基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2025年四季度 2025年三季度 2025年二季度 2025年一季度 2024年 2023年 2022年
净值增长率①% -1.67 63.99 -0.02 2.03 -1.42 -30.35 -21.90
基准收益率②% -2.98 67.71 -0.31 1.53 -1.68 -31.61 --
① — ② 1.31 -3.72 0.29 0.50 0.26 1.26 --
业绩比较基准 中证电池主题指数收益率*95%+银行活期存款利率(税后)*5%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
郑少芳 2024/12/09 2026/01/23 1年1月14天 54.87
刘淼 2022/06/28 2025/02/18 2年7月20天 -44.35

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积极投资
行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
采矿业 9.43 0.02 -- -1.35
制造业 26.24 0.06 -- -15.28
批发和零售业 2.28 0.01 -- -0.36
信息传输、软件和信息技术服务业 2.86 0.01 -- -3.06
科学研究和技术服务业 3.48 0.01 -- -0.48
合计 44.29 0.11 -- --
指数投资(点击展开)

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积极投资
股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
001280 中国铀业 0.21 9.43 0.02% 新晋 1.04
688809 强一股份 0.01 2.99 0.01% 新晋 1.50
301638 南网数字 0.20 2.86 0.01% 新晋 46.64
688795 摩尔线程 0.01 2.66 0.01% 新晋 -3.67
301656 联合动力 0.08 2.00 0.00% 0.00 -1.89
合计 -- 0.51 19.94 0.05% -- --
指数投资
股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
300750 宁德时代 10.71 3,933.35 8.72% 0.46 8.58
300274 阳光电源 22.81 3,901.15 8.65% -4.55 17.52
002050 三花智控 64.62 3,574.13 7.93% 1.71 -11.61
300014 亿纬锂能 35.92 2,362.13 5.24% -1.17 6.89
002709 天赐材料 41.09 1,903.70 4.22% 1.28 12.69
300450 先导智能 31.64 1,581.37 3.51% -0.40 -5.36
002340 格林美 147.64 1,234.27 2.74% 0.26 -4.26
002074 国轩高科 31.27 1,222.97 2.71% -0.19 4.84
002407 多氟多 34.36 1,165.28 2.58% 新晋 1.15
300207 欣旺达 42.66 1,115.56 2.47% -0.39 5.80
合计 -- 462.72 21,993.91 48.77% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

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债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 0.50%
托管费率: 0.10% 销售服务费率: --
申购费 费率
100万元以下1.50%
100--200万元1.00%
200--500万元0.50%
500万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1月0.10%
1月--半年0.05%
半年以上0
全部
发行运作

>>>财务数据（2025四季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） 803.55
本期利润(万元) -229.44
加权平均基金份额本期利润(元) -0.024
期末基金资产净值(万元) 8,678.06
期末基金份额净值(元) 0.8822