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| 单位净值： | 1.0594元 | 日增长率%： | -0.62 | 今年以来收益率%： | -4.03(排名:1678/2134) | 净值日期： | 04-27 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 收盘价： | 1.061元 | 涨幅%： | -0.47 | 折溢价率%： | 0.15 | 交易日期： | 04-27 | ||
| 投资风格： | 大盘成长 | 风险定位： | 高风险 | 基金类型： | 交易型开放式股票型指数基金(ETF) | 申购状态： | 开放 | 赎回状态：开放 | |
| 三年评级： | -- | 成立日期： | 2015-06-04 | 资产净值(亿元)： | 1.98(2025-03-30) | 基金经理： | 刘淼 | ||
| 2025-Q1 | 2024-Q4 | 2024-Q3 | 2024-Q2 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 行业名称 | 市值（万元） | 占资产净值% | 市值（万元） | 占资产净值% | 市值（万元） | 占资产净值% | 市值（万元） | 占资产净值% |
| 农、林、牧、渔业 | 386.15 | 1.95 | 444.84 | 1.97 | 563.63 | 2.20 | 457.62 | 2.49 |
| 采矿业 | 266.47 | 1.34 | 283.55 | 1.26 | 395.39 | 1.54 | 319.47 | 1.74 |
| 制造业 | 14,262.88 | 71.91 | 16,262.22 | 72.04 | 18,661.19 | 72.67 | 13,570.41 | 73.79 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 237.70 | 1.20 | 285.79 | 1.27 | 335.22 | 1.31 | 285.52 | 1.55 |
| 建筑业 | 44.66 | 0.23 | 53.22 | 0.24 | 37.71 | 0.15 | 27.22 | 0.15 |
| 批发和零售业 | 175.49 | 0.88 | 190.51 | 0.84 | 223.94 | 0.87 | 151.30 | 0.82 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 309.57 | 1.56 | 349.48 | 1.55 | 376.58 | 1.47 | 265.72 | 1.44 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 1,246.17 | 6.28 | 1,321.35 | 5.85 | 1,390.09 | 5.41 | 946.37 | 5.15 |
| 金融业 | 1,610.87 | 8.12 | 1,966.56 | 8.71 | 2,046.61 | 7.97 | 1,221.58 | 6.64 |
| 房地产业 | 174.60 | 0.88 | 207.55 | 0.92 | 296.17 | 1.15 | 179.55 | 0.98 |
| 租赁和商务服务业 | 262.74 | 1.32 | 295.30 | 1.31 | 274.63 | 1.07 | 192.48 | 1.05 |
| 科学研究和技术服务业 | 146.47 | 0.74 | 163.67 | 0.73 | 237.15 | 0.92 | 138.58 | 0.75 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 42.21 | 0.21 | 49.47 | 0.22 | 57.59 | 0.22 | 42.16 | 0.23 |
| 教育 | 25.39 | 0.13 | 31.35 | 0.14 | 28.57 | 0.11 | 13.72 | 0.07 |
| 卫生和社会工作 | 130.18 | 0.66 | 143.24 | 0.63 | 211.04 | 0.82 | 126.85 | 0.69 |
| 文化、体育和娱乐业 | 137.04 | 0.69 | 133.39 | 0.59 | 158.12 | 0.62 | 113.78 | 0.62 |
| 合计 | 19,458.59 | 98.10 | 22,181.49 | 98.27 | 25,293.63 | 98.50 | 18,052.33 | 98.16 |
