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| 单位净值： | 2.4773元 | 日增长率%： | -0.11 | 今年以来收益率%： | -3.14(排名:1473/2134) | 净值日期： | 04-24 | ||
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| 投资风格： | 大盘价值 | 风险定位： | 高风险 | 基金类型： | 标准指数股票型基金 | 申购状态： | 开放 | 赎回状态：开放 | |
| 三年评级： | -- | 成立日期： | 2010-02-01 | 资产净值(亿元)： | 28.19(2025-03-30) | 基金经理： | 李绍 刘淼 | ||
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2025年第一季度 | 2024年第四季度 | 2024年第三季度 | 2024年第二季度 | |
| 本期已实现收益（万元） | -71.32 | -146.88 | -141.35 | -179.81 |
| 本期利润(万元) | 61.76 | -350.78 | 495.19 | -255.16 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0129 | -0.0577 | 0.1274 | -0.0605 |
| 期末基金资产净值(万元) | 2,406.21 | 2,825.79 | 2,677.44 | 1,819.56 |
| 期末基金份额净值(元) | 0.5472 | 0.5363 | 0.5697 | 0.4537 |
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2024年度报告 | 2024中期报告 | 2023年度报告 | 2023中期报告 | |
| 本期已实现收益(万元) | -597.59 | -309.35 | -188.78 | -35.51 |
| 本期利润(万元) | -220.76 | -365.17 | -491.73 | -134.85 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | -0.0515 | -0.1019 | -0.2435 | -0.0775 |
| 本期基金份额净值增长率(%) | -1.42 | -16.6 | -30.35 | -9.72 |
| 期末可供分配份额利润(元) | -0.4637 | -0.5463 | -0.456 | -0.2949 |
| 期末基金资产净值(万元) | 2,825.79 | 1,819.56 | 1,435.38 | 1,308.01 |
| 期末基金份额净值(元) | 0.5363 | 0.4537 | 0.544 | 0.7051 |
| 基金份额累计净值增长率(%) | -46.37 | -54.63 | -45.60 | -29.49 |
| 本期买入股票成本总额（万元） | 10,375.41 | 5,033.52 | 10,954.30 | 7,909.61 |
| 本期卖出股票收入总额（万元） | 8,915.79 | 3,509.43 | 5,663.13 | 2,482.66 |
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| 单位：(元) | 2024年度报告 | 2024中期报告 | 2023年度报告 | 2023中期报告 |
| 收入合计 | -4,532,357.44 | -17,721,249.03 | -40,597,530.74 | -12,364,530.82 |
| 利息收入 | 21,474.62 | 10,683.64 | 26,126.79 | 14,257.07 |
| 其中：存款利息收入 | 21,474.62 | 10,683.64 | 26,126.79 | 14,257.07 |
| 债券利息收入 | ||||
| 买入返售金融资产收入 | ||||
| 资产支持证券利息收入 | ||||
| 投资收益 | -25,629,484.07 | -14,864,501.13 | -13,301,477.10 | -2,583,040.19 |
| 其中：股票投资收益 | -27,069,401.87 | -16,086,038.45 | -14,145,639.59 | -3,326,695.20 |
| 债券投资收益 | 2,378.65 | -617.71 | 2,758.93 | |
| 资产支持证券投资收益 | ||||
| 基金投资收益 | ||||
| 衍生工具收益 | ||||
| 股利收益 | 1,437,539.15 | 1,222,155.03 | 841,403.56 | 743,655.01 |
| 基金分红收益 | ||||
| 公允价值变动收益 | 20,775,862.75 | -2,936,406.68 | -27,374,509.42 | -9,823,339.89 |
| 其他收入 | 299,789.26 | 68,975.14 | 52,328.99 | 27,592.19 |
| 费用合计 | 912,737.53 | 425,312.88 | 1,036,831.73 | 526,949.17 |
| 管理人报酬 | 459,272.44 | 219,985.90 | 524,581.09 | 267,109.15 |
| 托管费 | 91,854.46 | 43,997.17 | 104,916.20 | 53,421.78 |
| 销售服务费 | 210,249.06 | 105,291.30 | 274,940.42 | 140,923.23 |
| 交易费用 | ||||
| 利息支出 | ||||
| 其中：卖出回购金融资产支出 | ||||
| 其他费用合计 | 151,361.57 | 56,038.51 | 132,394.02 | 65,495.01 |
| 利润总额 | -5,445,094.97 | -18,146,561.91 | -41,634,362.47 | -12,891,479.99 |
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| 单位(元) | 2024年度报告 | 2024中期报告 | 2023年度报告 | 2023中期报告 |
| 银行存款 | 5,056,720.14 | 5,420,187.10 | 5,386,226.14 | 6,891,068.12 |
| 交易性金融资产 | 93,012,884.32 | 80,259,020.59 | 84,261,425.51 | 113,612,029.22 |
| 其中：股票投资 | 92,401,417.58 | 80,259,020.59 | 83,955,596.80 | 113,612,029.22 |
| 债券投资 | 611,466.74 | 305,828.71 | ||
| 基金投资 | ||||
| 衍生金融资产 | ||||
| 资产合计 | 98,678,168.60 | 86,262,201.35 | 91,047,171.03 | 121,520,067.82 |
| 负债合计 | 533,337.27 | 1,243,277.83 | 1,684,345.97 | 120,189,321.25 |
| 所有者权益合计 | 98,144,831.33 | 85,018,923.52 | 89,362,825.06 | 120,189,321.25 |
