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基金档案

大成元辰招利债券A(020676)

基金公司：
基金名称：
单位净值： 1.0398元 日增长率%： 0.01 今年以来收益率%： 1.08(排名:254/1047) 净值日期： 04-24
投资风格： -- 风险定位： 中高风险 基金类型： 普通债券型(二级)可转债基金 申购状态： 开放 赎回状态：开放
三年评级： -- 成立日期： 2024-04-01 资产净值(亿元)： 0.60(2025-03-30) 基金经理： 孙丹
季度报告：

 持仓变动仅针对重仓股

序号 股票代码 股票简称 持股数量（万股） 持股市值（万元） 占资产净值% 持仓变动
1 000333 美的集团 10.46 821.11 2.39% 1.31
2 00941 中国移动 8.35 645.73 1.88% 0.61
3 03618 重庆农村商业银行 106.50 518.93 1.51% 0.51
4 000651 格力电器 7.68 349.13 1.01% -0.36
5 002595 豪迈科技 5.41 320.16 0.93% 0.34
6 601665 齐鲁银行 50.91 308.51 0.90% 0.18
7 603556 海兴电力 7.43 253.81 0.74% 新晋
8 00425 敏实集团 12.80 244.51 0.71% 新晋
9 00939 建设银行 33.60 213.33 0.62% 新晋
10 601077 渝农商行 35.02 212.92 0.62% 0.16
11 300750 宁德时代 0.73 184.65 0.54% 0.12
12 合计 -- 278.89 4072.79 11.85% --
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