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| 单位净值： | 0.958元 | 日增长率%： | -0.32 | 今年以来收益率%： | 1.67(排名:2689/8340) | 净值日期： | 04-24 | ||
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| 投资风格： | 大盘平衡 | 风险定位： | 高风险 | 基金类型： | 偏股混合型(股票上限95%) | 申购状态： | 开放 | 赎回状态：开放 | |
| 三年评级： | -- | 成立日期： | 2021-01-18 | 资产净值(亿元)： | 1.33(2025-03-30) | 基金经理： | 李博 | ||
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2025年第一季度 | 2024年第四季度 | 2024年第三季度 | 2024年第二季度 | |
| 本期已实现收益（万元） | 650.66 | 1,582.68 | -341.18 | -19.86 |
| 本期利润(万元) | 404.77 | 58.89 | 4,237.56 | -849.08 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0215 | 0.0027 | 0.1831 | -0.0498 |
| 期末基金资产净值(万元) | 19,833.24 | 22,573.94 | 25,677.80 | 18,391.64 |
| 期末基金份额净值(元) | 1.1254 | 1.1108 | 1.1153 | 0.9325 |
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2024年度报告 | 2024中期报告 | 2023年度报告 | 2023中期报告 | |
| 本期已实现收益(万元) | 646.96 | -594.54 | -16.08 | 262.72 |
| 本期利润(万元) | 3,477.20 | -819.26 | -1,780.44 | 127.10 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.175 | -0.0479 | -0.1539 | 0.014 |
| 本期基金份额净值增长率(%) | 12.32 | -5.71 | -12.17 | 0.8 |
| 期末可供分配份额利润(元) | -0.1783 | -0.3566 | -0.2999 | -0.1542 |
| 期末基金资产净值(万元) | 22,573.94 | 18,391.64 | 15,949.28 | 10,807.34 |
| 期末基金份额净值(元) | 1.1108 | 0.9325 | 0.989 | 1.135 |
| 基金份额累计净值增长率(%) | -13.82 | -27.65 | -23.27 | -11.94 |
| 本期买入股票成本总额（万元） | 2,691.79 | 1,200.73 | 1,953.64 | 632.98 |
| 本期卖出股票收入总额（万元） | 2,256.59 | 1,005.91 | 1,457.05 | 477.86 |
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| 单位：(元) | 2024年度报告 | 2024中期报告 | 2023年度报告 | 2023中期报告 |
| 收入合计 | 36,255,610.22 | -7,541,150.51 | -16,777,870.68 | 1,720,842.73 |
| 利息收入 | 29,432.74 | 10,712.25 | 18,456.33 | 9,369.08 |
| 其中：存款利息收入 | 29,432.74 | 10,712.25 | 18,456.33 | 9,369.08 |
| 债券利息收入 | ||||
| 买入返售金融资产收入 | ||||
| 资产支持证券利息收入 | ||||
| 投资收益 | 7,892,496.30 | -5,308,816.68 | 799,447.30 | 3,056,264.68 |
| 其中：股票投资收益 | 4,272,073.42 | -7,309,845.33 | -859,486.29 | 1,969,964.23 |
| 债券投资收益 | 3.43 | 26,414.85 | 6,949.39 | |
| 资产支持证券投资收益 | ||||
| 基金投资收益 | ||||
| 衍生工具收益 | ||||
| 股利收益 | 3,620,419.45 | 2,001,028.65 | 1,632,518.74 | 1,079,351.06 |
| 基金分红收益 | ||||
| 公允价值变动收益 | 28,302,342.48 | -2,247,214.78 | -17,643,536.73 | -1,356,187.30 |
| 其他收入 | 31,338.70 | 4,168.70 | 47,762.42 | 11,396.27 |
| 费用合计 | 1,483,639.69 | 651,423.86 | 1,026,499.63 | 449,860.66 |
| 管理人报酬 | 981,853.89 | 409,663.46 | 630,053.92 | 262,569.95 |
| 托管费 | 196,370.80 | 81,932.80 | 126,010.70 | 52,513.94 |
| 销售服务费 | ||||
| 交易费用 | ||||
| 利息支出 | ||||
| 其中：卖出回购金融资产支出 | ||||
| 其他费用合计 | 305,415.00 | 159,827.60 | 270,435.00 | 134,776.77 |
| 利润总额 | 34,771,970.53 | -8,192,574.37 | -17,804,370.31 | 1,270,982.07 |
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| 单位(元) | 2024年度报告 | 2024中期报告 | 2023年度报告 | 2023中期报告 |
| 银行存款 | 3,830,193.16 | 3,436,678.20 | 2,513,014.36 | 2,195,541.10 |
| 交易性金融资产 | 222,129,476.91 | 180,653,801.78 | 157,064,193.71 | 106,085,411.30 |
| 其中：股票投资 | 222,107,013.44 | 180,653,801.78 | 157,064,193.71 | 106,056,648.92 |
| 债券投资 | 22,463.47 | 28,762.38 | ||
| 基金投资 | ||||
| 衍生金融资产 | ||||
| 资产合计 | 226,066,123.28 | 184,150,272.43 | 159,737,638.05 | 108,323,056.23 |
| 负债合计 | 326,684.82 | 233,868.81 | 244,860.96 | 108,073,420.95 |
| 所有者权益合计 | 225,739,438.46 | 183,916,403.62 | 159,492,777.09 | 108,073,420.95 |
