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| 单位净值： | 1.9146元 | 日增长率%： | 0.50 | 今年以来收益率%： | -4.85(排名:7220/8277) | 净值日期： | 04-13 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 投资风格： | 大盘成长 | 风险定位： | 中高风险 | 基金类型： | 平衡混合型基金 | 申购状态： | 开放 | 赎回状态：开放 | |
| 三年评级： | ★★★★ | 成立日期： | 2003-08-03 | 资产净值(亿元)： | 6.07(2024-12-30) | 基金经理： | 袁曦 | ||
| 2024-Q4 | 2024-Q3 | 2024-Q2 | 2024-Q1 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 行业名称 | 市值（万元） | 占资产净值% | 市值（万元） | 占资产净值% | 市值（万元） | 占资产净值% | 市值（万元） | 占资产净值% |
| 制造业 | 38,726.20 | 63.84 | 42,569.47 | 68.86 | 36,544.42 | 68.09 | 37,467.02 | 65.46 |
| 批发和零售业 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1.58 | -- |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 3.03 | 0.01 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 3,824.31 | 6.30 | 1,644.17 | 2.66 | 1,821.86 | 3.39 | 1,660.66 | 2.90 |
| 金融业 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1,862.40 | 3.25 |
| 租赁和商务服务业 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 3.35 | 0.01 |
| 科学研究和技术服务业 | 2,131.29 | 3.51 | 2,028.61 | 3.28 | 1,471.12 | 2.74 | 1,610.41 | 2.81 |
| 文化、体育和娱乐业 | 307.20 | 0.51 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 合计 | 44,992.03 | 74.17 | 46,242.25 | 74.80 | 39,837.40 | 74.22 | 42,605.42 | 74.43 |
