近1月 近3月 近半年 今年以来
近1年 近2年 近3年
成立以来
选择范围: 开始时间：
结束时间：
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| 单位净值： | 0.6472元 | 日增长率%： | -8.00 | 今年以来收益率%： | 0.72(排名:4805/8355) | 净值日期： | 04-06 | 基金吧 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 投资风格： | 中盘成长 | 风险定位： | 高风险 | 基金类型： | 长期持有期封闭式混合型基金 | 申购状态： | 开放 | 赎回状态：开放 | |
| 三年评级： | -- | 成立日期： | 2021-11-24 | 资产净值(亿元)： | 0.76(2024-12-30) | 基金经理： | 施文琪 | ||
| 近1月 | 近3月 | 近半年 | 今年以来 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | 成立以来 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 净值增长率①% | 2.58 | 3.67 | 0.16 | 0.72 | 5.77 | -17.62 | -20.42 | -29.65 |
| 上证指数 ②% | 0.75 | 4.06 | 0.16 | -0.30 | 8.88 | 1.38 | 1.80 | -6.98 |
| 同类平均 ③% | -0.46 | 5.59 | 1.98 | 2.69 | 8.22 | -7.45 | -8.25 | -- |
| ① — ② | 1.83 | -0.39 | -0.00 | 1.02 | -3.11 | -19.00 | -22.22 | -22.67 |
| ① — ③ | 3.04 | -1.93 | -1.83 | -1.98 | -2.45 | -10.17 | -12.17 | -- |
| 同类排名 | 1089/8450 | 4411/8356 | 4701/8199 | 4805/8355 | 3983/7886 | 5257/7009 | 4529/5978 | -- |
| 2024年四季度 | 2024年三季度 | 2024年二季度 | 2024年一季度 | 2024年 | 2023年 | 2022年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 净值增长率①% | -0.56 | 9.66 | -3.09 | -3.39 | 2.10 | -17.86 | -15.94 |
| 基准收益率②% | -0.63 | 12.65 | -1.28 | 1.30 | 11.94 | -8.08 | -15.88 |
| ① — ② | 0.07 | -2.99 | -1.81 | -4.69 | -9.84 | -9.78 | -0.06 |
| 业绩比较基准 | 中证800指数收益率*70%+中证港股通综合指数收益率*10%+中债新综合指数（全价）收益率*20% | ||||||
| 三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
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| 基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
|---|---|---|---|---|
| 施文琪 | 2023/03/31 | 2年6天 | -13.40 | 施文琪，女，中国籍，6年证券从业经历，硕士研究生、硕士。2016年2月起加入银河基金管理有限公司研究部，现任基金经理。自2022年7月5日起，担任银河现代服务主题灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2023年3月31日任银河成长优选一年持有期混合型证券投资基金基金经理。 |
| 基金经理 | 任职时间 | 离职时间 | 任职时长 | 管理期业绩(%) |
|---|---|---|---|---|
| 张杨 | 2021/11/25 | 2023/03/31 | 1年4月6天 | -18.76 |
| 2024-12 | 2024-6 | 2023-12 | 2023-6 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 持有人户数(户) | 2157 | 2430 | 2679 | 3168 | |
| 户均持有份额(万) | 5.04 | 5.32 | 5.25 | 7.39 | |
| 机构持有比例(%) | 0.00 | 6.96 | 6.41 | 33.75 | |
| 个人持有比例(%) | 100.00 | 93.04 | 93.59 | 66.25 |
| 行业名称 | 市值（万元） | 占比（%） | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
|---|---|---|---|---|
| 农、林、牧、渔业 | 406.53 | 4.25 | -- | 2.18 |
| 制造业 | 7,514.64 | 78.49 | -- | 32.27 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 181.73 | 1.90 | -- | -1.07 |
| 建筑业 | 270.48 | 2.83 | -- | 1.09 |
| 批发和零售业 | 17.15 | 0.18 | -- | -1.85 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 70.08 | 0.73 | -- | -1.60 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 272.14 | 2.84 | -- | -2.42 |
| 租赁和商务服务业 | 203.81 | 2.13 | -- | 0.47 |
| 合计 | 8,936.56 | 93.35 | -- | -- |
| 股票代码 | 股票简称 | 持仓量(万股) | 持股市值（万元） | 占净值(%) | 持仓变动 | 近1月涨幅% |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 600660 | 福耀玻璃 | 11.22 | 700.13 | 7.31% | 2.28 | 0.99 |
| 605499 | 东鹏饮料 | 2.22 | 550.72 | 5.75% | -0.06 | 16.97 |
| 000333 | 美的集团 | 6.39 | 480.66 | 5.02% | -2.51 | 0.30 |
| 300750 | 宁德时代 | 1.34 | 356.44 | 3.72% | 新晋 | -8.14 |
| 000858 | 五粮液 | 2.30 | 322.09 | 3.36% | 新晋 | 0.20 |
| 300888 | 稳健医疗 | 7.46 | 313.92 | 3.28% | 新晋 | 12.30 |
| 300972 | 万辰集团 | 3.90 | 313.60 | 3.28% | 新晋 | 9.80 |
| 003006 | 百亚股份 | 13.07 | 313.55 | 3.27% | -1.35 | 0.64 |
| 000651 | 格力电器 | 6.89 | 313.15 | 3.27% | -1.36 | 10.88 |
| 002851 | 麦格米特 | 4.97 | 305.46 | 3.19% | 新晋 | 11.56 |
| 合计 | -- | 59.76 | 3,969.72 | 41.45% | -- | -- |
| 债券品种 | 市值（万元） | 占资产净值% | 持仓变动 |
|---|
| 债券代码 | 债券简称 | 持仓量（万张） | 市值（万元） | 占资产净值% |
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| 基金名称 | 银河成长优选一年持有期混合型证券投资基金 |
|---|---|
| 基金管理公司 | 银河基金管理有限公司 |
| 托管银行 | 江苏银行股份有限公司 |
| 相关基金 | (013666)银河成长优选一年持有混合C |
| 联接对象 | |
| 金牛奖荣誉 | |
| 投资范围 | 本基金的投资范围主要为具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行上市的股票和存托凭证（含主板、创业板及其他经中国证监会核准或注册上市的股票和存托凭证）、港股通标的股票、债券（包括国债、央行票据、地方政府债券、政府支持机构债券、政府支持债券、金融债券、企业债券、公司债券、次级债券、短期融资券、超短期融资券、中期票据、可转换债券（含可分离交易可转换债券）、可交换债券及其他中国证监会允许基金投资的债券）、资产支持证券、债券回购、银行存款、同业存单、货币市场工具、股指期货以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具（但须符合中国证监会相关规定）。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。 基金的投资组合比例为：本基金股票资产占基金资产的60%-95%，其中投资于港股通标的股票的比例不超过股票资产的50%；每个交易日日终在扣除股指期货合约需缴纳的交易保证金后，应当保持现金或者到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的5%，其中，现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。 如法律法规或监管机构以后变更投资品种的投资比例限制，基金管理人在履行适当程序后，可以调整上述投资品种的投资比例。 |
| 风险收益特征 | 本基金为混合型基金，其风险收益水平高于货币市场基金、债券型基金，低于股票型基金。 本基金可投资港股通标的股票，若投资，除需要承担与内地证券投资基金类似市场波动风险外，本基金还可能面临港股通机制下的诸如环境、市场波动风险、投资标的、市场制度以及交易规则等差异因素带来的特有风险。 |
| 封闭期 | |
| 保本期 | |
| 转型前名称 | |
| 电话 | 4008200860 |
| 传真 | 021-38568800 |
| 网址 | www.cgf.cn |
| 除息日 | 每10份分红 |
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| 除息日 | 每份拆分比例 |
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| 除息日 | 每份折算比例 |
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| 管理费率: | 1.20% | ||
| 托管费率: | 0.20% | 销售服务费率: | -- |
| 申购费 | 费率 |
|---|---|
| 50万元以下 | 1.50% |
| 50--200万元 | 1.20% |
| 200--500万元 | 0.80% |
| 500万元以上 | 1,000.00元/笔 |
| 赎回费 | 费率 |
|---|---|
| -- | 0 |
| 指标名称 | 金额 |
|---|---|
| 本期已实现收益（万元） | 410.22 |
| 本期利润(万元) | -50.40 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | -0.0045 |
| 期末基金资产净值(万元) | 7,595.05 |
| 期末基金份额净值(元) | 0.6985 |
