基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2026年一季度 2025年四季度 2025年三季度 2025年二季度 2025年 2024年 2023年
净值增长率①% -0.16 -5.53 30.02 -3.16 17.44 10.13 -21.49
基准收益率②% -1.25 1.75 9.28 2.84 14.00 11.88 -1.74
① — ② 1.09 -7.28 20.74 -6.00 3.44 -1.75 -19.75
业绩比较基准 上证A股指数涨跌幅×75%+上证国债指数涨跌幅×25%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
袁曦 2021/03/05 5年2月7天 21.99 袁曦，女，中国籍，22年证券从业经历，硕士研究生。曾就职于交通银行上海浦东分行，2007年12月加入银河基金管理有限公司，主要研究金融、汽车和休闲服装行业，历任研究员、资深研究员，现担任股票投资部副总监、权益投委会成员、基金经理。银河行业优选混合型证券投资基金的基金经理助理、银河康乐混合型证券投资基金的基金经理助理、银河蓝筹精选混合型证券投资基金的基金经理助理，自2015年12月28日起，担任银河蓝筹精选混合型证券投资基金的基金经理。2016年12月31日至2018年9月13日，担任银河君荣灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2016年2月2日至2019年5月11日，担任银河创新成长混合型证券投资基金的基金经理。自2017年12月1日起，担任银河智慧主题灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2018年11月22日至2020年2月17日，担任银河和美生活主题混合型证券投资基金的基金经理。自2021年3月5日起，担任银河稳健证券投资基金的基金经理。自2022年3月17日起，担任银河研究精选混合型证券投资基金的基金经理。自2022年11月9日起至2026年4月18日，担任银河价值成长混合型证券投资基金的基金经理。自2022年11月30日起，担任银河景气行业混合型证券投资基金的基金经理。自2023年3月31日起，担任银河行业优选混合型证券投资基金的基金经理。自2023年8月23日至2024年7月25日，担任银河成长远航混合型证券投资基金的基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
钱睿南 2008/02/27 2021/03/12 13年14天 292.46
王忠波 2008/04/30 2009/08/18 1年3月18天 0.86
王劲松 2007/01/30 2008/04/09 1年2月8天 52.15
杨典 2005/06/08 2007/01/30 1年7月22天 231.31
李立生 2003/08/04 2005/06/08 1年10月4天 -17.01

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行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
采矿业 17.13 0.03 -- -4.77
制造业 32,223.50 59.84 -- 12.20
交通运输、仓储和邮政业 0.21 0.00 -- -2.04
信息传输、软件和信息技术服务业 3,741.58 6.95 -- 2.35
金融业 880.58 1.64 -- -5.12
科学研究和技术服务业 2,118.06 3.93 -- 1.96
卫生和社会工作 962.31 1.79 -- 0.53
合计 39,943.37 74.18 -- --

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股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
300750 宁德时代 11.80 4,740.06 8.80% 0.57 8.82
688498 源杰科技 3.94 3,966.06 7.37% 2.49 32.45
605117 德业股份 25.26 3,320.68 6.17% 2.26 15.63
688041 海光信息 13.73 2,886.07 5.36% -0.92 50.52
688981 中芯国际 29.70 2,792.84 5.19% -2.69 21.16
688256 寒武纪 2.70 2,654.10 4.93% -2.20 47.69
002371 北方华创 4.88 2,181.36 4.05% -0.04 20.08
300347 泰格医药 39.26 2,113.37 3.92% -0.15 -9.54
300394 天孚通信 5.97 1,800.55 3.34% 新晋 -7.63
603986 兆易创新 7.43 1,769.08 3.29% -0.72 36.49
合计 -- 144.67 28,224.17 52.42% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

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债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动
国家债券 12,569.49 23.34 1.26
合计 12,569.49 23.34 --

(2026-03-31）

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%
019792 25国债19 80.00 8060.41 14.97
019773 25国债08 44.50 4509.07 8.37

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.20% （客户维护费35.00%）
托管费率: 0.20% 销售服务费率: --
申购费 费率
50万元以下1.50%
50--200万元1.20%
200--500万元0.80%
500万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天以上0.50%
全部
发行运作

>>>财务数据（2026一季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） 2,669.74
本期利润(万元) 123.12
加权平均基金份额本期利润(元) 0.0052
期末基金资产净值(万元) 53,847.62
期末基金份额净值(元) 2.3594