2024年第四季度 | 2024年第三季度 | 2024年第二季度 | 2024年第一季度 | |
| 本期已实现收益（万元） | 99.29 | 29.81 | 64.01 | 39.51 |
| 本期利润(万元) | 99.07 | 95.56 | 118.91 | 268.60 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0169 | 0.0154 | 0.0172 | 0.0295 |
| 期末基金资产净值(万元) | 6,197.32 | 6,541.77 | 6,675.37 | 8,765.44 |
| 期末基金份额净值(元) | 1.086 | 1.0688 | 1.0529 | 1.0369 |
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| 单位净值： | 1.0843元 | 日增长率%： | 0.01 | 今年以来收益率%： | -0.17(排名:3595/8280) | 净值日期： | 04-16 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 投资风格： | -- | 风险定位： | 高风险 | 基金类型： | 长期持有期封闭式混合型基金 | 申购状态： | 开放 | 赎回状态：开放 | |
| 三年评级： | -- | 成立日期： | 2022-03-10 | 资产净值(亿元)： | 0.62(2024-12-30) | 基金经理： | 孙丹 | ||
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2024年第四季度 | 2024年第三季度 | 2024年第二季度 | 2024年第一季度 | |
| 本期已实现收益（万元） | 99.29 | 29.81 | 64.01 | 39.51 |
| 本期利润(万元) | 99.07 | 95.56 | 118.91 | 268.60 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0169 | 0.0154 | 0.0172 | 0.0295 |
| 期末基金资产净值(万元) | 6,197.32 | 6,541.77 | 6,675.37 | 8,765.44 |
| 期末基金份额净值(元) | 1.086 | 1.0688 | 1.0529 | 1.0369 |
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2024年度报告 | 2024中期报告 | 2023年度报告 | 2023中期报告 | |
| 本期已实现收益(万元) | 232.61 | 103.52 | -19.86 | 41.68 |
| 本期利润(万元) | 582.14 | 387.51 | 115.81 | 245.01 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0833 | 0.0485 | 0.0083 | 0.0145 |
| 本期基金份额净值增长率(%) | 7.93 | 4.64 | 0.19 | 1.25 |
| 期末可供分配份额利润(元) | 0.0433 | 0.0218 | 0.0062 | 0.0135 |
| 期末基金资产净值(万元) | 6,197.32 | 6,675.37 | 9,949.10 | 12,794.64 |
| 期末基金份额净值(元) | 1.086 | 1.0529 | 1.0062 | 1.0169 |
| 基金份额累计净值增长率(%) | 8.60 | 5.29 | 0.62 | 1.69 |
| 本期买入股票成本总额（万元） | 944.08 | 495.97 | 7,545.81 | 5,623.76 |
| 本期卖出股票收入总额（万元） | 1,703.74 | 967.20 | 6,692.77 | 4,031.50 |
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| 单位：(元) | 2024年度报告 | 2024中期报告 | 2023年度报告 | 2023中期报告 |
| 收入合计 | 6,976,313.07 | 4,581,638.87 | 3,414,138.43 | 3,835,084.38 |
| 利息收入 | 43,841.44 | 27,345.77 | 61,064.22 | 34,083.56 |
| 其中：存款利息收入 | 43,841.44 | 27,345.77 | 57,620.17 | 30,639.51 |
| 债券利息收入 | ||||
| 买入返售金融资产收入 | 3,444.05 | 3,444.05 | ||
| 资产支持证券利息收入 | ||||
| 投资收益 | 3,344,856.57 | 1,623,516.33 | 1,903,865.53 | 1,657,423.60 |
| 其中：股票投资收益 | -25,725.17 | -459,102.03 | -2,263,774.78 | -1,040,592.88 |
| 债券投资收益 | 2,790,754.55 | 1,749,103.75 | 3,332,228.55 | 2,328,991.68 |
| 资产支持证券投资收益 | ||||
| 基金投资收益 | ||||
| 衍生工具收益 | ||||
| 股利收益 | 579,827.19 | 333,514.61 | 835,411.76 | 369,024.80 |
| 基金分红收益 | ||||
| 公允价值变动收益 | 3,587,615.06 | 2,930,776.77 | 1,449,208.68 | 2,143,577.22 |
| 其他收入 | ||||
| 费用合计 | 1,016,905.84 | 587,707.19 | 2,183,820.70 | 1,266,996.26 |
| 管理人报酬 | 601,197.06 | 338,532.56 | 1,196,157.65 | 718,988.29 |
| 托管费 | 112,724.53 | 63,474.91 | 224,279.57 | 134,810.30 |
| 销售服务费 | 8,134.51 | 5,243.99 | 26,977.61 | 18,560.59 |
| 交易费用 | ||||
| 利息支出 | 145,061.33 | 76,923.70 | 495,595.90 | 269,456.06 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 145,061.33 | 76,923.70 | 495,595.90 | 269,456.06 |
| 其他费用合计 | 148,734.28 | 102,856.42 | 233,465.04 | 120,825.22 |
| 利润总额 | 5,959,407.23 | 3,993,931.68 | 1,230,317.73 | 2,568,088.12 |
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| 单位(元) | 2024年度报告 | 2024中期报告 | 2023年度报告 | 2023中期报告 |
| 银行存款 | 2,320,794.50 | 298,995.53 | 472,985.97 | 138,550.17 |
| 交易性金融资产 | 60,347,528.14 | 81,223,443.69 | 112,776,400.89 | 159,534,621.28 |
| 其中：股票投资 | 12,499,634.66 | 14,725,865.89 | 17,552,085.03 | 27,698,385.65 |
| 债券投资 | 47,847,893.48 | 66,497,577.80 | 95,224,315.86 | 131,836,235.63 |
| 基金投资 | ||||
| 衍生金融资产 | ||||
| 资产合计 | 62,761,937.42 | 83,764,359.15 | 116,129,840.27 | 163,699,959.81 |
| 负债合计 | 95,869.26 | 14,764,027.55 | 13,609,304.35 | 134,025,372.41 |
| 所有者权益合计 | 62,666,068.16 | 69,000,331.60 | 102,520,535.92 | 134,025,372.41 |
