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| 单位净值： | 1.0311元 | 日增长率%： | 0.34 | 今年以来收益率%： | 7.57(排名:646/8279) | 净值日期： | 04-16 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 投资风格： | -- | 风险定位： | 高风险 | 基金类型： | 偏股混合型(股票上限95%) | 申购状态： | 开放 | 赎回状态：开放 | |
| 三年评级： | -- | 成立日期： | 2023-06-12 | 资产净值(亿元)： | 1.00(2024-12-30) | 基金经理： | 齐炜中 | ||
| 2024-Q4 | 2024-Q3 | 2024-Q2 | 2024-Q1 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 行业名称 | 市值（万元） | 占资产净值% | 市值（万元） | 占资产净值% | 市值（万元） | 占资产净值% | 市值（万元） | 占资产净值% |
| 采矿业 | 199.27 | 9.82 | 387.26 | 19.82 | 369.87 | 20.44 | 388.89 | 23.35 |
| 制造业 | 523.92 | 25.81 | 399.51 | 20.45 | 432.45 | 23.89 | 413.35 | 24.82 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 19.92 | 0.98 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 批发和零售业 | 39.97 | 1.97 | 56.22 | 2.88 | 39.71 | 2.19 | 81.69 | 4.91 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 121.93 | 6.01 | 142.43 | 7.29 | 124.68 | 6.89 | 86.84 | 5.22 |
| 住宿和餐饮业 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 31.37 | 1.88 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 20.23 | 1.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 金融业 | 619.62 | 30.53 | 620.01 | 31.73 | 542.22 | 29.96 | 129.38 | 7.77 |
| 合计 | 1,544.86 | 76.12 | 1,605.43 | 82.17 | 1,508.93 | 83.37 | 1,131.52 | 67.95 |
