4.39 | 7,803.03 | 6.49 | 5,518.77 | 6.72 | 5,319.73 | 6.20 |
| 房地产业 | 920.22 | 0.49 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 合计 | 26,942.21 | 14.31 | 18,183.92 | 15.12 | 13,055.25 | 15.91 | 13,511.16 | 15.75 |
