基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2024年一季度 2023年四季度 2023年三季度 2023年二季度 2023年 2022年 2021年
净值增长率①% -3.16 -2.88 -11.37 -5.20 -21.49 -15.94 10.88
基准收益率②% 2.23 -3.07 -1.90 -1.24 -1.74 -10.50 4.82
① — ② -5.39 0.19 -9.47 -3.96 -19.75 -5.44 6.06
业绩比较基准 上证A股指数涨跌幅×75%+上证国债指数涨跌幅×25%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
袁曦 2021/03/05 3年1月28天 -25.48 袁曦，女，中国籍，20年证券从业经历，硕士研究生。曾就职于交通银行上海浦东分行。2007年12月加入银河基金管理有限公司，主要研究金融、汽车和休闲服务行业，历任研究部研究员、资深研究员，2015年5月任银河行业优选混合型证券投资基金的基金经理助理、银河康乐股票型证券投资基金的基金经理助理；2015年6月任银河蓝筹精选混合型证券投资基金的基金经理助理。2015年12月28日任银河蓝筹精选混合型证券投资基金的基金经理。2016年2月2日至2019年5月11日任银河创新成长混合型证券投资基金的基金经理。2016年12月31日至2018年9月13日任银河君荣灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2017年12月1日任银河智慧主题灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2018年11月22日至2020年2月17日任银河和美生活主题混合型证券投资基金基金经理。2021年3月5日任银河稳健证券投资基金基金经理。2022年03月17日任银河研究精选混合型证券投资基金基金经理。2022年11月30日任银河景气行业混合型证券投资基金基金经理。2022年11月9日任银河价值成长混合型证券投资基金基金经理。2023年3月31日任银河行业优选混合型证券投资基金基金经理。2023年8月23日任银河成长远航混合型证券投资基金基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
钱睿南 2008/02/27 2021/03/12 13年14天 292.46
王忠波 2008/04/30 2009/08/18 1年3月18天 0.86
王劲松 2007/01/30 2008/04/09 1年2月8天 52.15
杨典 2005/06/08 2007/01/30 1年7月22天 231.31
李立生 2003/08/04 2005/06/08 1年10月4天 -17.01

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行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
制造业 37,467.02 65.46 -- 19.27
批发和零售业 1.58 0.00 -- -1.92
信息传输、软件和信息技术服务业 1,660.66 2.90 -- -1.95
金融业 1,862.40 3.25 -- -1.55
租赁和商务服务业 3.35 0.01 -- -0.98
科学研究和技术服务业 1,610.41 2.81 -- 1.57
合计 42,605.42 74.43 -- --

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股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
300750 宁德时代 22.60 4,297.62 7.51% 1.38 9.03
300274 阳光电源 21.00 2,179.80 3.81% 0.56 -0.53
300679 电连技术 48.00 1,930.08 3.37% 0.33 6.07
600030 中信证券 97.00 1,862.40 3.25% -0.47 -1.09
688012 中微公司 12.04 1,797.06 3.14% 新晋 -5.21
688212 澳华内镜 29.35 1,776.74 3.10% 新晋 -11.87
002371 北方华创 5.70 1,741.92 3.04% 新晋 4.27
301266 宇邦新材 37.00 1,678.69 2.93% -0.56 -18.96
300347 泰格医药 30.27 1,608.85 2.81% 新晋 11.09
002594 比亚迪 7.52 1,527.01 2.67% 新晋 7.50
合计 -- 310.48 20,400.17 35.63% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

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债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动
国家债券 12,260.26 21.42 -0.28
可转换债券 1,082.65 1.89 1.80
合计 13,342.91 23.31 --

(2024-03-31）

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%
019709 23国债16 55.00 5561.61 9.72
019727 23国债24 42.50 4306.76 7.52
019678 22国债13 23.50 2391.88 4.18
113661 福22转债 10.00 1082.65 1.89

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.20% （客户维护费35.00%）
托管费率: 0.20% 销售服务费率: --
申购费 费率
50万元以下1.50%
50--200万元1.20%
200--500万元0.80%
500万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天以上0.50%
全部
发行运作

>>>财务数据（2024一季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） -620.53
本期利润(万元) -1,953.35
加权平均基金份额本期利润(元) -0.0601
期末基金资产净值(万元) 57,236.32
期末基金份额净值(元) 1.7693