基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2024年四季度 2024年三季度 2024年二季度 2024年一季度 2023年 2022年 --年
净值增长率①% -0.56 9.66 -3.09 -3.39 -17.86 -15.94 --
基准收益率②% -0.63 12.65 -1.28 1.30 -8.08 -15.88 --
① — ② 0.07 -2.99 -1.81 -4.69 -9.78 -0.06 --
业绩比较基准 中证800指数收益率*70%+中证港股通综合指数收益率*10%+中债新综合指数（全价）收益率*20%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
施文琪 2023/03/31 1年11月16天 -9.77 施文琪，女，中国籍，6年证券从业经历，硕士研究生、硕士。2016年2月起加入银河基金管理有限公司研究部，现任基金经理。自2022年7月5日起，担任银河现代服务主题灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2023年3月31日任银河成长优选一年持有期混合型证券投资基金基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
张杨 2021/11/25 2023/03/31 1年4月6天 -18.76

银河成长优选一年持有混合A银河成长优选一年持有混合C基金总份额

银河成长优选一年持有混合A银河成长优选一年持有混合C合计情况
2024-62023-122023-62022-12
持有人户数(户)2430267931683555
户均持有份额(万)5.325.257.397.14
机构持有比例(%)6.966.4133.7531.12
个人持有比例(%)93.0493.5966.2568.88

更多>>(2024-12-31）

行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
农、林、牧、渔业 406.53 4.25 -- 2.18
制造业 7,514.64 78.49 -- 32.26
电力、热力、燃气及水生产和供应业 181.73 1.90 -- -1.07
建筑业 270.48 2.83 -- 1.09
批发和零售业 17.15 0.18 -- -1.85
交通运输、仓储和邮政业 70.08 0.73 -- -1.60
信息传输、软件和信息技术服务业 272.14 2.84 -- -2.42
租赁和商务服务业 203.81 2.13 -- 0.47
合计 8,936.56 93.35 -- --

更多>>(2024-12-31）

股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
600660 福耀玻璃 11.22 700.13 7.31% 2.28 7.75
605499 东鹏饮料 2.22 550.72 5.75% -0.06 -1.55
000333 美的集团 6.39 480.66 5.02% -2.51 -0.49
300750 宁德时代 1.34 356.44 3.72% 新晋 0.14
000858 五粮液 2.30 322.09 3.36% 新晋 6.95
300888 稳健医疗 7.46 313.92 3.28% 新晋 23.85
300972 万辰集团 3.90 313.60 3.28% 新晋 -13.51
003006 百亚股份 13.07 313.55 3.27% -1.35 7.91
000651 格力电器 6.89 313.15 3.27% -1.36 -1.52
002851 麦格米特 4.97 305.46 3.19% 新晋 20.13
合计 -- 59.76 3,969.72 41.45% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

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债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.20%
托管费率: 0.20% 销售服务费率: --
申购费 费率
50万元以下1.50%
50--200万元1.20%
200--500万元0.80%
500万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
--0
全部
发行运作

>>>财务数据（2024四季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） 410.22
本期利润(万元) -50.40
加权平均基金份额本期利润(元) -0.0045
期末基金资产净值(万元) 7,595.05
期末基金份额净值(元) 0.6985