近1月 近3月 近半年 今年以来
近1年 近2年 近3年
成立以来
选择范围: 开始时间：
结束时间：
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| 单位净值： | -- | 日增长率%： | -- | 今年以来收益率%： | -- | 净值日期： | -- | 基金吧 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 投资风格： | -- | 风险定位： | -- | 基金类型： | 平衡灵活配置混合型(股票上限95%) | 申购状态： | 停止 | 赎回状态：停止 | |
| 三年评级： | ★ | 成立日期： | 2016-12-28 | 资产净值(亿元)： | 0.25(2024-09-29) | 基金经理： | -- | ||
| 近1月 | 近3月 | 近半年 | 今年以来 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | 成立以来 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 净值增长率①% | -1.87 | 13.88 | 8.08 | 10.16 | 27.51 | -1.41 | -17.01 | -32.98 |
| 上证指数 ②% | 0.75 | 4.06 | 0.16 | -0.30 | 8.88 | 1.38 | 1.80 | -5.28 |
| 同类平均 ③% | -0.46 | 5.59 | 1.98 | 2.69 | 8.22 | -7.45 | -8.25 | -- |
| ① — ② | -2.62 | 9.82 | 7.92 | 10.46 | 18.63 | -2.79 | -18.81 | -27.70 |
| ① — ③ | -1.42 | 8.29 | 6.10 | 7.47 | 19.29 | 6.03 | -8.77 | -- |
| 同类排名 | 6025/8449 | 830/8355 | 1332/8198 | 747/8354 | 521/7885 | 2582/7008 | 4117/5977 | -- |
| 2024年四季度 | 2024年三季度 | 2024年二季度 | 2024年一季度 | 2024年 | 2023年 | --年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 净值增长率①% | 10.86 | 11.23 | -5.62 | -2.93 | 12.98 | -- | -- |
| 基准收益率②% | -0.17 | 11.66 | -1.70 | 1.77 | 11.52 | -- | -- |
| ① — ② | 11.03 | -0.43 | -3.92 | -4.70 | 1.46 | -- | -- |
| 业绩比较基准 | 中证800指数收益率*70%+上证国债指数收益率*30% | ||||||
| 三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
|---|
| 基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
|---|---|---|---|---|
| 郑巍山 | 2022/03/17 | 3年19天 | -14.31 | 郑巍山，中国，硕士，已取得基金从业资格。硕士研究生学历。11年证券从业经历。曾任职于国元证券股份有限公司、景顺长城基金管理有限公司、兴业基金管理有限公司，从事投资、研究相关工作。2018年10月起加入银河基金，2018年11月起担任银河创新成长混合型证券投资基金、银河睿达灵活配置混合型证券投资基金的基金经理助理。2019年5月11日任银河创新成长混合型证券投资基金基金经理。2020年2月17日任银河和美生活主题混合型证券投资基金基金经理。2020年5月9日至2021年12月13日任银河臻选多策略混合型证券投资基金基金经理。2022年3月17日任银河产业动力混合型证券投资基金 基金经理。2022年3月17日任银河智联主题灵活配置混合型证券投资基金基金经理。 |
| 基金经理 | 任职时间 | 离职时间 | 任职时长 | 管理期业绩(%) |
|---|
| 2024-12 | 2024-6 | 2023-12 | 2023-6 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 持有人户数(户) | 7350 | 10245 | 8137 | 11166 | |
| 户均持有份额(万) | 1.37 | 1.45 | 1.96 | 2.04 | |
| 机构持有比例(%) | 63.41 | 61.44 | 68.33 | 76.87 | |
| 个人持有比例(%) | 36.59 | 38.56 | 31.67 | 23.13 |
| 行业名称 | 市值（万元） | 占比（%） | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
|---|---|---|---|---|
| 农、林、牧、渔业 | 0.24 | 0.00 | -- | -2.07 |
| 采矿业 | 4.75 | 0.00 | -- | -4.40 |
| 制造业 | 55,204.96 | 57.36 | -- | 11.14 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 0.07 | 0.00 | -- | -2.97 |
| 建筑业 | 0.18 | 0.00 | -- | -1.74 |
| 批发和零售业 | 0.75 | 0.00 | -- | -2.03 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 0.21 | 0.00 | -- | -2.33 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 34,206.59 | 35.54 | -- | 30.28 |
| 金融业 | 0.10 | 0.00 | -- | -6.83 |
| 科学研究和技术服务业 | 12.57 | 0.01 | -- | -1.52 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 1.59 | 0.00 | -- | -1.01 |
| 文化、体育和娱乐业 | 0.00 | 0.00 | -- | -1.71 |
| 合计 | 89,432.01 | 92.91 | -- | -- |
| 股票代码 | 股票简称 | 持仓量(万股) | 持股市值（万元） | 占净值(%) | 持仓变动 | 近1月涨幅% |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 688256 | 寒武纪 | 14.30 | 9,409.40 | 9.78% | 1.44 | -13.36 |
| 688041 | 海光信息 | 60.00 | 8,987.40 | 9.34% | 0.17 | -11.35 |
| 688981 | 中芯国际 | 83.00 | 7,853.46 | 8.16% | 新晋 | -10.02 |
| 300308 | 中际旭创 | 62.00 | 7,657.62 | 7.96% | -1.09 | -7.06 |
| 688111 | 金山办公 | 25.00 | 7,159.75 | 7.44% | 新晋 | -12.15 |
| 002371 | 北方华创 | 17.80 | 6,959.80 | 7.23% | 新晋 | -1.74 |
| 600536 | 中国软件 | 140.00 | 6,536.55 | 6.79% | 新晋 | -4.29 |
| 688498 | 源杰科技 | 36.09 | 4,843.53 | 5.03% | 新晋 | -11.66 |
| 688692 | 达梦数据 | 13.10 | 4,774.16 | 4.96% | 新晋 | -2.56 |
| 300502 | 新易盛 | 40.00 | 4,623.20 | 4.80% | -4.37 | -3.52 |
| 合计 | -- | 491.29 | 68,804.87 | 71.49% | -- | -- |
| 债券品种 | 市值（万元） | 占资产净值% | 持仓变动 |
|---|
| 债券代码 | 债券简称 | 持仓量（万张） | 市值（万元） | 占资产净值% |
|---|
| 基金名称 | 华夏圆和灵活配置混合型证券投资基金 |
|---|---|
| 基金管理公司 | 华夏基金管理有限公司 |
| 托管银行 | 中国光大银行股份有限公司 |
| 相关基金 | (015068)华夏圆和混合C |
| 联接对象 | |
| 金牛奖荣誉 | |
| 投资范围 | 本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行上市的股票（包括中小板、创业板、存托凭证及其他中国证监会核准上市的股票）、债券（包括国内依法发行和上市交易的国债、央行票据、金融债券、企业债券、公司债券、中期票据、短期融资券、超短期融资券、次级债券、政府支持机构债券、政府支持债券、地方政府债券、中小企业私募债券、可转换债券、可交换债券及其他经中国证监会允许投资的债券）、资产支持证券、衍生品（包括权证、股指期货、国债期货等）、货币市场工具（含同业存单）以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具（但须符合中国证监会相关规定）。 本基金投资组合比例为：股票投资占基金资产的比例为0%-95%，权证投资占基金资产净值的比例为0%-3%，每个交易日日终在扣除股指期货、国债期货合约需缴纳的交易保证金后，现金或者到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的5%。。投资现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。 |
| 风险收益特征 | 本基金属于混合基金，风险与收益高于债券基金与货币市场基金，低于股票基金，属于较高风险、较高收益的品种。 |
| 封闭期 | |
| 保本期 | |
| 转型前名称 | |
| 电话 | 4008186666 |
| 传真 | 010-63136700 |
| 网址 | www.Chinaamc.com |
| 除息日 | 每10份分红 |
|---|---|
| 2021-05-25 | 0.48 |
| 2021-03-18 | 0.50 |
| 2020-11-25 | 0.54 |
| 2020-09-27 | 0.57 |
| 除息日 | 每份拆分比例 |
|---|
| 除息日 | 每份折算比例 |
|---|
| 管理费率: | 1.20% | ||
| 托管费率: | 0.20% | 销售服务费率: | 0.60% |
| 申购费 | 费率 |
|---|---|
| -- | 0.0% |
| 赎回费 | 费率 |
|---|---|
| 7天以下 | 1.50% |
| 7天--1月 | 0.50% |
| 1月以上 | 0 |
| 指标名称 | 金额 |
|---|---|
| 本期已实现收益（万元） | 8,215.98 |
| 本期利润(万元) | 6,291.87 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.539 |
| 期末基金资产净值(万元) | 27,983.05 |
| 期末基金份额净值(元) | 2.777 |
