基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2024年三季度 2024年二季度 2024年一季度 2023年四季度 2023年 2022年 --年
净值增长率①% 9.66 -3.09 -3.39 -4.40 -17.86 -15.94 --
基准收益率②% 12.65 -1.28 1.30 -4.97 -8.08 -15.88 --
① — ② -2.99 -1.81 -4.69 0.57 -9.78 -0.06 --
业绩比较基准 中证800指数收益率*70%+中证港股通综合指数收益率*10%+中债新综合指数（全价）收益率*20%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
施文琪 2023/03/31 1年7月19天 -16.30 施文琪，女，中国籍，6年证券从业经历，硕士研究生、硕士。2016年2月起加入银河基金管理有限公司研究部，现任基金经理。自2022年7月5日起，担任银河现代服务主题灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2023年3月31日任银河成长优选一年持有期混合型证券投资基金基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
张杨 2021/11/25 2023/03/31 1年4月6天 -18.76

银河成长优选一年持有混合A银河成长优选一年持有混合C基金总份额

银河成长优选一年持有混合A银河成长优选一年持有混合C合计情况
2024-62023-122023-62022-12
持有人户数(户)2430267931683555
户均持有份额(万)5.325.257.397.14
机构持有比例(%)6.966.4133.7531.12
个人持有比例(%)93.0493.5966.2568.88

更多>>(2024-09-30）

行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
采矿业 157.64 1.52 -- -4.38
制造业 8,312.38 80.32 -- 33.21
电力、热力、燃气及水生产和供应业 118.70 1.15 -- -2.10
信息传输、软件和信息技术服务业 731.21 7.07 -- 2.56
教育 198.10 1.91 -- 0.54
合计 9,518.03 91.97 -- --

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股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
000333 美的集团 10.25 779.62 7.53% 2.90 -5.04
605499 东鹏饮料 2.22 601.58 5.81% 1.82 1.15
002594 比亚迪 1.79 550.08 5.32% 0.69 -4.22
600660 福耀玻璃 8.95 520.89 5.03% 新晋 -2.21
000651 格力电器 10.00 479.40 4.63% 新晋 -9.34
003006 百亚股份 17.91 478.02 4.62% 0.49 7.66
600941 中国移动 3.68 403.70 3.90% 新晋 -3.29
300866 安克创新 4.29 359.76 3.48% 新晋 0.02
600664 哈药股份 93.15 349.31 3.38% 新晋 4.78
601728 中国电信 48.64 326.37 3.15% -2.09 -0.11
00941 中国移动 0.44 29.42 0.28% 新晋 --
合计 -- 201.32 4,878.15 47.13% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

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债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.20%
托管费率: 0.20% 销售服务费率: --
申购费 费率
50万元以下1.50%
50--200万元1.20%
200--500万元0.80%
500万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
--0
全部
发行运作

>>>财务数据（2024三季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） -964.54
本期利润(万元) 653.76
加权平均基金份额本期利润(元) 0.0519
期末基金资产净值(万元) 8,101.99
期末基金份额净值(元) 0.7024