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| 单位净值： | 1.1452元 | 日增长率%： | -0.18 | 今年以来收益率%： | -5.44(排名:7413/8270) | 净值日期： | 04-27 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 投资风格： | 大盘成长 | 风险定位： | 高风险 | 基金类型： | 偏股混合型(股票上限95%) | 申购状态： | 开放 | 赎回状态：开放 | |
| 三年评级： | -- | 成立日期： | 2020-02-17 | 资产净值(亿元)： | 3.03(2025-03-30) | 基金经理： | 李文宾 高楠 | ||
| 2020-Q2 | 2020-Q1 | 2019-Q4 | 2019-Q3 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 行业名称 | 市值（万元） | 占资产净值% | 市值（万元） | 占资产净值% | 市值（万元） | 占资产净值% | 市值（万元） | 占资产净值% |
| 农、林、牧、渔业 | -- | -- | 22.24 | 2.40 | 21.49 | 2.04 | 17.06 | 1.70 |
| 采矿业 | 20.13 | 1.97 | 19.64 | 2.12 | 24.68 | 2.34 | 22.88 | 2.28 |
| 制造业 | 556.26 | 54.32 | 504.80 | 54.55 | 550.65 | 52.28 | 518.79 | 51.68 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 13.82 | 1.35 | 15.19 | 1.64 | 24.60 | 2.34 | 25.73 | 2.56 |
| 建筑业 | 11.42 | 1.12 | 16.10 | 1.74 | 19.69 | 1.87 | 16.32 | 1.63 |
| 批发和零售业 | 16.64 | 1.63 | 18.06 | 1.95 | 24.04 | 2.28 | 24.94 | 2.48 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 26.68 | 2.61 | 26.94 | 2.91 | 24.83 | 2.36 | 20.82 | 2.07 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 91.26 | 8.91 | 73.60 | 7.95 | 84.49 | 8.02 | 84.69 | 8.44 |
| 金融业 | 90.75 | 8.86 | 92.92 | 10.04 | 88.94 | 8.44 | 81.43 | 8.11 |
| 房地产业 | 32.79 | 3.20 | 36.56 | 3.95 | 43.92 | 4.17 | 30.44 | 3.03 |
| 租赁和商务服务业 | 1.06 | 0.10 | 3.40 | 0.37 | -- | -- | 2.96 | 0.29 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | -- | -- | 3.61 | 0.39 | 3.20 | 0.30 | 2.96 | 0.29 |
| 教育 | -- | -- | 3.64 | 0.39 | 2.86 | 0.27 | -- | -- |
| 卫生和社会工作 | 20.09 | 1.96 | 14.61 | 1.58 | 15.56 | 1.48 | 20.35 | 2.03 |
| 文化、体育和娱乐业 | 13.45 | 1.31 | 11.33 | 1.22 | 9.05 | 0.86 | 11.46 | 1.14 |
| 合计 | 894.35 | 87.34 | 862.64 | 93.20 | 938.00 | 89.05 | 880.83 | 87.73 |
