2025年4月27日星期日
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基金档案

招商添旭3个月定开债发起式A(007173)

基金公司：

基金名称：

单位净值：	1.0494元	日增长率%：	-0.01	今年以来收益率%：	0.15(排名:1673/2425)	净值日期：	04-24
收盘价：		涨幅%：		折溢价率%：		交易日期：
投资风格：	--	风险定位：	中低风险	基金类型：	中短期封闭式定开标准纯债基金	申购状态：	未开	赎回状态：未开
三年评级：	--	成立日期：	2019-04-09	资产净值(亿元)：	24.82(2025-03-30)	基金经理：	王梓林

季度报告：

持仓变动仅针对重仓股

序号	股票代码	股票简称	持股数量（万股）	持股市值（万元）	占资产净值%	持仓变动
1	000661	长春高新	0.06	26.12	2.55%	0.77
2	002714	牧原股份	0.31	25.37	2.48%	0.08
3	601012	隆基绿能	0.51	20.80	2.03%	0.47
4	603986	兆易创新	0.07	16.51	1.61%	0.30
5	600570	恒生电子	0.15	16.44	1.61%	新晋
6	600588	用友网络	0.36	15.94	1.56%	0.21
7	002007	华兰生物	0.28	13.96	1.36%	新晋
8	300142	沃森生物	0.26	13.61	1.33%	新晋
9	000100	TCL科技	2.10	13.02	1.27%	新晋
10	300347	泰格医药	0.12	12.23	1.19%	新晋
11	002555	三七互娱	0.26	12.17	1.19%	新晋
12	002607	中公教育	0.16	4.44	0.43%	新晋
13	000423	东阿阿胶	0.12	4.34	0.42%	新晋
14	600535	天士力	0.21	3.41	0.33%	新晋
15	600100	同方股份	0.45	3.28	0.32%	新晋
16	合计	--	5.42	201.64	19.68%	--

持仓变动包括全部持股

序号	股票代码	股票简称	持股数量（万股）	持股市值（万元）	占资产净值%	持仓变动
共0页共条

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