|
| 单位净值： | 1.0105元 | 日增长率%： | 0.06 | 今年以来收益率%： | 0.89(排名:185/2031) | 净值日期： | 04-27 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 投资风格： | -- | 风险定位： | 中风险 | 基金类型： | 长期封闭式定开标准纯债基金 | 申购状态： | 未开 | 赎回状态：未开 | |
| 三年评级： | -- | 成立日期： | 2022-12-05 | 资产净值(亿元)： | 10.01(2025-03-30) | 基金经理： | 万晓慧 | ||
| 2025-Q1 | 2024-Q4 | 2024-Q3 | 2024-Q2 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 行业名称 | 市值（万元） | 占资产净值% | 市值（万元） | 占资产净值% | 市值（万元） | 占资产净值% | 市值（万元） | 占资产净值% |
| 采矿业 | -- | -- | -- | -- | 174.04 | 0.17 | -- | -- |
| 制造业 | 2,486.64 | 7.23 | 2,705.74 | 5.89 | 1,421.53 | 1.37 | 475.99 | 0.21 |
| 金融业 | 521.44 | 1.52 | 569.59 | 1.24 | 723.88 | 0.70 | 329.96 | 0.15 |
| 合计 | 3,008.08 | 8.75 | 3,275.33 | 7.13 | 2,319.45 | 2.24 | 805.95 | 0.36 |
