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| 单位净值： | -- | 日增长率%： | -- | 今年以来收益率%： | -- | 净值日期： | -- | ||
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| 投资风格： | -- | 风险定位： | -- | 基金类型： | 封闭式基金 | 申购状态： | 未开 | 赎回状态：未开 | |
| 三年评级： | -- | 成立日期： | 2007-07-31 | 资产净值(亿元)： | 36.97(2012-07-19) | 基金经理： | -- | ||
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2012年第二季度 | 2012年第一季度 | 2011年第四季度 | 2011年第三季度 | |
| 本期已实现收益（万元） | -8,953.60 | -6,671.24 | -4,650.24 | 5,315.92 |
| 本期利润(万元) | 8,110.20 | 18,620.85 | -48,832.37 | -70,674.04 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0174 | 0.0398 | -0.1045 | -0.1512 |
| 期末基金资产净值(万元) | 378,882.95 | 370,772.76 | 352,151.91 | 400,984.28 |
| 期末基金份额净值(元) | 0.811 | 0.793 | 0.753 | 0.858 |
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2012中期报告 | 2011年度报告 | 2011中期报告 | 2010年度报告 | |
| 本期已实现收益(万元) | -15,624.84 | -5,677.08 | -6,342.76 | 115,547.87 |
| 本期利润(万元) | 26,731.04 | -147,393.51 | -27,887.09 | 69,012.23 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0572 | -0.3153 | -0.0597 | 0.1476 |
| 本期基金份额净值增长率(%) | 7.7 | -29.56 | -5.61 | 15.78 |
| 期末可供分配份额利润(元) | -0.1894 | -0.2466 | -0.0129 | 0.0007 |
| 期末基金资产净值(万元) | 378,882.95 | 352,151.91 | 471,658.32 | 499,545.42 |
| 期末基金份额净值(元) | 0.811 | 0.753 | 1.009 | 1.069 |
| 基金份额累计净值增长率(%) | -14.60 | -20.71 | 6.25 | 12.57 |
| 本期买入股票成本总额（万元） | 90,295.79 | 155,757.12 | 86,770.58 | 513,307.24 |
| 本期卖出股票收入总额（万元） | 105,989.18 | 190,930.17 | 115,359.94 | 522,468.13 |
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| 单位：(元) | 2012中期报告 | 2011年度报告 | 2011中期报告 | 2010年度报告 |
| 收入合计 | 298,852,912.14 | -1,357,687,831.17 | -197,189,655.26 | 773,335,138.74 |
| 利息收入 | 1,311,102.51 | 2,491,611.76 | 1,283,389.61 | 2,498,675.85 |
| 其中：存款利息收入 | 1,311,102.51 | 2,491,611.76 | 1,283,389.61 | 2,498,675.85 |
| 债券利息收入 | ||||
| 买入返售金融资产收入 | ||||
| 资产支持证券利息收入 | ||||
| 投资收益 | -149,251,753.12 | 56,984,833.67 | 16,970,254.99 | 1,236,182,400.39 |
| 其中：股票投资收益 | -186,427,187.41 | 16,115,508.25 | -17,235,679.47 | 1,211,412,008.76 |
| 债券投资收益 | ||||
| 资产支持证券投资收益 | ||||
| 基金投资收益 | ||||
| 衍生工具收益 | ||||
| 股利收益 | 37,175,434.29 | 40,869,325.42 | 34,205,934.46 | 24,770,391.63 |
| 基金分红收益 | ||||
| 公允价值变动收益 | 423,558,787.41 | -1,417,164,276.60 | -215,443,299.86 | -465,356,381.44 |
| 其他收入 | 23,234,775.34 | 10,443.94 | ||
| 费用合计 | 31,542,475.23 | 116,247,221.24 | 81,681,257.25 | 83,212,823.26 |
| 管理人报酬 | 23,578,125.74 | 98,881,515.84 | 72,163,164.44 | 55,872,617.43 |
| 托管费 | 4,715,625.14 | 11,407,062.14 | 6,063,391.89 | 11,174,523.50 |
| 销售服务费 | ||||
| 交易费用 | 2,997,635.06 | 5,455,981.03 | 3,213,977.96 | 15,397,705.81 |
| 利息支出 | ||||
| 其中：卖出回购金融资产支出 | ||||
| 其他费用合计 | 251,089.29 | 502,662.23 | 240,722.96 | 767,976.52 |
| 利润总额 | 267,310,436.91 | -1,473,935,052.41 | -278,870,912.51 | 690,122,315.48 |
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| 单位(元) | 2012中期报告 | 2011年度报告 | 2011中期报告 | 2010年度报告 |
| 银行存款 | 551,739,430.18 | 388,242,450.59 | 349,911,805.07 | 382,626,409.41 |
| 交易性金融资产 | 3,211,171,907.10 | 3,130,974,187.54 | 4,365,180,881.49 | 4,883,753,456.22 |
| 其中：股票投资 | 3,211,171,907.10 | 3,130,974,187.54 | 4,365,180,881.49 | 4,883,753,456.22 |
| 债券投资 | ||||
| 基金投资 | ||||
| 衍生金融资产 | ||||
| 资产合计 | 3,795,108,097.59 | 3,527,651,631.20 | 4,727,663,441.82 | 5,273,705,959.40 |
| 负债合计 | 6,278,557.68 | 6,132,528.20 | 11,080,198.92 | 4,995,454,155.41 |
| 所有者权益合计 | 3,788,829,539.91 | 3,521,519,103.00 | 4,716,583,242.90 | 4,995,454,155.41 |
