近1月 近3月 近半年 今年以来
近1年 近2年 近3年
成立以来
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| 单位净值： | 1.828元 | 日增长率%： | -6.88 | 今年以来收益率%： | -9.15(排名:6786/8280) | 净值日期： | 04-06 | 基金吧 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 投资风格： | 大盘成长 | 风险定位： | 中高风险 | 基金类型： | 平衡混合型基金 | 申购状态： | 开放 | 赎回状态：开放 | |
| 三年评级： | ★★★★ | 成立日期： | 2003-08-03 | 资产净值(亿元)： | 6.07(2024-12-30) | 基金经理： | 袁曦 | ||
| 近1月 | 近3月 | 近半年 | 今年以来 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | 成立以来 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 净值增长率①% | -11.75 | -8.03 | -8.17 | -9.15 | 3.62 | -19.77 | -19.50 | 1366.42 |
| 上证指数 ②% | -8.19 | -4.13 | -7.20 | -7.62 | 0.88 | -6.95 | -4.33 | 109.65 |
| 同类平均 ③% | -9.80 | -2.88 | -5.52 | -4.83 | 0.22 | -14.58 | -13.09 | -- |
| ① — ② | -3.56 | -3.90 | -0.97 | -1.53 | 2.74 | -12.82 | -15.17 | 1256.77 |
| ① — ③ | -1.94 | -5.15 | -2.65 | -4.32 | 3.40 | -5.19 | -6.41 | -- |
| 同类排名 | 5070/8374 | 7184/8285 | 4916/8128 | 6786/8280 | 2492/7817 | 4171/6956 | 3713/5933 | -- |
| 2024年四季度 | 2024年三季度 | 2024年二季度 | 2024年一季度 | 2024年 | 2023年 | 2022年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 净值增长率①% | 1.07 | 17.18 | -3.98 | -3.16 | 10.13 | -21.49 | -15.94 |
| 基准收益率②% | 1.13 | 9.67 | -1.33 | 2.23 | 11.88 | -1.74 | -10.50 |
| ① — ② | -0.06 | 7.51 | -2.65 | -5.39 | -1.75 | -19.75 | -5.44 |
| 业绩比较基准 | 上证A股指数涨跌幅×75%+上证国债指数涨跌幅×25% | ||||||
| 三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
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| 基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
|---|---|---|---|---|
| 袁曦 | 2021/03/05 | 4年1月2天 | -17.63 | 袁曦，女，中国籍，多年证券从业经历，硕士研究生。曾就职于交通银行上海浦东分行。2007年12月加入银河基金管理有限公司，主要研究金融、汽车和休闲服务行业，历任研究部研究员、资深研究员，2015年5月任银河行业优选混合型证券投资基金的基金经理助理、银河康乐股票型证券投资基金的基金经理助理；2015年6月任银河蓝筹精选混合型证券投资基金的基金经理助理。2015年12月28日任银河蓝筹精选混合型证券投资基金的基金经理。2016年2月2日至2019年5月11日任银河创新成长混合型证券投资基金的基金经理。2016年12月31日至2018年9月13日任银河君荣灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2017年12月1日任银河智慧主题灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2018年11月22日至2020年2月17日任银河和美生活主题混合型证券投资基金基金经理。2021年3月5日任银河稳健证券投资基金基金经理。2022年03月17日任银河研究精选混合型证券投资基金基金经理。2022年11月30日任银河景气行业混合型证券投资基金基金经理。2022年11月9日任银河价值成长混合型证券投资基金基金经理。2023年3月31日任银河行业优选混合型证券投资基金基金经理。2023年8月23日至2024年7月25日任银河成长远航混合型证券投资基金基金经理。 |
| 2024-06 | 2023-12 | 2023-06 | 2022-12 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 持有人户数(户) | 27889 | 29686 | 32007 | 33926 | |
| 户均持有份额(万) | 1.13 | 1.13 | 1.08 | 1.07 | |
| 机构持有比例(%) | 4.73 | 6.91 | 6.71 | 9.70 | |
| 个人持有比例(%) | 95.27 | 93.09 | 93.29 | 90.30 | |
| 行业名称 | 市值（万元） | 占比（%） | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
|---|---|---|---|---|
| 制造业 | 38,726.20 | 63.84 | -- | 17.62 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 3.03 | 0.01 | -- | -2.32 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 3,824.31 | 6.30 | -- | 1.04 |
| 科学研究和技术服务业 | 2,131.29 | 3.51 | -- | 1.98 |
| 文化、体育和娱乐业 | 307.20 | 0.51 | -- | -1.20 |
| 合计 | 44,992.03 | 74.17 | -- | -- |
| 股票代码 | 股票简称 | 持仓量(万股) | 持股市值（万元） | 占净值(%) | 持仓变动 | 近1月涨幅% |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 300750 | 宁德时代 | 19.20 | 5,107.20 | 8.42% | -0.21 | -8.14 |
| 605117 | 德业股份 | 43.50 | 3,688.80 | 6.08% | -1.19 | -0.70 |
| 688981 | 中芯国际 | 38.60 | 3,651.98 | 6.02% | 新晋 | -10.02 |
| 688408 | 中信博 | 45.96 | 3,309.16 | 5.45% | -1.15 | -10.43 |
| 688041 | 海光信息 | 20.81 | 3,116.95 | 5.14% | 新晋 | -11.35 |
| 688256 | 寒武纪 | 4.33 | 2,847.63 | 4.69% | 新晋 | -13.36 |
| 002371 | 北方华创 | 6.90 | 2,697.90 | 4.45% | -0.54 | -1.74 |
| 002594 | 比亚迪 | 7.80 | 2,204.75 | 3.63% | -0.56 | -1.30 |
| 300347 | 泰格医药 | 39.00 | 2,130.18 | 3.51% | 0.23 | -9.61 |
| 601689 | 拓普集团 | 43.00 | 2,107.00 | 3.47% | 0.20 | -10.49 |
| 合计 | -- | 269.10 | 30,861.55 | 50.86% | -- | -- |
| 债券品种 | 市值（万元） | 占资产净值% | 持仓变动 |
|---|---|---|---|
| 国家债券 | 13,297.86 | 21.92 | 1.35 |
| 合计 | 13,297.86 | 21.92 | -- |
| 债券代码 | 债券简称 | 持仓量（万张） | 市值（万元） | 占资产净值% |
|---|---|---|---|---|
| 019733 | 24国债02 | 60.95 | 6211.48 | 10.24 |
| 019698 | 23国债05 | 60.00 | 6129.00 | 10.10 |
| 019749 | 24国债15 | 9.50 | 957.37 | 1.58 |
| 基金名称 | 银河稳健证券投资基金 |
|---|---|
| 基金管理公司 | 银河基金管理有限公司 |
| 托管银行 | 中国农业银行股份有限公司 |
| 相关基金 | |
| 联接对象 | |
| 金牛奖荣誉 |
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| 投资范围 | 投资于在国内依法公开发行、具有良好流动性的金融工具，以及法律、法规及中国证监会允许的其他金融工具。 股票投资主要投资于经评估或预期认为具有可持续发展能力的价值型股票和成长型股票等；债券投资主要投资于国债、金融债、投资级的企业债券及可转换债券等。 |
| 风险收益特征 | 银河稳健基金属证券投资基金中风险中度品种（在股票型基金中属风险中度偏低），力争使长期的平均单位风险收益超越业绩比较基准。 |
| 封闭期 | |
| 保本期 | |
| 转型前名称 | |
| 电话 | 4008200860 |
| 传真 | 021-38568800 |
| 网址 | www.cgf.cn |
| 除息日 | 每10份分红 |
|---|---|
| 2022-01-13 | 0.10 |
| 2021-01-14 | 0.10 |
| 2020-06-21 | 0.83 |
| 2019-06-26 | 1.72 |
| 2018-01-28 | 0.10 |
| 除息日 | 每份拆分比例 |
|---|---|
| 2008-02-27 | 1.38 |
| 除息日 | 每份折算比例 |
|---|
| 管理费率: | 1.20% （客户维护费35.00%） | ||
| 托管费率: | 0.20% | 销售服务费率: | -- |
| 申购费 | 费率 |
|---|---|
| 50万元以下 | 1.50% |
| 50--200万元 | 1.20% |
| 200--500万元 | 0.80% |
| 500万元以上 | 1,000.00元/笔 |
| 赎回费 | 费率 |
|---|---|
| 7天以下 | 1.50% |
| 7天以上 | 0.50% |
| 指标名称 | 金额 |
|---|---|
| 本期已实现收益（万元） | 2,316.40 |
| 本期利润(万元) | 683.87 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0225 |
| 期末基金资产净值(万元) | 60,664.10 |
| 期末基金份额净值(元) | 2.0121 |
