近1月 近3月 近半年 今年以来
近1年 近2年 近3年
成立以来
选择范围: 开始时间:
结束时间:
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单位净值: | 日增长率%: | 今年以来收益率%: | 净值日期: | 基金吧 | |||||
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收盘价: | 日涨幅%: | 折溢价率%: | 交易日期: | ||||||
投资风格: | 风险定位: | 基金类型: | 申购状态: | 赎回状态: | |||||
三年评级: | 成立日期: | 资产净值(亿元): | 基金经理: |
2024年四季度 | 2024年三季度 | 2024年二季度 | 2024年一季度 | 2023年 | 2022年 | --年 | |
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净值增长率①% | -0.56 | 9.66 | -3.09 | -3.39 | -17.86 | -15.94 | -- |
基准收益率②% | -0.63 | 12.65 | -1.28 | 1.30 | -8.08 | -15.88 | -- |
① — ② | 0.07 | -2.99 | -1.81 | -4.69 | -9.78 | -0.06 | -- |
业绩比较基准 | 中证800指数收益率*70%+中证港股通综合指数收益率*10%+中债新综合指数(全价)收益率*20% |
三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
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基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
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施文琪 | 2023/03/31 | 1年11月16天 | -9.77 | 施文琪,女,中国籍,6年证券从业经历,硕士研究生、硕士。2016年2月起加入银河基金管理有限公司研究部,现任基金经理。自2022年7月5日起,担任银河现代服务主题灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2023年3月31日任银河成长优选一年持有期混合型证券投资基金基金经理。 |
基金经理 | 任职时间 | 离职时间 | 任职时长 | 管理期业绩(%) |
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张杨 | 2021/11/25 | 2023/03/31 | 1年4月6天 | -18.76 |
2024-6 | 2023-12 | 2023-6 | 2022-12 | ||
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持有人户数(户) | 2430 | 2679 | 3168 | 3555 | |
户均持有份额(万) | 5.32 | 5.25 | 7.39 | 7.14 | |
机构持有比例(%) | 6.96 | 6.41 | 33.75 | 31.12 | |
个人持有比例(%) | 93.04 | 93.59 | 66.25 | 68.88 |
行业名称 | 市值(万元) | 占比(%) | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
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农、林、牧、渔业 | 406.53 | 4.25 | -- | 2.18 |
制造业 | 7,514.64 | 78.49 | -- | 32.26 |
电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 181.73 | 1.90 | -- | -1.07 |
建筑业 | 270.48 | 2.83 | -- | 1.09 |
批发和零售业 | 17.15 | 0.18 | -- | -1.85 |
交通运输、仓储和邮政业 | 70.08 | 0.73 | -- | -1.60 |
信息传输、软件和信息技术服务业 | 272.14 | 2.84 | -- | -2.42 |
租赁和商务服务业 | 203.81 | 2.13 | -- | 0.47 |
合计 | 8,936.56 | 93.35 | -- | -- |
股票代码 | 股票简称 | 持仓量(万股) | 持股市值(万元) | 占净值(%) | 持仓变动 | 近1月涨幅% |
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600660 | 福耀玻璃 | 11.22 | 700.13 | 7.31% | 2.28 | 7.75 |
605499 | 东鹏饮料 | 2.22 | 550.72 | 5.75% | -0.06 | -1.55 |
000333 | 美的集团 | 6.39 | 480.66 | 5.02% | -2.51 | -0.49 |
300750 | 宁德时代 | 1.34 | 356.44 | 3.72% | 新晋 | 0.14 |
000858 | 五粮液 | 2.30 | 322.09 | 3.36% | 新晋 | 6.95 |
300888 | 稳健医疗 | 7.46 | 313.92 | 3.28% | 新晋 | 23.85 |
300972 | 万辰集团 | 3.90 | 313.60 | 3.28% | 新晋 | -13.51 |
003006 | 百亚股份 | 13.07 | 313.55 | 3.27% | -1.35 | 7.91 |
000651 | 格力电器 | 6.89 | 313.15 | 3.27% | -1.36 | -1.52 |
002851 | 麦格米特 | 4.97 | 305.46 | 3.19% | 新晋 | 20.13 |
合计 | -- | 59.76 | 3,969.72 | 41.45% | -- | -- |
债券品种 | 市值(万元) | 占资产净值% | 持仓变动 |
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债券代码 | 债券简称 | 持仓量(万张) | 市值(万元) | 占资产净值% |
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基金名称 | |
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基金管理公司 | |
托管银行 | |
相关基金 | |
联接对象 | |
金牛奖荣誉 | |
投资范围 | |
风险收益特征 | |
封闭期 | |
保本期 | |
转型前名称 | |
电话 | |
传真 | |
网址 |
除息日 | 每10份分红 |
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除息日 | 每份拆分比例 |
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除息日 | 每份折算比例 |
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管理费率: | 1.20% | ||
托管费率: | 0.20% | 销售服务费率: | -- |
申购费 | 费率 |
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50万元以下 | 1.50% |
50--200万元 | 1.20% |
200--500万元 | 0.80% |
500万元以上 | 1,000.00元/笔 |
赎回费 | 费率 |
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-- | 0 |
指标名称 | 金额 |
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本期已实现收益(万元) | 410.22 |
本期利润(万元) | -50.40 |
加权平均基金份额本期利润(元) | -0.0045 |
期末基金资产净值(万元) | 7,595.05 |
期末基金份额净值(元) | 0.6985 |