基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2025年三季度 2025年二季度 2025年一季度 2024年四季度 2024年 2023年 2022年
净值增长率①% 30.02 -3.16 -1.26 1.07 10.13 -21.49 -15.94
基准收益率②% 9.28 2.84 -0.31 1.13 11.88 -1.74 -10.50
① — ② 20.74 -6.00 -0.95 -0.06 -1.75 -19.75 -5.44
业绩比较基准 上证A股指数涨跌幅×75%+上证国债指数涨跌幅×25%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
袁曦 2021/03/05 4年8月30天 -4.24 袁曦，女，中国籍，多年证券从业经历，硕士研究生。曾就职于交通银行上海浦东分行。2007年12月加入银河基金管理有限公司，主要研究金融、汽车和休闲服务行业，历任研究部研究员、资深研究员，2015年5月任银河行业优选混合型证券投资基金的基金经理助理、银河康乐股票型证券投资基金的基金经理助理；2015年6月任银河蓝筹精选混合型证券投资基金的基金经理助理。2015年12月28日任银河蓝筹精选混合型证券投资基金的基金经理。2016年2月2日至2019年5月11日任银河创新成长混合型证券投资基金的基金经理。2016年12月31日至2018年9月13日任银河君荣灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2017年12月1日任银河智慧主题灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2018年11月22日至2020年2月17日任银河和美生活主题混合型证券投资基金基金经理。2021年3月5日任银河稳健证券投资基金基金经理。2022年03月17日任银河研究精选混合型证券投资基金基金经理。2022年11月30日任银河景气行业混合型证券投资基金基金经理。2022年11月9日任银河价值成长混合型证券投资基金基金经理。2023年3月31日任银河行业优选混合型证券投资基金基金经理。2023年8月23日至2024年7月25日任银河成长远航混合型证券投资基金基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
钱睿南 2008/02/27 2021/03/12 13年14天 292.46
王忠波 2008/04/30 2009/08/18 1年3月18天 0.86
王劲松 2007/01/30 2008/04/09 1年2月8天 52.15
杨典 2005/06/08 2007/01/30 1年7月22天 231.31
李立生 2003/08/04 2005/06/08 1年10月4天 -17.01

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行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
制造业 34,762.92 54.07 -- 7.55
批发和零售业 2.76 0.00 -- -1.04
信息传输、软件和信息技术服务业 9,782.61 15.22 -- 8.43
金融业 881.09 1.37 -- -5.14
科学研究和技术服务业 2,605.24 4.05 -- 2.35
合计 48,034.62 74.71 -- --

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股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
300750 宁德时代 14.36 5,772.72 8.98% 1.08 -2.91
688981 中芯国际 40.30 5,646.66 8.78% 1.59 -7.23
688041 海光信息 17.43 4,402.99 6.85% 1.63 -7.19
688256 寒武纪 2.84 3,769.36 5.86% 3.29 -1.17
300347 泰格医药 44.88 2,603.04 4.05% -0.87 -20.12
605117 德业股份 28.35 2,296.35 3.57% -0.32 6.37
688498 源杰科技 4.64 1,992.62 3.10% 新晋 4.06
300378 鼎捷软件 33.20 1,850.90 2.88% 新晋 -22.58
300308 中际旭创 4.45 1,796.38 2.79% 新晋 9.01
688220 翱捷科技 15.60 1,723.80 2.68% 新晋 -2.51
合计 -- 206.05 31,854.82 49.54% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

更多>>(2025-09-30）

债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动
国家债券 13,347.47 20.76 -1.22
合计 13,347.47 20.76 --

(2025-09-30）

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%
019758 24国债21 66.00 6682.01 10.39
019773 25国债08 41.20 4146.13 6.45
019766 25国债01 25.00 2519.33 3.92

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.20% （客户维护费35.00%）
托管费率: 0.20% 销售服务费率: --
申购费 费率
50万元以下1.50%
50--200万元1.20%
200--500万元0.80%
500万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天以上0.50%
全部
发行运作

>>>财务数据（2025三季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） 3,118.49
本期利润(万元) 15,539.85
加权平均基金份额本期利润(元) 0.5671
期末基金资产净值(万元) 64,291.79
期末基金份额净值(元) 2.5015