基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
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注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
陈亘斯 2019/05/30 2020/08/19 1年2月20天 89.58
王超 2011/12/06 2019/05/31 7年5月25天 -72.45

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行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
农、林、牧、渔业 25.37 2.48 -- --
制造业 29.66 2.90 -- --
建筑业 2.38 0.23 -- --
批发和零售业 3.69 0.36 -- --
信息传输、软件和信息技术服务业 3.92 0.38 -- --
房地产业 2.24 0.22 -- --
租赁和商务服务业 2.28 0.22 -- --
水利、环境和公共设施管理业 3.01 0.29 -- --
教育 4.44 0.43 -- --
合计 76.99 7.51 -- --

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积极投资
股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
002714 牧原股份 0.31 25.37 2.48% 新晋 -4.78
002607 中公教育 0.16 4.44 0.43% 新晋 -8.89
000423 东阿阿胶 0.12 4.34 0.42% 新晋 0.65
600535 天士力 0.21 3.41 0.33% 新晋 0.36
600100 同方股份 0.45 3.28 0.32% 新晋 -0.77
合计 -- 1.25 40.84 3.98% -- --
指数投资
股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
000661 长春高新 0.06 26.12 2.55% 0.77 -7.44
601012 隆基绿能 0.51 20.80 2.03% 0.47 -17.26
603986 兆易创新 0.07 16.51 1.61% 0.30 -9.89
600570 恒生电子 0.15 16.44 1.61% 新晋 -9.55
600588 用友网络 0.36 15.94 1.56% 0.21 -15.10
002007 华兰生物 0.28 13.96 1.36% 新晋 -3.58
300142 沃森生物 0.26 13.61 1.33% 新晋 -3.16
000100 TCL科技 2.10 13.02 1.27% 新晋 -0.08
300347 泰格医药 0.12 12.23 1.19% 新晋 -20.12
002555 三七互娱 0.26 12.17 1.19% 新晋 -11.15
合计 -- 4.17 160.80 15.70% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

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债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动
可转换债券 0.49 0.05 --
合计 0.49 0.05 --

(2020-06-30）

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%
128112 歌尔转2 0.00 0.49 0.05

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 0.75%
托管费率: 0.15% 销售服务费率: --
全部
发行运作

>>>财务数据

指标名称 金额