近1月 近3月 近半年 今年以来
近1年 近2年 近3年
成立以来
选择范围: 开始时间:
结束时间:
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单位净值: | 日增长率%: | 今年以来收益率%: | 净值日期: | 基金吧 | |||||
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收盘价: | 日涨幅%: | 折溢价率%: | 交易日期: | ||||||
投资风格: | 风险定位: | 基金类型: | 申购状态: | 赎回状态: | |||||
三年评级: | 成立日期: | 资产净值(亿元): | 基金经理: |
2024年一季度 | 2023年四季度 | -- | -- | 2023年 | --年 | --年 | |
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净值增长率①% | 1.08 | 0.85 | -- | -- | -- | -- | -- |
基准收益率②% | 0.96 | 0.80 | -- | -- | -- | -- | -- |
① — ② | 0.12 | 0.05 | -- | -- | -- | -- | -- |
业绩比较基准 | 中债综合财富(1-3年)指数收益率×80%+一年期定期存款基准利率(税后)×20% |
三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
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基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
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张沛 | 2023/09/22 | 7月12天 | 2.33 | 张沛,男,中国籍,20年证券从业经历,研究生、硕士。曾任职于花旗银行、东亚银行、大华银行、招商银行、上海赞庚投资公司等金融机构。2017年11月加入银河基金,任固收投委会委员。2018年2月2日至2022年02月18日任银河强化收益债券型证券投资基金的基金经理。2018年2月2日任银河钱包货币市场基金的基金经理。2018年2月7日任银河银富货币市场基金的基金经理。2019年5月21日任银河丰泰3个月定期开放债券型发起式证券投资基金的基金经理。2019年10月31日任银河天盈中短债债券型证券投资基金的基金经理。2020年5月9日至2021年12月13日任银河臻选多策略混合型证券投资基金的基金经理。2020年4月7日任银河嘉裕纯债债券型证券投资基金的基金经理。2020年12月28日任银河聚利87个月定期开放债券型证券投资基金的基金经理。2021年9月28日至2022年11月23日任银河中债1-3年国开行债券指数证券投资基金基金经理。2022年9月16日任银河中债1-5年政策性金融债指数证券投资基金基金经理。2023年8月23日任银河中证同业存单AAA指数7天持有期证券投资基金基金经理。2023年9月22日任银河星汇30天持有期债券型证券投资基金基金经理。2023年12月27日任银河中债0-3年政策性金融债指数证券投资基金基金经理。 |
基金经理 | 任职时间 | 离职时间 | 任职时长 | 管理期业绩(%) |
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2023-12 | -- | -- | -- | ||
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持有人户数(户) | 1114 | -- | -- | -- | |
户均持有份额(万) | 37.62 | -- | -- | -- | |
机构持有比例(%) | 3.82 | -- | -- | -- | |
个人持有比例(%) | 96.18 | -- | -- | -- |
行业名称 | 市值(万元) | 占比(%) | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
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债券品种 | 市值(万元) | 占资产净值% | 持仓变动 |
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金融债券 | 8,227.45 | 25.25 | -26.93 |
其中:政策性金融债 | 3,041.36 | 9.33 | -0.75 |
企业债券 | 1,326.04 | 4.07 | 1.02 |
短期融资券 | 4,558.90 | 13.99 | 2.95 |
中期票据 | 24,105.91 | 73.99 | 39.88 |
合计 | 38,218.31 | 117.30 | -- |
债券代码 | 债券简称 | 持仓量(万张) | 市值(万元) | 占资产净值% |
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102101120 | 21平天湖MTN001 | 30.00 | 3126.60 | 9.60 |
102281060 | 22上海大众MTN001 | 30.00 | 3100.88 | 9.52 |
012383762 | 23鲁钢铁SCP010 | 30.00 | 3042.01 | 9.34 |
230411 | 23农发11 | 30.00 | 3041.36 | 9.33 |
102101852 | 21紫金矿业MTN001 | 25.00 | 2554.02 | 7.84 |
基金名称 | |
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基金管理公司 | |
托管银行 | |
相关基金 | |
联接对象 | |
金牛奖荣誉 | |
投资范围 | |
风险收益特征 | |
封闭期 | |
保本期 | |
转型前名称 | |
电话 | |
传真 | |
网址 |
除息日 | 每10份分红 |
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除息日 | 每份拆分比例 |
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除息日 | 每份折算比例 |
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管理费率: | 0.20% (客户维护费35.00%) | ||
托管费率: | 0.10% | 销售服务费率: | -- |
申购费 | 费率 |
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100万元以下 | 0.40% |
100--500万元 | 0.20% |
500万元以上 | 1,000.00元/笔 |
赎回费 | 费率 |
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-- | 0 |
指标名称 | 金额 |
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本期已实现收益(万元) | 254.49 |
本期利润(万元) | 273.73 |
加权平均基金份额本期利润(元) | 0.011 |
期末基金资产净值(万元) | 10,718.95 |
期末基金份额净值(元) | 1.0199 |